杭州鋼鐵有限公司關于子公司對外投資的公告

證券代碼：600126 證券簡稱：杭鋼股份 公告號：2023年1026年臨時

杭州鋼鐵有限公司

關于子公司對外投資的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 杭州杭鋼金屬材料電子商務有限公司(以下簡稱“杭鋼電子商務”)和玉環交通投資集團有限公司(以下簡稱“玉環交通投資”)下屬子公司、浙江業洲供應鏈管理有限公司(以下簡稱“業洲公司”)計劃按65%計劃：10%：浙江杭鋼智能供應鏈有限公司(以市場監督管理部門登記為準)作為項目公司共同出資25%的股權比例，杭鋼(玉環)汽摩配智能智能制造中心及產業鏈集成項目(一期)投資建設。項目公司投資約17.17億元，其中項目公司注冊資本8億元，不足部分由項目公司自籌。

● 本次投資不涉及相關交易，也不構成上市公司重大資產重組。根據有關規定，本次投資不需要提交股東大會審議。

● 風險提示：

1、市場風險：如果國家宏觀經濟趨勢低于預期，項目建設的汽車和摩托車零部件行業生態系統的能源水平、規模和交易規模低于預期，將影響項目的經營能力和利潤水平，帶來一定的市場經營風險。

2、政策風險：如果國家和項目所在地相關產業支持政策、土地開發利用政策、環境保護政策、產業稅收政策發生變化，可能會給項目建設帶來一些障礙或運營成本增加，存在一定的政策風險。

3、模式創新風險：項目投資者首次嘗試商業模式創新和多產業協調，是制造業、現代服務業“兩產業一體化”新形式的探索者，是杭州鋼鐵“兩產業一體化”試點項目，商業模式創新，是鋼鐵貿易、智能制造、供應鏈金融、可再生金屬資源回收四產業場景一體化發展、項目要素、新模式、投資特點，特別是共享產能中心，前期重資產投資廠房建設，爬坡期長，業務推廣具有挑戰性，帶來一定的業務風險。

4、項目合作風險：本項目為多股東合作，各股東專注于不同的業務形式、經營理念和公司治理方法，影響后續項目的建設和運營。

一、對外投資概述

(一)對外投資的基本情況

為加強公司鋼鐵智能制造產業鏈的延伸，發揮公司數字經濟、資源綜合利用等行業的橫向整合作用，實現先進制造業與現代服務業的深度整合，公司子公司杭州鋼鐵電子商務計劃與玉環交通投資有限公司共同投資成立浙江杭州鋼鐵智能供應鏈有限公司（以市場監督管理部門登記為準），以新公司為實施經營主體（即項目公司），投資建設杭鋼(玉環)汽摩配智能智能制造中心及產業鏈一體化項目(一期)(以下簡稱“杭鋼玉環項目”、“項目”或“項目”)。項目公司投資約17.17億元，其中項目公司注冊資本8億元，不足部分由項目公司自籌。項目公司投資約17.17億元，其中項目公司注冊資本8億元，不足部分由項目公司自行籌集。杭鋼電商、玉環交通投資、業洲公司65%：10%：25%的股權認購項目公司注冊資本為8億元，即杭鋼電子商務出資5.2億元。

(二)審議情況

公司于2023年5月29日召開了第九屆董事會第二次會議，審議通過了《關于子公司設立合資企業、投資杭州鋼鐵（玉環）汽車摩托車零部件智能制造中心和產業鏈集成項目的議案》。根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，外商投資不需要提交公司股東大會審議。

本次審議的事項不屬于相關交易和重大資產重組事項。項目公司的設立仍需經市場監督管理部門批準。

二、投資合作伙伴的情況

(一)玉環市交通投資集團有限公司

1、基本情況

9133102175192683Y統一社會信用代碼

公司類型：有限責任公司

法定代表人：王偉

注冊資本：人民幣2萬元

成立日期:2003年7月8日

住所:廣陵路126號2-4樓，浙江省玉環市玉城街(僅辦公)

經營范圍：一般項目：交通基礎設施項目投資經營管理、房地產開發、土地分類、停車場服務、樹木種植經營、城市綠化管理、廣告生產、土方工程建設、農村民間工藝及產品、休閑農業、農村旅游資源開發經營、加油站項目建設（不得從事經營活動）。(除依法需要批準的項目外，依法獨立開展營業執照的經營活動)。許可項目：水產養殖（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

2、股權結構：

■

3、最近一年一期的財務數據如下:截至2022年12月31日(經審計)，玉環交易總資產17、600、126、381.29元，所有者權益9、871、707、293.73元，2022年營業收入572、374、144.39元，凈利潤23、120元。867.02元；截至2023年3月31日(未經審計)，玉環交易總資產18、504、678、236.34元，業主權益10、001、844、587.09元，2023年第一季度營業收入8、257、605.86元，凈利潤-17、269、581.12元。

4、玉環交易所不是公司的關聯方，與公司沒有產權、資產、債權、債務、人員等關系。

(二)浙江業洲供應鏈管理有限公司

1、基本情況

統一社會信用代碼：9131021344168

公司類型：有限責任公司

法定代表人：曾水平

注冊資本：9580萬元

成立日期:2015年7月8日

住所:解放塘農場，浙江省玉環市玉城街

經營范圍：一般項目：供應鏈管理、物流信息咨詢服務、汽車零部件、摩托車零部件制造、加工銷售、鋼壓延伸加工、普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等批準項目）、有色金屬合金加工銷售（不含熔化鑄造、不含危險化學品）（除依法需要批準的項目外，憑營業執照獨立開展經營活動）。許可項目：道路貨物運輸（不含危險品）（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

2、股權結構：

■

3、最近一年一期的財務數據如下:截至2022年12月31日(未經審計)，業洲公司總資產541、969、588.24元，所有者權益162、724、237.98元，2022年營業收入1、348、568、804.99元，凈利潤10、289、633.93元。業洲公司總資產537、082、786.02元，業主權益171、679、516.37元，2023年第一季度營業收入268、580、985.86元，凈利潤8、955、278.39元。

4、業洲公司不是公司的關聯方，與公司沒有產權、資產、債權、債務、人員等關系。

三、投資標的基本情況

(一)項目公司基本情況

1、公司名稱:浙江杭鋼智能供應鏈有限公司(籌)

2、注冊地址：浙江省臺州市玉環市

3、公司類型：有限責任公司

4、注冊資本：8億元人民幣

5、股權結構：

■

6、投資方式及資金來源：以貨幣資金的形式投資，由項目公司各股東自籌。

7、經營范圍：制造：汽車、摩托車零部件及空白制造、廢金屬加工、工業投資、服務：技術咨詢、技術開發、技術服務、成果轉讓、投資咨詢、投資管理、經濟信息咨詢、企業管理咨詢、商品技術進出口（法律、行政法規禁止的項目除外，受法律、行政法規限制的項目取得許可后方可經營)；國內貨物運輸代理；倉儲服務(危險化學品除外)；自有房地產租賃；物業管理；網上批發零售：汽車、摩托車零部件、金屬材料。

8、董事會和管理人員安排：（1）公司設董事會，董事會由7名成員組成，其中杭州鋼鐵電子商務委派4名董事，玉環交通投資委派1名董事，葉州公司委派2名董事。杭鋼電商委派董事長。(2)公司設監事會，由三名監事組成，其中杭鋼電商、葉洲公司各委派一名，公司職工監事1名，杭鋼電商委派監事會主席。(3)公司設總經理1名，由杭鋼電商推薦，由董事會聘任。副總經理、財務負責人等高級管理人員由總經理提名，并由董事會聘任。

上述登記信息為擬申報信息，具體以市場監督管理部門登記為準。

(二)投資項目基本情況

1、項目名稱:杭鋼(玉環)汽摩配智能智能制造中心及產業鏈集成項目(一期)

2、項目地址：浙江省臺州市玉環市玉城街若笠礁

3、項目性質：新建

4、建設單位:浙江杭鋼智能供應鏈有限公司(籌)

5、建設內容：建設“一云倉庫、一中心、一平臺、一基地”和綜合授權中心。主要包括：中央云倉庫及配送中心、空白智能生產能力共享中心、產品智能倉庫、汽車和摩托車零部件供應鏈集成數字平臺（包括汽車和摩托車零部件行業的大腦）、資源回收基地、綜合授權中心等，總建筑面積約44萬㎡。

6、項目用地:約480畝(土地使用權由項目公司按照相關程序取得)

7、建設規模：鋼材交易規模：100億元/年，供應鏈金融服務規模：50億元/年，再生金屬資源回收規模：30億元/年，汽車零部件毛坯產值：40億元/年。

8、項目投資：項目公司投資約17.17億元

9、經濟效益:項目達到生產后年均產值86億元，全投資稅前內部收益率7.4%，稅前財務內部收益率9.48%，稅前資本回收期7.84年(含兩年建設期)。

10、資金來源：項目公司注冊資本等自籌資金。

11、項目建設周期:建設周期約2年(最終以實際建設為準)

四、本次投資對公司的影響

杭州鋼鐵電力投資建立合資企業投資建設杭州鋼玉環項目，有利于公司鋼鐵智能制造業向下游延伸，有利于促進區域特色產業鏈降低成本效率，為汽車摩托車零部件產業鏈上下游企業提供配套增值服務，成為省智能供應鏈創新發展示范綜合體、省“兩產業一體化”創新發展示范區、省現代服務創新發展區，進一步促進公司鋼鐵智能制造和數字經濟產業的協調發展，符合公司的長期發展戰略，不損害公司及全體股東的合法權益。由于項目建設需要一定的周期，公司按股權實收比例享有投資收益，短期內不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響。

五、分析外商投資風險

1、市場風險：如果國家宏觀經濟趨勢低于預期，項目建設的汽車和摩托車零部件行業生態系統的能源水平、規模和交易規模低于預期，將影響項目的經營能力和利潤水平，帶來一定的市場經營風險。

2、政策風險：如果國家和項目所在地相關產業支持政策、土地開發利用政策、環境保護政策、產業稅收政策發生變化，可能會給項目建設帶來一些障礙或運營成本增加，存在一定的政策風險。

3、模式創新風險：項目投資者首次嘗試商業模式創新和多產業協調，是制造業、現代服務業“兩產業一體化”新形式的探索者，是杭州鋼鐵“兩產業一體化”試點項目，商業模式創新，是鋼鐵貿易、智能制造、供應鏈金融、可再生金屬資源回收四產業場景一體化發展、項目要素、新模式、投資特點，特別是共享產能中心，前期重資產投資廠房建設，爬坡期長，業務推廣具有挑戰性，帶來一定的業務風險。

4、項目合作風險：本項目為多股東合作，各股東專注于不同的業務形式、經營理念和公司治理方法，影響后續項目的建設和運營。

公司將積極采取應對策略和管理措施，加強風險控制，防范和化解風險。

請謹慎決策，注意投資風險。

六、備查文件

1、杭州鋼鐵有限公司第九屆董事會第二次會議決議。

特此公告。

杭州鋼鐵有限公司董事會

2023年5 月30日

證券代碼：600126 證券簡稱：杭鋼股份 公告號：2023年1027年臨時

關于杭州鋼鐵有限公司

2022年和2023年第一季度舉行

業績說明會公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●會議時間:2023年6月13日(星期二)上午 09:00-10:00

●會議地點：上海證券交易所路演中心（網站：http://roadshow.sseinfo.com/）

●會議方式：上證路演中心網絡互動

●2023年6月6日(星期二)至06月12日(星期一):00前登錄上海路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱hgf@hzsteel.com提問。公司將在解釋會上回答投資者普遍關注的問題。

杭州鋼鐵有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2023年4月15日和2023年4月29日發布了公司2022年年度報告和2023年第一季度報告。為了方便投資者更全面、更深入地了解公司2022年和2023年第一季度的經營成果和財務狀況，公司計劃于2023年6月13日上午09日:00-10:00召開2022年和2023年第一季度業績簡報會，就投資者關心的問題進行交流。

一、 說明會類型

本次投資者簡報以網絡互動的形式召開。公司將與投資者就2022年和2023年第一季度的經營成果和財務指標進行互動和溝通，并在信息披露允許的范圍內回答投資者普遍關注的問題。

二、 說明會的時間、地點

(一)會議時間:2023年6月13日(星期二)上午 09:00-10:00

(2)會議地點:上海證券交易所路演中心(網站:http://roadshow.sseinfo.com/）

(3)會議召開方式:上證路演中心網絡互動

三、 參加人員

公司董事長吳東明先生、總經理牟晨輝先生、董事會秘書吳繼華先生、財務總監陸才平先生、獨立董事王紅文女士等。

四、 投資者參與方式

(一)投資者可于2023年6月13日上午09日(星期二):00-10:通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在線參加本次業績說明會，公司將及時回答投資者的問題。

(二)投資者可于2023年6月6日(周二)至06月12日(周一) 16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選擇本次活動或通過公司郵箱hggff@hzsteel.com向公司提問，公司將在說明會上回答投資者普遍關注的問題。

五、聯系人及咨詢方法

聯系人：董事會秘書處

電 話：0571-88132917

郵 箱：hggf@hzsteel.com

六、其他事項

投資者說明會召開后，投資者可以通過上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

杭州鋼鐵有限公司董事會

2023年5月30日

證券代碼：600126 證券簡稱：杭鋼股份 公告號:2023年1028年

杭州鋼鐵有限公司

持有5%以上股東的非公開發行

交換公司債券摘牌完成，部分股份擬終止

質押提示公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●北京誠通金控投資有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)持有5%以上股東，直接持有公司A股512、995、022股，占公司總股本的15.19%。誠通金控累計質押股份2.56萬股，占公司股份數的49.90%，占公司總股本的7.58%；擬解除質押股2.56萬股，占公司股份數的49.90%，占公司總股本的7.58%。

1.持有5%以上股東非公開發行可交換公司債券的基本情況

2020年5月28日，公司披露了《杭州鋼鐵有限公司關于持有5%以上股東非公開發行可交換公司債券發行的公告》(公告號:臨2020-041)，2020年5月27日，北京誠通金控投資有限公司非公開發行可交換公司債券(第一期)(以下簡稱“本期可交換債券”)。目標股票為公司a股，發行規模為14億元，債券期限為3年。

二、持股5%以上的股東辦理解除質押登記的股份

截至目前，誠通金控已向北京誠通金控投資有限公司非公開發行2020年可交換公司債券(第一期)的受托人質押其持有的2.5萬股無限售條件流通股，詳見《關于持有5%以上股東非公開發行可交換公司債券完成股份質押的公告》(公告號:臨2020-037)、《關于股東非公開發行可交換公司債券補充質押的公告》(公告號:臨2020-081)。

公司于2023年5月29日收到誠通金控通知，本期可交換債券于2023年5月29日退市。鑒于本期可交換債券已到期并完成退市，成都金融控股計劃最近向中國證券登記結算有限公司上海分公司申請“北京成都金融控股投資有限公司-2020年非公開發行可交換公司債券（第一期）質押賬戶”全部剩余未交換2.56萬股。解除質押后，上述股份將轉入誠通金控證券賬戶

三、持股超過5%的股東累計質押股份

本次質押終止后，公司持有誠通金控股5%以上股東累計質押股份如下：

■

公司將密切關注誠通金融控股解除質押，并按規定及時履行信息披露義務。

特此公告。

杭州鋼鐵有限公司董事會

2023年5月30日

證券代碼:600126 證券簡稱：杭鋼股份 公告號：2023年1024年臨時

杭州鋼鐵有限公司

第九屆董事會第二次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

杭州鋼鐵有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二次會議于2023年5月22日通知董事電子郵件、傳真或書面交付，會議于2023年5月29日在杭州鋼鐵辦公樓九樓會議室，會議應為9名董事，實際9名董事。會議由董事長吳東明先生主持，公司監事和高管出席會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

本次會議采用記名投票方式，審議通過以下議案：

(一)審議通過《關于子公司設立合資企業，投資杭鋼(玉環)汽車摩托車零部件智能制造中心及產業鏈集成項目的議案》

投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

董事會同意子公司杭州杭鋼金屬材料電子商務有限公司投資5.2億元（占總投資的65%），與玉環交通投資集團有限公司、浙江葉洲供應鏈管理有限公司成立合資企業。浙江杭鋼智能供應鏈有限公司（以市場監督管理部門登記為準），以新公司為主體，杭鋼(玉環)汽摩配智能智能制造中心及產業鏈集成項目(一期)投資建設。

詳見公司同日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》披露的《杭州鋼鐵有限公司關于子公司對外投資的公告》(公告號:臨2023-026)。

特此公告。

杭州鋼鐵有限公司董事會

2023年5月30日

證券代碼:600126 證券簡稱：杭鋼股份 公告號：臨2023-025

杭州鋼鐵有限公司

第九屆監事會第二次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

2023年5月22日，杭州鋼鐵有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第二次會議通知所有監事電子郵件、傳真或書面交付。2023年5月29日，會議在杭州鋼鐵辦公樓九樓會議室舉行。會議由監事會主席朱立健先生主持。會議應由3名監事和3名監事實際到達。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

本次會議采用記名投票方式，審議通過以下議案：

(一)審議通過《關于子公司設立合資企業，投資杭鋼(玉環)汽車摩托車零部件智能制造中心及產業鏈集成項目的議案》

投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

監事會同意子公司杭州杭州鋼鐵金屬材料電子商務有限公司投資5.2億元（占總投資的65%），與玉環交通投資集團有限公司、浙江葉洲供應鏈管理有限公司成立合資企業。浙江杭州鋼鐵智能供應鏈有限公司（以市場監督管理部門登記為準），以新公司為主體，杭鋼(玉環)汽摩配智能智能制造中心及產業鏈集成項目(一期)投資建設。

特此公告。

杭州鋼鐵有限公司監事會

2023年5月30日