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有關嘉實中證500ETF執行基金認購分割、利潤分配并改善最少認購、贖出部門的提示性公告
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嘉實基金管理有限責任公司已經在2024年11月16日在《上海證券報》及本公司網站（www.jsfund.cn）發布《關于嘉實中證500ETF實施基金份額拆分、收益分配并調整最小申購、贖回單位的公告》。為了更好地提醒投資者相關的事宜，現公布《關于嘉實中證500ETF實施基金份額拆分、收益分配并調整最小申購、贖回單位的提示性公告》。
依據《嘉實中證500交易型開放式指數證券投資基金基金合同》和《嘉實中證500交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》的相關規定，通過和基金管理人建設銀行股份有限公司協商一致，同時向深圳交易所申請辦理，嘉實基金管理有限責任公司（下稱“本基金管理人”）決定將嘉實中證500交易型敞開式指數值證券基金（下稱“本基金”）執行基金認購分割和利潤分配業務流程，并改善最少認購、贖出企業?，F將有關情況公告如下：
一、基本資料
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二、基金認購分割
（一）權益登記日：2024年11月29日
（二）除權日：2024年12月2日
（三）分割目標：權益登記日登記在冊的本基金基金認購。
（四）分割方法
本基金此次基金認購分割比例是1:2.5，即每1份基金認購拆為2.5份。
分割后基金份額的計算方法：
分割之后的基金認購總數=分割前基金認購數×2.5
權益登記日日終，本基金清算交收組織依據本基金管理人委托，按上述分割占比對于該日登記在冊的各基金份額持有人所持有的本基金基金認購進行拆分，然后進行工商變更。為了保護基金份額持有人利益，基金份額持有人所持有的分割所產生的小數點后面基金認購將根據“上進位”的原則進行求整，即小數點后面基金認購均進位為1份，分割之后的基金認購以清算交收組織最終確認的信息為標準。進位解決資本金由本基金管理人填補，并且于市場份額分割日記入基金財產。
（五）分割結論的通知和查詢
2024年12月2日，本基金管理人將公示基金認購分割結論，煩請基金份額持有人關注和妥善處理自己的權益狀況，自公示當日起基金份額持有人可以通過其所屬市場銷售平臺查詢分割后其持有的本基金基金認購。
三、利潤分配
（一）基本資料
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注：1、此次分紅方案相對應的基金認購在權益登記日執行分割業務流程之后的基金認購。
2、依據嘉實中證500ETF(下稱“本基金”)的基金合同《嘉實中證500交易型開放式指數證券投資基金基金合同》的承諾：
（1）基金收益率點評日核定凈值年增長率超出標的指數同時期年增長率超過1%以上時，基金托管人能夠進行利潤分配；
（2）在同時符合基金的分紅標準前提下，本基金收益率每一年最多分派12次，每一次基金收益分配金額的明確原則為：使利潤分配后凈值年增長率盡量接近標的指數同時期年增長率；
（3）根據本基金的特性和特性，本基金收益分配不必以補虧為原則，利潤分配后有可能使份額凈值小于顏值，即基金收益分配基準日（即盈利點評日）的份額凈值減掉每單位基金認購利潤分配額度時可能小于顏值；
（4）本基金收益分配采用現金方式。
（二）與年底分紅相關的其他信息內容
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（三）其他需要提示的事宜
1、此次分紅方案相對應的基金認購在權益登記日執行分割業務流程之后的基金認購。
2、此次利潤分配公示早已本基金管理人建設銀行股份有限公司核查。
3、權益登記日當天，根據場內交易買進或者申請認購的基金認購具有此次年底分紅利益，根據場內交易售出或者申請贖出的基金認購不享有此次年底分紅利益。
3、此次派發的紅股將在2024年12月3日自本基金存管賬戶劃到。投資人實際接到紅股的時間也遵照中國證券登記結算有限責任公司和各銷售機構的相關規定。
四、此次執行基金認購分割及利潤分配業務表明
（一）基金認購
本基金此次基金認購分割比例是1:2.5，即每1份基金認購拆為2.5份。
分割后基金份額的計算方法：
分割之后的基金認購總數=分割前基金認購數×2.5
權益登記日日終，本基金清算交收組織依據本基金管理人委托，按上述分割占比對于該日登記在冊的各基金份額持有人所持有的本基金基金認購進行拆分，然后進行工商變更。為了保護基金份額持有人利益，基金份額持有人所持有的分割所產生的小數點后面基金認購將根據“上進位”的原則進行求整，即小數點后面基金認購均進位為1份，分割之后的基金認購以清算交收組織最終確認的信息為標準。進位解決資本金由本基金管理人填補，并且于市場份額分割日記入基金財產。
（二）份額凈值
1、權益登記日，執行基金認購分割之后的份額凈值：
分割之后的份額凈值=權益登記日基金凈資產（未扣減利潤分配）÷分割之后的基金份額總數。
分割之后的份額凈值選用四舍五入法保存到小數點后4位。
2、除權除息日，開展利潤分配之后的份額凈值：
年底分紅之后的份額凈值=年底分紅之后的基金凈資產/基金份額總數
年底分紅之后的份額凈值選用四舍五入法保存到小數點后4位。
（三）基金份額持有人帶來的收益分派額度
利潤分配額度=權益登記日分割之后的基金認購總數×每單位基金認購分派額度
五、最少認購、贖出企業調節
自2024年12月2日起，本基金最少認購、贖出企業調整至100萬分。投資人認購、贖出的基金認購需是最少認購、贖出部門的整數。
六、股票基金申贖的項目分配
為了保護投資者利益，本基金將在權益登記日（分割當天，即2024年11月29日）中止場內外“實體申贖”業務流程，并且于權益登記日次一交易時間（2024年12月2日）起修復場內外“實體申贖”業務流程。在這段時間，本基金場地“深市股票實體申購贖回、滬市股票現錢取代”的認購及其贖出業務流程正常的申請辦理，本基金二級市場交易順利進行。
七、風險防范
（一）基金認購分割后，本基金的基金認購總金額與基金份額持有人所持有的基金認購金額將發生調節，但變更后的基金份額持有人所持有的基金認購占基金份額總額占比不出現實際性轉變。基金認購分割對基金份額持有人的利益無實質性影響。基金認購分割后，基金份額持有人將根據分割之后的基金認購具有支配權并先訴抗辯權。
（二）因基金認購分割及利潤分配造成份額凈值轉變，始終不變基金風險收益特征。
（三）本基金在執行市場份額分割及利潤分配的過程當中，會根據國家交易中心制度和具體情況中止場內外“實體申贖”業務流程，利用上述情況方法認購本基金的投資人會到一定時間段內沒法贖出所持有的本基金基金認購而面臨利率風險，投資者應關心中止業務期間金融市場、本基金標的指數以及本凈值的變化，并提前準備買賣分配。
（四）投資人認購、贖出的基金認購需是最少認購、贖出部門的整數。自2024年12月2日起，本基金最少認購、贖出企業調整至100萬分基金認購。
（五）本基金執行基金認購分割及利潤分配業務流程，可能導致份額凈值、成交價產生變化，提醒股民留意相關風險。
（六）基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但不保證本基金一定賺錢，也不保證最低收益。本基金的過往業績以及基金凈值多少并不是預兆其未來業績體現?；鹜泄苋颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”標準，在做出決策后，基金運營狀況與凈值轉變導致的投資風險，由投資人自己壓力。投資人在項目投資本基金以前，請仔細閱讀本基金的基金協議、募集說明書和產品信息概述等法律條文，全面認識本基金的風險收益特征和產品特征，并綜合考慮自已的風險承受度，在了解市場狀況、征求銷售機構適度性匹配意見的基礎上，理性判斷銷售市場，慎重作出決策。股票基金實際風險等級結果以銷售機構所提供的定級結果為準。
八、別的
（一）本公告僅對該股票基金此次市場份額分割、利潤分配業務相關事項及最少認購、贖出企業調節予以說明。投資人欲了解具體情況，請仔細閱讀刊登于本基金管理人網址（www.jsfund.cn）的本基金基金合同書、募集說明書（升級）及相關公告，或撥打我們公司客戶服務熱線（400-600-8800）資詢、了解相關狀況。
（二）本基金管理人可以根據實際情況對該基金認購分割、利潤分配及調整最少認購、贖出企業分配進行適當調整。
特此公告。
嘉實基金管理有限責任公司
2024年11月30日
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