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甘源食品有限責任公司 有關應用閑置募集資金開展現金管理業務期滿贖出并順利進行現金管理業務的推進公示
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證券代碼：002991證券簡稱：甘源食品公示序號：2023-005
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細、并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、應用閑置募集資金開展現金管理業務的討論具體情況
甘源食品有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）于2022年7月28日舉辦第四屆董事會第四次會議、第四屆職工監事第三次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，該提案經2022年8月16日舉行的2022年第一次股東大會決議表決通過，允許企業在保證不受影響募資安全與項目投資項目資金使用進度計劃前提下，應用貸款最高額度總計不超過人民幣3.5億人民幣（含）的臨時閑置募集資金開展現金管理業務，用于支付安全系數高、達到保底規定、流動性好、單項工程投資周期一般不超過12個月投資理財產品，受權使用年限自股東大會審議根據的時候起12個月合理，在上述情況信用額度及使用年限范圍之內，資產能夠循環系統翻轉應用。主要內容詳細企業2022年07月29日、2022年8月17日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網公布的有關公示。
前不久，公司使用募資選購的一部分投資理財產品已期滿贖出，主要工作進展如下所示。
二、此次期滿贖出理財產品狀況
秉著公司股東利潤最大化標準，為提升募集資金使用高效率，企業以閑置募集資金8,000萬人民幣買了工商銀行有限責任公司萍鄉安源分行（下稱“工行”）存定期商品。主要內容詳細公司在2022年3月28日、2022年4月6日、2022年9月27日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網公布的有關公示（公示序號：2022-008、2022-009、2022-042）?，F階段上述情況定期存款到期贖出，取回本錢8,000萬余元，獲得盈利141.6861萬余元。本錢及盈利資產已經全部劃回募集資金專戶。
三、此次選購銀行定期商品的相關情況
前不久，公司根據上述情況決定應用閑置募集資金8,000萬余元展開了現金管理業務，具體情況如下：
公司和工商銀行有限責任公司萍鄉市分行營業部無關聯性。
四、經營風險及風險管控措施
（一）經營風險
雖然保底型現金管理業務商品歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，也不排除盈利會受到市場變化產生的影響。
（二）對于經營風險，企業采用下列風險管控措施：
1.應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務，企業經營需事前評估經營風險，層層篩選投資目標，挑選值得信賴、規模較大、有實力保障資金安全性，經營效率好、資金運營能力強企業所公開發行的商品，且商品發售行為主體還需提供保底服務承諾。企業經營將追蹤臨時閑置募集資金所投資理財產品的看向、項目進度和基金凈值變化情況，如評定發覺可能會影響財產安全的潛在風險，將及時采取相應執行措施，操縱安全系數風險性；
2.企業將依據募投項目進度計劃挑選相匹配的產品品種和時限，保證不受影響募資融資計劃。公司監事會、獨董、董事會審計委員會有權對募資儲放與應用情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計，花費由企業擔負。企業審計單位重點對商品進行檢查，依據謹慎原則，科學地預估各類項目投資可能性的風險和收益，向董事會審計委員會定期報告。
五、對企業的危害
公司本次應用一部分臨時閑置不用募資開展現金管理業務要在保證企業募投項目所需資金和保障募資安全的情況下所進行的，不受影響企業平時資產正常的資金周轉必須，不受影響募投項目的穩定基本建設，找不到變向更改募集資金用途的現象，也不會影響公司主要業務的穩定發展趨勢。
根據開展適當的中低風險短期理財，企業積極對臨時閑置不用募資開展現金管理業務，可以獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體銷售業績水準，為公司與公司股東牟取比較好的回報率，不可能危害企業股東利益。
六、公示此前十二個月內應用閑置募集資金開展現金管理業務的現象
截止本公告日，公司使用一部分閑置募集資金開展現金管理業務并未期滿贖出金額為人民幣3.1億人民幣（含此次），企業用以進行現金管理業務業務閑置募集資金額度未超過企業2022年第一次股東大會決議決議額度范疇。
七、備查簿文檔
1、理財產品贖回的憑據及相關產品的銀行存款單。
特此公告。
甘源食品有限責任公司股東會
2023年3月29日
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