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招商資管北證50成份指數型發起式證券投資基金開放日常申購、贖回及定期定額投資業務公告
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公告送出日期：2024年11月11日
1.公告基本信息
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2.日常申購、贖回、定期定額投資業務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、其他特殊情況或根據業務需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
3.日常申購業務
（1）申購金額限制
通過基金管理人網站或其他銷售機構申購本基金的，每個基金賬戶每次單筆申購金額不得低于1元（含申購費），銷售機構另有規定的，從其規定。投資者當期分配的基金收益，通過紅利再投資方式轉入持有本基金份額的，不受最低申購金額的限制。
（2）申購費率
本基金對通過基金管理人的直銷中心申購的特定投資者群體與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。
特定投資者群體指全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、企業年金養老金產品、職業年金計劃、養老目標基金、個人稅收遞延型商業養老保險等產品。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入特定投資者群體范圍。
特定投資者群體可通過本基金管理人直銷中心申購本基金。基金管理人可根據情況變更或增減特定投資者群體申購本基金的銷售機構，并按規定予以公告。
通過基金管理人的直銷中心申購本基金的申購費率如下：
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投資者如果有多筆申購，適用費率按單筆申購申請分別計算。
（3）其他與申購相關的事項
無。
4.日常贖回業務
（1）贖回份額限制
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回。單筆贖回申請最低份額為1份。登記機構或各銷售機構對本基金贖回份額有其他規定的，以登記機構或各銷售機構的業務規定為準。
（2）贖回費率
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。本基金的贖回費率隨申請份額持有時間的增加而遞減，本基金A類及C類基金份額適用的贖回費率如下：
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注：本基金對持續持有期少于7日的投資人收取的贖回費，將全額計入基金財產。
（3）其他與贖回相關的事項
每個工作日基金份額持有人在銷售機構單個基金交易賬戶保留的本基金份額余額不足1份時，若當日該賬戶同時有份額減少類業務（如贖回、轉換出等）被確認，則基金管理人有權將基金份額持有人在該賬戶保留的本基金份額余額一次性同時全部贖回。
5.日常轉換業務
基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。
6.定期定額投資業務
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另行規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資計劃最低申購金額。
7.基金銷售機構
（1）直銷機構
本次產品銷售不通過直銷機構。
（2）代銷機構
招商證券股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司。
基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其它符合要求的機構銷售本基金，請詳見基金管理人官網公示的銷售機構信息。投資者在各代銷機構辦理本基金認購業務請遵循各代銷機構的業務規則與操作流程。
8.基金份額凈值公告的披露安排
（1）自2024年11月11日起基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（2）基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9.其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金開放申購、贖回等有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀2024年10月16日發布在中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網站（https://amc.cmschina.com）上的《招商資管北證50成份指數型發起式證券投資基金基金合同》、《招商資管北證50成份指數型發起式證券投資基金招募說明書》和《招商資管北證50成份指數型發起式證券投資基金基金產品資料概要》等相關資料。
（2）投資者在本基金代銷機構辦理基金業務，具體辦理規則及程序請遵循各代銷機構的規定。
（3）投資者可以登陸招商證券資產管理有限公司網站（https://amc.cmschina.com）或撥打指定客戶服務熱線95565進行相關咨詢。
風險提示：
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。投資有風險，敬請投資者在投資基金前認真閱讀基金合同、招募說明書和基金產品資料概要等基金法律文件，全面認識基金產品的風險收益特征，在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產品。敬請投資者在購買基金前認真考慮、謹慎決策。
特此公告
招商證券資產管理有限公司
2024年11月11日
招商資管北證50成份指數型發起式證券投資基金
暫停大額申購（含定期定額投資）的公告
公告送出日期：2024年11月11日
1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事項
（1）在本基金限制上述大額申購期間，其他業務照常辦理。
（2）自2024年11月11日起（含），招商資管北證50成份指數發起A調整申購、定期定額投資業務限制金額，單日單個基金賬戶單筆或多筆累計申購、定期定額投資的金額不超過50,000.00人民幣元（含）。若超出該限額，本公司將部分或全部拒絕。
（3）自2024年11月11日起（含），招商資管北證50成份指數發起C調整申購、定期定額投資業務限制金額，單日單個基金賬戶單筆或多筆累計申購、定期定額投資的金額不超過50,000.00人民幣元（含）。若超出該限額，本公司將部分或全部拒絕。該份額暫停上述大額業務期間，其他業務仍照常辦理。
（4）投資者通過多家銷售渠道的多筆申購、定期定額投資申請將累計計算，并按上述規則進行確認。
（5）本基金恢復大額申購業務的具體時間將另行公告。
（6）如有疑問，請撥打本公司客戶服務熱線95565，或登陸本公司網站https://amc.cmschina.com/獲取相關信息。
風險提示：
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。投資有風險，敬請投資者在投資基金前認真閱讀基金合同、招募說明書和基金產品資料概要等基金法律文件，全面認識基金產品的風險收益特征，在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產品。敬請投資者在購買基金前認真考慮、謹慎決策。
特此公告
招商證券資產管理有限公司
2024年11月11日
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