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華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資非公開發行股票的公告
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華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下基金參加了株洲冶煉集團股份有限公司（證券簡稱：株冶集團，代碼：600961）非公開發行A股股票的認購。根據中國證監會《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關規定，本公司現將旗下公募基金投資株冶集團本次非公開發行A股股票的相關信息公告如下：
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注：基金資產凈值、賬面價值為2023年5月25日數據。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○二三年五月二十七日
華夏基金管理有限公司
關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
根據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關法律法規、各基金基金合同及招募說明書等規定，在履行規定審批程序并經基金托管人同意后，華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下部分公募基金參與了湖南航天環宇通信科技股份有限公司（以下簡稱“航天環宇”）首次公開發行人民幣普通股（A股）的網下申購以及越秀地產股份有限公司（以下簡稱“越秀地產”）的港股供股（以下簡稱“本次供股”）?，F將有關情況公告如下：
一、參與航天環宇首次公開發行A股的網下申購情況
本公司控股股東中信證券股份有限公司為航天環宇本次發行的聯席主承銷商。航天環宇本次發行價格為人民幣21.86元/股，由發行人與聯席主承銷商根據網下發行初步詢價報價情況，綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業二級市場估值水平等方面，充分考慮網下投資者有效申購倍數、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素協商確定。本公司旗下部分公募基金參與航天環宇本次發行網下申購的相關信息如下：
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二、參與越秀地產港股供股發行的情況
越秀地產本次供股的聯席包銷商之一中信里昂證券有限公司為本公司控股股東中信證券股份有限公司的全資子公司。本次供股按于供股記錄日期每持有100股現有股份可獲發30股供股股份的基準，以每股供股股份9.00港元的認購價進行。認購價由越秀地產及聯席包銷商綜合考慮①股份最近的過往成交價；②現行市況及集團的財務狀況；③供股認購價，相對于其近年在香港的成交價；及④越秀地產擬根據供股籌集的資金金額后公平磋商而厘定。現將本公司旗下公募基金參與越秀地產本次供股的相關信息公告如下：
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特此公告
華夏基金管理有限公司
二○二三年五月二十七日
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