北京華大九天科技股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議公告

證券代碼：301269 證券簡稱：華大九天 公告編號：2024-045

北京華大九天科技股份有限公司

第二屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

北京華大九天科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議通知于2024年11月4日以電子郵件等方式向各位董事發出，會議于2024年11月12日在公司會議室以現場及通訊相結合的方式召開。本次會議應出席會議董事10人，實際出席會議董事10人，其中董事董大偉、張帥、劉方園、孫小莉以通訊方式參加本次會議，公司監事及其他高級管理人員列席本次會議。本次會議由董事長劉偉平先生主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議表決，本次會議審議通過了以下議案：

1、審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

為提高公司資金使用效率，同意公司及全資子公司在保證募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下，使用最高額度不超過人民幣12億元閑置募集資金（含超募資金）適時購買安全性高的保本型產品，授權期限自董事會審議通過之日起12個月。

具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》。

表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票

中信證券股份有限公司出具了核查意見，具體內容同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

第二屆董事會第九次會議決議

特此公告。

北京華大九天科技股份有限公司董事會

2024年11月12日

證券代碼：301269 證券簡稱：華大九天 公告編號：2024-046

北京華大九天科技股份有限公司

第二屆監事會第九次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

北京華大九天科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第九次會議通知于2024年11月4日以電子郵件等方式向各位監事發出，會議于2024年11月12日在公司會議室以現場及通訊相結合的方式召開。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，其中，監事張凱以通訊方式參加本次會議，公司董事會秘書列席本次會議。本次會議由監事會主席王博先生主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事審議表決，審議通過了以下議案：

1、審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

監事會認為：公司使用部分閑置募集資金進行現金管理符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的規定，公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資項目的正常進行和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票

三、備查文件

第二屆監事會第九次會議決議。

特此公告。

北京華大九天科技股份有限公司監事會

2024年11月12日

證券代碼：301269 證券簡稱：華大九天 公告編號：2024-047

北京華大九天科技股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京華大九天科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華大九天”）于2024年11月12日召開了第二屆董事會第九次會議及第二屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及全資子公司在保證募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下，使用最高額度不超過人民幣12億元閑置募集資金（含超募資金）適時購買安全性高的保本型產品，授權期限自董事會審議通過之日起12個月?，F將具體情況公告如下：

一、募集資金及募投項目基本情況

根據中國證券監督管理委員會“證監許可[2022]851號”文《關于同意北京華大九天科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票10,858.8354萬股，每股發行價格為32.69元（人民幣，以下同），募集資金總額人民幣354,975.33萬元，扣除各項發行費用8,372.78萬元（不含增值稅），實際募集資金凈額人民幣346,602.55萬元。上述募集資金已于2022年7月25日到賬。大信會計師事務所（特殊普通合伙）對本次公開發行新股的募集資金到位情況進了審驗，并于2022年7月25日出具了《驗資報告》（大信驗字[2022]第14-00015號）。公司已開立了募集資金專項賬戶，對募集資金進行專戶存儲。

公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》披露的募集資金項目及募集資金使用計劃，以及超募資金情況如下：

單位：萬元

■

公司正在有序推進募集資金投資項目。但由于募集資金投資項目建設存在一定周期，現階段募集資金（含超募資金）在短期內將出現部分閑置的情況。公司將根據募集資金投資項目建設進度和超募資金的安排使用情況，在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下，合理利用閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，提高募集資金使用效率。

二、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）現金管理目的

為提高募集資金使用效率，在不影響募投項目和公司正常經營的前提下，公司擬使用部分閑置募集資金進行現金管理，以更好的實現公司現金的保值增值，保障公司股東利益。

（二）現金管理額度及期限

公司（含實施募投項目的上述子公司）擬合理利用額度不超過12億元閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，期限自董事會審議通過之日起12個月。在上述額度及期限內，資金可循環滾動使用，上述額度是指現金管理單日最高余額不超過人民幣12億元。

（三）投資品種

公司將按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》第八條相關規定，擬使用部分閑置募集資金購買結構性存款、大額存單、通知存款、定期存款等安全性高的保本型產品，投資期限不超過12個月。

（四）實施方式

公司董事會授權董事長在經批準的額度、投資的產品品種和決議有效期限內決定擬購買的具體產品并簽署相關合同文件，具體執行事項由公司財務部負責組織實施。該授權自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關要求及時履行信息披露義務。

（六）收益分配

公司使用部分閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將嚴格按照中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

三、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

公司本次現金管理擬投資于安全性高、流動性好的理財產品或存款類產品，但金融市場會受宏觀經濟的影響，公司雖將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

1、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》的有關規定對現金管理事項進行決策、管理、檢查和監督，嚴格控制資金的安全性。

2、嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構所發行的流動性好、安全性高的產品。

3、公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

4、獨立董事、監事會有權對募集資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

四、對公司日常經營的影響

公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目的正常建設，亦不會影響公司募集資金的正常使用，不存在變相改變募集資金用途的情況。通過適度進行現金管理，可以提高公司資金使用效率，獲得良好的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

五、專項意見說明

（一）監事會意見

公司使用部分閑置募集資金進行現金管理符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的規定，公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資項目的正常進行和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

（二）保薦人核查意見

經核查，保薦人認為：公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項已經董事會及監事會審議通過，履行了必要的內部審批程序。本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害公司及股東利益的情形，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關法律法規的規定。

綜上所述，保薦人同意華大九天本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項。

六、備查文件

1、第二屆董事會第九次會議決議；

2、第二屆監事會第九次會議決議；

3、中信證券股份有限公司關于北京華大九天科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見。

特此公告。

北京華大九天科技股份有限公司董事會

2024年11月12日