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云南銅業有限公司關于使用非公開發行股票募集資金并取消募集資金專戶的公告
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證券代碼：000878 證券簡稱：云南銅業 公告編號：2023-030
債券代碼：149134 債券簡稱:20云銅01
云南銅業有限公司
非公開發行股票募集資金使用完畢
并注銷募集資金專戶公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、籌集資金的基本情況
經中國證監會(以下簡稱“中國證監會”)批準的云南銅業股份有限公司非公開發行股票(證監會許可證)〔2022〕1853號)批準，2022年10月26日，云南銅業有限公司(以下簡稱“公司”)以303、949、750股非公開發行每股面值1.00元的普通股，發行價為8.80元/股，募集資金總額為2.674、757、800.00元?？鄢嚓P發行費用后，實際募集資金凈額為2.656、942、902.1元，募集資金已于2022年11月4日轉入公司指定賬戶。天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)審核了公司發行的募集資金到位情況，并出具了天職字[2022]17255-6號《云南銅業有限公司驗資報告》。
二、募集資金專戶的開立和管理
為規范募集資金的管理和使用，保護中小投資者的合法權益，根據中國證監會上市公司管理和使用監管要求、深圳證券交易所股票上市規則、深圳證券交易所上市公司自律監管指南1主板上市公司規范經營等相關法律法規和公司募集資金使用管理措施，公司在中國銀行股份有限公司云南分行(以下簡稱“中國銀行云南分行”)設立募集資金專項賬戶，經公司第九屆董事會第五次會議審議通過。
單位：元
■
注：募集資金專項賬戶存儲金額大于募集資金凈額，原因是上述存款金額為保薦承銷費（含增值稅進項稅）17、771、031.20元后的余額，扣除保薦承銷費（含增值稅進項稅）2.674、757、8萬元，部分發行費未轉移。
根據公司募集資金管理制度的要求，公司及A股發行保薦人中信證券有限公司(以下簡稱“中信證券”)于2022年11月15日與中國銀行云南省分行簽訂了《募集資金三方監管協議》(以下簡稱本協議)。上述募集資金監管協議與深圳證券交易所監管協議模式無重大差異，公司嚴格按照募集資金監管協議的規定使用募集資金。
三、募集資金的使用情況
根據中國證監會發布的《關于批準云南銅業有限公司非公開發行股票的批準》（證監會許可證）〔2022〕1853號及2021年云南銅業股份有限公司非公開發行a股預案(二次修訂稿)非公開發行股票募集資金用于收購云南銅業(集團)有限公司(以下簡稱“云銅集團”)持有的云南迪慶有色金屬有限公司(以下簡稱“迪慶有色金屬”)38.23%股權現金對價187、480.53萬元，補充營運資金，償還銀行貸款79、995.25萬元。實際使用如下:
單位：萬元
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注1：根據《云南銅業有限公司2021年非公開發行a股預案》，如果實際募集資金金額（扣除發行費用后）低于上述項目擬募集資金總額，公司將根據實際募集資金金額調整并最終確定募集資金的優先順序和各項目的具體投資金額。募集資金的不足部分由公司自行解決。調整后，投資總額與募集資金承諾總投資總額的差異是發行費用的支付造成的。
注2: 截至募集資金專戶注銷之日，公司已通過募集資金專戶支付保薦承銷費增值稅1.005、907.43元，公司其他相關發行費用(包括審計驗資費、新股登記費、印花稅)共計1.049、774.12元，導致公司支付78、213.76萬元補充營運資金和償還銀行貸款。
四、募集資金專戶注銷情況
截至目前，本次非公開發行募集資金專用賬戶存放的募集資金已按規定用途使用。為規范募集資金賬戶的管理，公司注銷募集資金專用賬戶，并將節余資金(扣除利息收入手續費后凈額445、106.70元，用自有資金支付發行費43、866.69元)共計488。973.39元轉入公司自有資金賬戶，永久補充營運資金。
根據《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號主板上市公司規范經營的有關規定，節約資金（含利息收入）低于500萬元或項目募集資金凈額1%的，可以免除董事會和股東大會的審議程序，其使用情況應在年度報告中披露。根據上述規定，公司節余募集資金用于永久補充營運資金和注銷募集資金的專項賬戶，可以免除提交董事會審議。
截至本公告之日，公司已完成上述募集資金專用賬戶的全部注銷。賬戶注銷后，公司與發起人、開戶銀行簽訂的《募集資金三方監管協議》相應終止。
五、備查文件
1 銀行賬戶銷售收據。
特此公告。
云南銅業有限公司董事會
2023年5月29日
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