杭州市聯德精密機械制造有限責任公司 有關聘任審計工作組織的通知

證券代碼：605060證券簡稱：聯德股權公示序號：2023-012

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●擬聘任的會計事務所名字：天健會計師事務所（特殊普通合伙）（下稱“天健會計師事務所”）

●杭州市聯德精密機械制造有限責任公司（下稱“企業”）已經在2023年3月29日舉辦第二屆股東會第十九次大會，審議通過了《關于續聘外部審計機構的議案》。公司擬聘任天健會計師事務所為公司發展2023年度審計公司。該提議尚要遞交企業2022年年度股東大會表決通過。

一、擬聘任會計事務所的相關情況

（一）資質信息

1、天健會計師事務所

（1）基本資料

（2）投資者保護水平

上年底，天健會計師事務所總計已記提職業風險基金1億元以上，選購的職業保險總計責任限額超出1億人民幣，職業風險基金記提及職業類型保險投保合乎國家財政部有關《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等相關資料的有關規定。

近三年在職業個人行為有關民事案件中承擔法律責任的現象：

（3）誠信記錄

天健會計師事務所近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因從業個人行為遭受行政處分1次、監管對策13次、自律監管對策1次，未遭到刑事處分和政紀處分。從業者近三年因從業個人行為遭受行政處分3人數、監管對策31人數、自律監管對策2人數、政紀處分3人數，未遭到刑事處分，共涉及39人。

（二）工程信息

1、基本資料

2、以上工作人員的誠信記錄狀況

項目合伙人、簽名注冊會計、項目質量控制復核人近三年不會有因從業個人行為遭受刑事處分，遭受中國證監會以及內設機構、主管部門等行政處罰、監管對策，遭受證交所、產業協會等自律組織的自律監管對策、政紀處分的現象。

3、自覺性

天健會計師事務所及項目合伙人、簽名注冊會計、項目質量控制復核的人都不存有可能會影響自覺性的情況。

4、審計費用

天健會計師事務所的審計服務收費標準是依據業務流程的職責輕和重、速裁水平、工作標準、所需要的工作性質和施工時間及具體參與業務各個別相關工作人員資金投入理論知識和工作經歷等多種因素明確。企業2022年度審計費為80萬（審計花費65萬余元，內控審計花費15萬余元）。董事會報請股東會受權公司管理人員按價格行情商談明確2023年度財務審計酬勞。

二、擬聘任會計師事務所履行程序流程

（一）董事會審計委員會審核意見

我們公司第二屆董事會審計委員會第十九次大會審議通過了《關于續聘外部審計機構的議案》，企業董事會審計委員會對天健會計師事務所的自覺性、勝任能力、投資者保護水平展開了全面的了解和核查，在查看了天健會計師事務所的相關情況、資格證書照和誠信記錄等信息后，認為具有證劵、期貨交易業務職業資格考試，具有財務審計的業務能力和資質證書，可以滿足企業年度審計報告規定，本次企業聘任會計事務所系公司戰略規劃和會計內控審計分配必須。允許向董事會建議聘任天健會計師事務所為公司發展2023年度審計公司。

（二）獨董的事先認同狀況和獨立建議

公司獨立董事就聘任會計事務所展開了事先審查并做出事先認同建議如下所示：經核查，天健會計師事務所（特殊普通合伙）是有著證劵業務資質的會計事務所，具有對上市公司開展年度審計報告的經驗水平，對公司財務財務審計和內控審計客觀性、公平。公司擬聘任會計事務所的事宜不存在損害公司及公司股東權益的狀況。大家同意將《關于續聘外部審計機構的議案》提交公司第二屆股東會第十九次會議審議。

公司獨立董事就擬聘任會計事務所發布了單獨建議：天健會計師事務所對其企業2022年度財務報表審計環節中，態度認真、工作嚴謹、行為準則，結果客觀性，能依照我國注冊會計師審計規則規定，遵循會計事務所的職業道德修養，客觀性、公平地對企業財務會計報表表達意見。企業聘任天健會計師事務所為公司發展2023年度審計公司合乎相關法律法規、法規和《公司章程》的相關規定，大家允許聘任天健會計師事務所為公司發展2023年度審計公司，并同意將這個提案提交公司股東大會審議。

（三）董事會的決議和表決狀況

公司在2023年3月29日舉辦第二屆股東會第十九次大會，以7票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了《關于續聘外部審計機構的議案》，允許聘用天健會計師事務所出任企業2023年度審計公司。

（四）此次聘任會計事務所事宜有待報請企業股東大會審議，并于企業股東大會審議根據的時候起起效。

特此公告。

杭州市聯德精密機械制造有限責任公司股東會

2023年3月30日

證券代碼：605060證券簡稱：聯德股權公示序號：2023-013

杭州市聯德精密機械制造有限責任公司

關于申請銀行授信的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

杭州市聯德精密機械制造有限責任公司（下稱“企業”）于2023年3月29日舉行的第二屆股東會第十九次大會審議通過了《關于申請銀行授信額度的議案》?，F就相關事宜公告如下：

為了滿足運營和業務發展需要，降低資金占用費，提升資產盈利能力，公司及分公司擬將各協作銀行辦理綜合性個人信用信用額度不超過人民幣6億人民幣。此次授信額度具體內容包含但是不限于流動資金借款、銀行匯票、貼現、個人信用、票據等各項信貸業務。

此次信用額度并不等于企業具體融資額，具體融資額需在信用額度內以銀行和企業所發生的融資額為標準，實際融資額將視企業生產運營的具體融資需求適時調整。

董事會受權老總授權代表企業在相關信用額度內簽定有關法律條文。以上金融機構綜合性個人信用信用額度自董事會決議準許的時候起12個月合理，在相關信用額度及時間內可重復利用且每筆股權融資不會再匯報股東會決議。

公司本次申請辦理銀行授信是企業市場拓展及經營的穩定需要，根據金融機構貸款的融資模式為自己的發展趨勢補充流動資金，有助于企業業務發展趨勢，對企業常規性運營造成重大的影響，符合公司和公司股東利益。

特此公告。

杭州市聯德精密機械制造有限責任公司股東會

2023年3月30日

證券代碼：605060證券簡稱：聯德股權公示序號：2023-019

杭州市聯德精密機械制造有限責任公司有關舉辦

2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年4月21日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年4月21日14點00分

舉辦地址：浙江省杭州市開發區18號街道77號杭州市聯德精密機械制造有限責任公司二樓會議廳

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年4月21日

至2023年4月21日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業2023年3月29日第二屆股東會第十九次大會、第二屆職工監事第十八次會議審議根據，詳細企業2023年3月30日發表于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）的通知。

2、特別決議提案：提案9

3、對中小股東獨立記票的議案：提案6、提案7、提案8

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（一）同時符合要求的公司股東備案時需要給予法人企業營業執照副本復印件、法人代表身份證明書、法人代表身份證掃描件、股東賬戶卡；如授權委托人參加，則須此外給予法人代表授權委托書、出席人身份證掃描件；

（二）同時符合要求的法人股東備案時需要給予個人的身份證掃描件、公司股東帳戶卡、股東賬戶卡；如授權委托人參加，則須此外給予委托代理人身份證掃描件、授權委托書；

（三）備案地址：浙江省杭州市開發區18號街道77號企業證券事務部；

（四）備案時長：2023年4月17日早上9：00至晚上5：00；

（五）備案方法：之上文檔要以專人送達、信件、發傳真方法申報，在其中委托書原件需要以專職人員送達的方式申報。信件、發傳真以2023年4月17日在下午5點之前接到為標準。

六、其他事宜

（一）通訊地址：浙江省杭州市開發區18號街道77號，郵編：310018；

（二）手機聯系人名字：潘連彬聯系方式：0571-28939800發傳真：0571-28939801；

（三）出席本次大會者交通出行、酒店住宿的費用自理。

特此公告。

杭州市聯德精密機械制造有限責任公司股東會

2023年3月30日

配件1：法人授權書

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

杭州市聯德精密機械制造有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年4月21日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：605060證券簡稱：聯德股權公示序號：2023-020

杭州市聯德精密機械制造有限責任公司

有關舉行2022本年度在網上業績說明會的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：?

●會議召開時長：2023年4月10日（星期一）15:00-16:00

●會議召開地址：使用價值線上（www.ir-online.cn）

●會議召開方法：網絡互動方法

●大會難題征選：投資人可在2023年4月10日前訪問網址https://eseb.cn/13oYj9MoI5W或使用微信掃描下邊小程序二維碼開展開會提出問題，企業將通過此次業績說明會，在信息公開容許范疇之內投資人廣泛關心的問題開展回應。

一、答疑會種類

杭州市聯德精密機械制造有限責任公司（下稱“企業”）已經在2023年3月30日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布了《聯德股份2022年年度報告》及《聯德股份2022年年度報告摘要》。為了便于廣大投資者更全面深層地了解產品經營效益、發展戰略規劃等狀況，企業定為2023年4月10日（星期一）15:00-16:00在“使用價值線上”（www.ir-online.cn）舉行杭州市聯德精密機械制造有限責任公司2022本年度業績說明會，與投資人開展交流溝通，廣泛聽取投資人的意見建議。

二、答疑會舉行的時長、位置和方法

會議召開時長：2023年4月10日（星期一）15:00-16:00

會議召開地址：使用價值線上（www.ir-online.cn）

會議召開方法：網絡互動方法

三、參與人員

老總孫王先生，董事長助理潘連彬老先生，財務經理楊曉玉女性，獨董祝立宏女性（如遇特殊情況，與會人員很有可能作出調整）。

四、投資人參與方法

投資人可在2023年4月10日（星期一）15:00-16:00根據網站地址https://eseb.cn/13oYj9MoI5W或使用微信掃描下邊小程序二維碼就可以進入參加溝通交流。投資人可在2023年4月10日時進行開會提出問題，企業將通過此次業績說明會，在信息公開容許范疇之內投資人廣泛關心的問題開展回應。

五、手機聯系人及資詢方法

聯絡單位：證券事務部

手機：0571-28939800

電子郵箱：allied@allied-machinery.com

六、其他事宜

此次業績說明會舉辦后，投資者可以根據使用價值線上（www.ir-online.cn）或易董app查詢此次業績說明會的舉辦情況和具體內容。

特此公告。

杭州市聯德精密機械制造有限責任公司

股東會

2023年3月30日

公司代碼：605060公司簡稱：聯德股權

杭州市聯德精密機械制造有限責任公司

2022年年度報告摘要

第一節重要提醒

1年度報告摘要來源于年報全篇，為充分了解本公司的經營成效、經營情況及未來發展計劃，股民理應到www.sse.com.cn網址認真閱讀年報全篇。

2本董事會、職工監事及執行董事、公司監事、高管人員確保年報內容的真實性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連同的法律依據。

3企業整體執行董事參加董事會會議。

4天健會計師事務所（特殊普通合伙）為我們公司出具了標準無保留意見的財務審計報告。

5股東會決議根據的本當年度利潤分配預案或公積金轉增總股本應急預案

企業擬以執行權益分派除權日注冊登記的總市值為基準，向公司股東每10股發放股利rmb3.4元（價稅合計），預估共分配股利82,027,040元（價稅合計），剩下盈余公積結轉成本之后本年度分派；公司不開展資本公積轉增股本，不派股。

此次利潤分配預案尚要遞交我們公司2022年年度股東大會決議。

第二節公司概況

1公司概況

2當年度公司主要業務介紹

企業所處工業設備零部件加工制造業歸屬于高端裝備制造不可或缺的一部分，是許多服務器商品和高端技術設備高質量發展的基本保障，在社會經濟發展過程中處在不可缺少的影響力。工業設備零部件產品種類多種多樣，工藝復雜，其技術實力通常決定了機器設備服務器產品的性能、質量與穩定性。

現階段，在我國工業設備零部件領域發展形勢優良，極少數領軍企業加工工藝、技術實力、產品特性及質量可靠性貼近或做到國際領先水平，與此同時得益于在我國生產制造低成本優勢，在全球產業鏈重新構建中漸漸占有與資本主義國家市場競爭的主導權?！稒C械通用零部件行業“十四五”發展規劃》明確提出，至2025年，培養出來30家高端機械設備通用性零部件生產制造企業，具備重點新產品的獨立市場優勢，做到國際性類似公司先進水平，不斷涌現2-3家世界知名大型行業龍頭，形成一批專精特新企業群。

公司主要生產和銷售壓縮機精密型鑄造件。制冷壓縮機是工業化不可缺少的通用機械，廣泛應用于空氣動力學、致冷和氣體分離等行業。近些年，全世界制冷壓縮機領域迅速發展，制冷壓縮機領域市場份額不斷提升，業內行業龍頭進一步鞏固本身的市場地位和市場競爭力。節能降耗做為經濟與社會經濟發展約束性指標，造成致冷、礦山開采、冶金工業、醫藥化工類等業內公司需要不斷提高生產制造規范和標準度與節能要求，使其針對環保型的壓縮機隱性需求進一步提高，從而給高檔制冷壓縮機銷售市場延續性提高增添了強大動力，為整個產業鏈的優秀企業，包含制冷壓縮機整個設備生產商、關鍵部件服務提供商等都提供了很好的發展契機。

企業在工業設備零部件行業細分行業中深耕細作二十余載，有著現階段頂尖的商業制冷壓縮機零部件的開發及生產技術，已經成功打造一條包含鍛造、機械精加工及安裝的精密零部件生產制造全產業鏈，系現階段國內最大的商業制冷壓縮機零部件產品生產基地和出口型企業之一。公司現階段所具有的這類完善高效率的精密機械制造技術性制造工藝，是高端裝備制造的重要基礎確保，可向諸多新主要用途擴展，如新能源產業、農用機械、公共基礎設施等行業，為公司發展帶來很大的市場空間和新創業商機。

（一）主營業務：

企業業務緊緊圍繞高端制造業、精密機械制造進行，主要是針對高精密機械零部件及其高精密凹模模新產品研發、設計方案、生產銷售，提供從鍛造到深度加工的一站式服務，是當前國際市場中高質量定制機生產加工鑄造件和拼裝零件的管理者。企業產品包含用以制冷壓縮機、工程機械設備、能源設備及其食品機械設備整個設備制造出來的精密零部件等。

（二）運營模式：

1、采購方式

企業產品關鍵原料為鑄鐵、廢舊鋼材、鑄造件，關鍵輔材為硬脂酸鈣、環氧固化劑等。企業增設了采購部門協助負責原料采購的采購活動，采購部門針對每一種大類物資的購買均設定采購專員重點承擔，全部采購工作流程的實行應由制造部、技術人員、物流部、質保部協同配合進行。

公司生產需要原料采購的日常采購采用“以產購買”的方式，即依據排產計劃開展采購要求剖析并根據材料庫存量情況制定采購方案，經審批后由采購部門開展詢價采購、選擇供應商簽定供貨合同。

公司已經構建起一套嚴格經銷商挑選及評價指標體系，采購部門根據基本挑選、參觀考察、內部結構評定、小批量生產送檢、試產、檢測、大批量生產、再檢測等各個環節最終決定合格供應商，進到達標供應商名錄的服務商一般會維持持續穩定協作。協作環節中，企業對經銷商執行嚴格績效考評與能力評估，動態管理達標供應商名錄。

2、生產方式

企業通常采用按訂單生產、分工藝流程制作出來的定制化生產方式。企業根據用戶的訂單信息標準進行定制化生產，一對一供應。在鍛造環節，由分公司桐鄉市合德、力源金河進行造型設計、冶煉、澆筑等相關工藝流程，鍛造結束后，由桐鄉市合德將鑄造件送到總公司聯德機械設備或分公司海寧市達善進行進一步深度加工，最后安裝、外包裝等工藝統一由海寧市達善進行并進庫或安排發貨。對于一些非關鍵工藝或者非重要商品，企業通過外協加工或購入的方式解決。

3、營銷模式

廠生產的零部件大多數是根據客戶的定做的非標準中間品，大多為中下游設備生產廠家給予配套設施，因而企業和客戶緊密結合、存有很強的雙重依賴感。企業為用戶提供一對一的個性化定制，有益于實現快速的信息相輔相成、技術性溝通交流、生產制造融洽、供求對接和市場判斷。通過二十余年的高速發展，公司憑借扎實產品質量與按時的訂單交付建立了良好的品牌口碑，與核心客戶構成了戰略合作關系。

（1）定價模式

公司采用成本加成的定價模式。企業價格精英團隊依據產品制造生產成本、已供類似產品報價、市場競爭狀況及正常利潤室內空間等多種因素綜合評定后向顧客價格，待顧客核實后推送宣布訂單信息。

（2）流通模式

企業產品流通模式關鍵可分為向用戶安排發貨與正中間倉方式。企業一部分市場銷售選用送貨上門工廠的立即流通模式，待顧客查收后確認收入，針對進出口貿易，依據海內外運輸費、保險費用、進口關稅及風險擔負不同，不一起點確認收入。

為了滿足一部分顧客控制成本、提升供應時效性的“JustInTime”供應規定，企業在一些核心客戶所在城市附近應用正中間倉儲放商品，在正中間的倉中預埋一定的庫存值，根據正中間倉向顧客供應，根據按時查賬或顧客工程驗收時段確認收入。

（3）營銷策略

企業已經與中下游多家知名整個設備生產商設立了戰略合作關系，因而，現階段企業的營銷策略關鍵以保障并服務周到目前顧客，根據較好的交貨期和質量主要表現、強悍的工藝技術和產品研發能力擴張目前市場占有率為重心點。與此同時，企業也根據參展、登門拜訪等形式積極開發新客戶，憑著良好的市場大眾口碑企業形象吸引住新客。

3公司主要財務信息和財務指標分析

3.1近3年關鍵財務信息和財務指標分析

企業：元貨幣：rmb

3.2當年度分季度關鍵財務信息

企業：元貨幣：rmb

一季度數據和已公布定期報告數據信息差別表明

□可用√不適合

4股東情況

4.1報告期末及年報披露前一個月末優先股公司股東數量、投票權恢復得優先股數量和擁有特別表決權股權股東數量及前10名股東狀況

企業:股

4.2公司和大股東間的產權年限及控制關系的程序框圖

√可用□不適合

4.3公司和控股股東間的產權年限及控制關系的程序框圖

√可用□不適合

4.4報告期末企業優先股數量及前10名股東狀況

□可用√不適合

5企業債券狀況

□可用√不適合

第三節重大事項

1企業應根據重要性原則，公布報告期公司經營狀況的重大變化，及其報告期產生對公司經營狀況有深遠影響和在未來會出現深遠影響的事宜。

2022本年度企業實現營業收入11.21億人民幣，較2021年提升3.22億人民幣，同比增加40.29%，完成歸屬于上市公司股東的純利潤為2.48億人民幣，同比增加54.27%。截止到2022年12月31日，公司資產總額為26.34億人民幣，較上年同期提高16.16%；歸屬于上市公司公司股東其他綜合收益為20.62億人民幣，較上年同期提高9.94%。2022本年度，經營活動產生的凈現金流量為1.89億人民幣。

2公司年度報告公布后存有暫停上市或終止上市情況的，理應公布造成暫停上市或終止上市情況的緣故。

□可用√不適合

證券代碼：605060證券簡稱：聯德股權公示序號：2023-010

杭州市聯德精密機械制造有限責任公司

有關2022年年度募資儲放和實際應用情況的專項報告

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、募資基本概況

（一）具體募資金額資產結算時間

依據中國保險監督管理委員會《關于核準杭州聯德精密機械股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準〔2020〕3550號）審批，杭州市聯德精密機械制造有限責任公司（下稱“企業”、“我們公司”）首次公開發行股票的商標注冊申請。并且經過上海交易所允許，企業初次向社會公布發售人民幣普通股（A股）個股6,000億港元，本次發行價格是每一股rmb15.59元，募資總額為rmb935,400,000元，扣減發行費rmb（沒有企業增值稅）74,170,455.57元，具體募資凈收益為人民幣861,229,544.43元。本次發行募資已經在2021年2月24日所有及時，并且經過天健會計師事務所（特殊普通合伙）檢審，于2021年2月24日出具了《驗資報告》（天健驗〔2021〕71號）。

（二）募集資金使用狀況

截止到2022年12月31日，募資賬戶余額為44,930.51萬余元（包含總計接收到的銀行存款利息扣減匯款手續費等凈收益及理財收益）。應用情況清單如下所示：

注：應盈余募資和實際盈余募資存有尾差，系四舍五入而致

二、募資管理方法狀況

（一）募資管理方法狀況

進一步規范募資管理和應用，提升資金使用效益和經濟效益，維護債權人權益，我們公司依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，根據企業具體情況，建立了《杭州聯德精密機械股份有限公司募集資金管理制度》（下稱“《管理制度》”）。依據《管理制度》，我們公司對募資推行專用賬戶存放，在機構開設募集資金專戶，并連著承銷商中信證券股份有限責任公司（下稱“廣發證券”）于2021年2月24日與中信銀行銀行股份有限公司上海分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，確定了各方面的權利與義務。三方監管協議與上海交易所三方監管協議樣本不會有重要差別，我們公司使用募資時就已經嚴苛遵循執行。

在一些變動募集資金用途后，公司根據《管理制度》的有關規定，在機構新開設了募集資金專戶，并連著海寧市達善機械制造公司及承銷商廣發證券于2021年5月26日與招商銀行股份有限責任公司杭州九堡分行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》，連著浙江省明德精密機械制造有限責任公司及承銷商廣發證券于2021年5月26日與杭州市銀行股份有限公司杭州西湖分行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》，確定了各方面的權利與義務。四方監管協議與上海交易所三方監管協議樣本不會有重要差別，我們公司使用募資時就已經嚴苛遵循執行。

依據企業業務及執行募投項目的需求、《管理制度》的相關規定，2022年9月22日，公司及執行募投項目的全資子公司浙江省明德精密機械制造有限責任公司、承銷商廣發證券與杭州市銀行股份有限公司杭州西湖分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》，企業在杭州市銀行股份有限公司杭州西湖分行設立募資外匯重點帳戶，四方監管協議與上海交易所三方監管協議樣本不會有重要差別，我們公司使用募資時就已經嚴苛遵循執行。

（二）募集資金專戶存放狀況

截止到2022年12月31日，募集資金專戶存放情況如下：

企業：rmb/元

注：募資賬戶余額差別為現金管理業務而致，募資投資理財總金額40,000萬余元。

三、年度募資的具體應用情況

（一）募集資金使用狀況一覽表

截止到2022年12月31日止，我們公司具體資金投入相關業務的募資賬款總共rmb43,777.93萬余元，實際應用情況詳細附注1：募集資金使用狀況一覽表。

（二）募資前期資金投入及更換狀況

報告期，企業不會有以自籌經費事先資金投入募資的更換狀況。

（三）用閑置募集資金臨時補充流動資金狀況

報告期，企業不會有應用閑置募集資金臨時補充流動資金狀況。

（四）閑置募集資金開展現金管理業務的現象

公司在2022年3月17日召開第二屆股東會第十一次會議第二屆職工監事第十一次大會，各自決議并通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。在確保不受影響募集資金投資項目基本建設執行、募集資金使用方案和保障募資安全的情況下，允許公司及分公司應用最大總金額不超過人民幣4.5億的臨時閑置募集資金開展現金管理業務，用于支付安全系數高、流動性好、中低風險、穩健型的保本型理財產品，使用年限自董事會審議通過的時候起一年內合理，在上述情況信用額度及時限范圍之內，能夠循環系統翻轉應用。

截止到2022年12月31日，公司使用一部分閑置募集資金開展現金管理業務的情況如下：

企業：rmb/萬余元

（五）用超募資金永久性補充流動資金或償還銀行借款狀況

報告期，企業不會有應用超募資金永久性補充流動資金或償還銀行借款狀況。

（六）應用超募資金用以建設中的項目以及新新項目（包含收購資產等）的現象

報告期，企業不會有應用超募資金用以建設中的項目以及新新項目（包含收購資產等）的現象。

（七）結余募集資金使用狀況

報告期，企業不會有結余募集資金投資項目應用情況。

（八）募集資金使用的其他情形

報告期，企業不會有募集資金使用的其他情形。

四、變動募集資金投資項目的項目執行情況

（一）變動募集資金投資項目狀況

公司在2021年4月25日及2021年5月17日舉辦第二屆股東會第三次會議、第二屆職工監事第三次會議及2020年年度股東大會，各自審議通過了《關于變更募集資金投資項目的議案》，將該“年產量65,000套高精密機械零部件技術改造”調整為“高精密機械零部件生產制造工程項目新項目”、“年新增加125,000套高精密機械零部件技術改造”調整為“年新增加34,800套高精密機械零部件技術改造”。主要內容詳細企業公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《杭州聯德精密機械股份有限公司關于變更募集資金投資項目的公告》（公示序號：2021-017）

變動募集資金投資項目登記表詳細本報告附注2。

（二）募集資金投資項目對外開放出讓或更換狀況

我們公司2022年年度募集資金投資項目不會有對外開放出讓或更換狀況。

五、募集資金使用及公布存在的問題

報告期，企業募集資金使用及公布不會有基本問題。

六、承銷商審查建議

經核實，承銷商廣發證券覺得：截止到2022年12月31日，企業募資儲放與使用合乎《中華人民共和國證券法》、《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則（2023年2月修訂）》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法規及文件信息要求，對募資展開了專用賬戶存儲和重點應用，并立即依法履行有關信息披露義務，募資實際應用情況與信息披露狀況一致，不會有募集資金使用違背有關法律法規的情況。

特此公告。

杭州市聯德精密機械制造有限責任公司股東會

2023年3月30日

附注1：

募集資金使用狀況一覽表

企業：rmb萬余元

[注1]高精密機械零部件生產制造工程項目仍然處于經營期，故未造成經濟效益。

[注2]經公司二屆十八次股東會決議，年新增加34,800套高精密機械零部件技術改造總體做到預訂可使用狀態時間調整到2023年12月。

[注3]年新增加34,800套高精密機械零部件技術改造一部分機器設備相繼投入生產，2022年造成經濟效益2,185.62萬余元。

附注2：

變動募集資金投資項目登記表

企業：rmb萬余元

[注1]高精密機械零部件生產制造工程項目仍然處于經營期，故未造成經濟效益。

[注2]經公司二屆十八次股東會決議，年新增加34,800套高精密機械零部件技術改造總體做到預訂可使用狀態時間調整到2023年12月。

[注3]年新增加34,800套高精密機械零部件技術改造一部分機器設備相繼投入生產，2022年造成經濟效益2,185.62萬余元。