力帆科技（集團）股份有限公司 2024年第三季度報告

證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、主要財務數據

（一）主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

■

注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

（二）非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

■

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

□適用 √不適用

（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

■

二、股東信息

（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用 √不適用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、季度財務報表

（一）審計意見類型

□適用 √不適用

（二）財務報表

合并資產負債表

2024年9月30日

編制單位：力帆科技（集團）股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■■

公司負責人：周宗成 主管會計工作負責人：周強 會計機構負責人：徐襯

合并利潤表

2024年1一9月

編制單位：力帆科技（集團）股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元, 上期被合并方實現的凈利潤為：0元。

公司負責人：周宗成 主管會計工作負責人：周強 會計機構負責人：徐襯

合并現金流量表

2024年1一9月

編制單位：力帆科技（集團）股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■■

公司負責人：周宗成 主管會計工作負責人：周強 會計機構負責人：徐襯

2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

□適用 √不適用

特此公告。

力帆科技（集團）股份有限公司董事會

2024年10月25日

證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2024-072

力帆科技（集團）股份有限公司

關于全資子公司為上市公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

被擔保人名稱：力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）

本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司全資子公司重慶力帆內燃機有限公司（以下簡稱“力帆內燃機”）、江門氣派摩托車有限公司（以下簡稱“江門氣派”）共同為公司向中國進出口銀行重慶分行（以下簡稱“進出口銀行”）申請的3億元人民幣出口賣方信貸提供抵押擔保。子公司已實際為公司提供的擔保余額為0。

本次是否有反擔保：無

對外擔保逾期情況：無

本次擔保在子公司審議權限范圍內，無需提交公司董事會及股東大會審議。

一、擔保情況概述

（一）本次擔?；厩闆r

根據經營發展需要，公司全資子公司力帆內燃機、江門氣派分別與進出口銀行于2024年10月25日簽署《房地產抵押合同》，為公司向進出口銀行申請的3億元人民幣出口賣方信貸提供抵押擔保，本次無反擔保。

（二）本次擔保事項履行的內部決策程序

上述擔保事項已經力帆內燃機、江門氣派股東會審議通過。根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《公司章程》等相關規定，該擔保事項在子公司審議權限范圍內，無需提交公司董事會及股東大會審議。

二、被擔保人基本情況概述

1. 企業名稱：力帆科技（集團）股份有限公司

2. 統一社會信用代碼：915000006220209463

3. 注冊地點：重慶市兩江新區金山大道黃環北路2號

4. 法定代表人：周宗成

5. 注冊資本：452110.0071萬元人民幣

6. 成立時間：1997年12月01日

7. 經營范圍：一般項目：研制、開發、生產、銷售：汽車、汽車發動機、摩托車、摩托車發動機、車輛配件、摩托車配件、小型汽油機及配件、電動自行車及配件、汽油機助力車及配件；銷售：有色金屬（不含貴金屬）、金屬材料、金屬制品、白銀飾品、計算機、體育（限汽車、摩托車運動）及運動產品（不含研制、生產）；為本企業研制、生產、銷售的產品提供售后服務；經營本企業研制開發的技術和生產的科技產品的出口業務；經營本企業科研和生產所需的技術、原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件的進口業務，經營本企業的進料加工和“三來一補”業務；經濟信息咨詢服務；批發、零售：潤滑油、潤滑脂；普通貨運（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

8. 被擔保人財務情況：

單位：萬元

■

9. 被擔保人不存在影響償債能力的重大事項。

三、擔保協議的主要內容

1.抵押人：重慶力帆內燃機有限公司、江門氣派摩托車有限公司

2.抵押權人：中國進出口銀行重慶分行

3.主債務人：力帆科技（集團）股份有限公司

4.擔保方式：抵押擔保

5.擔保金額：3億元人民幣

6.擔保期間：12個月。

7.擔保范圍：“債務人”在“主合同”項下應向“抵押權人”償還和支付的所有 債務，包括但不限于本金、融資款項或其他應付款項、利息（包括但不限于法定利息、約定利息、逾期利息、罰息、復利）、手續費、電訊費、雜費及其他費用、違約金、損害賠償金、實現債權的費用（包括但不限于訴訟費用、律師費用、 公證費用、執行費用等）以及“債務人”應支付的任何其他款項（無論該項支付是在“服務”到期日應付或在其它情況下成為應付）；

“抵押權人”為實現本合同項下的擔保權益而發生的所有費用（包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用及執行費用等）以及“抵押人”應支付的任何其他款項。

8.抵押物基本情況：

（1）力帆內燃機擬用于抵押的自有資產基本情況如下：

■

雙方約定，以上“抵押物”價值合計為：14,669.8萬元人民幣。

（2）江門氣派擬用于抵押的自有資產基本情況如下：

■

雙方約定，以上“抵押物”中，“建筑物”價值合計21,295.28萬元人民幣，“土地使用權”價值合計19,924.73萬元人民幣。“抵押物”價值合計41,220.01萬元人民幣。

四、擔保的必要性和合理性

本次擔保系公司子公司為公司提供擔保，擔保所涉融資系公司實際經營之需要。本次擔保事項風險可控，具有必要性和合理性，不存在損害公司及全體股東利益尤其是中小股東利益的情形。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告披露日，公司及子公司對外擔?？傤~為10.07億元（含本次），占公司最近一期經審計歸母凈資產的9.65%；公司對下屬子公司提供的擔?？傤~為 4.15億元，占公司最近一期經審計歸母凈資產的3.98%；子公司對母公司擔?？傤~為3億元，占公司最近一期經審計歸母凈資產的2.87%。公司未對控股股東和實際控制人及其關聯人提供擔保，亦無逾期擔保的情形。

特此公告。

力帆科技（集團）股份有限公司董事會

2024年10月26日

● 報備文件

力帆內燃機、江門氣派分別與進出口銀行簽署的《房地產抵押合同》

證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2024-065

力帆科技（集團）股份有限公司

第六屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第八次會議于2024年10月25日（星期五）以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2024年10月22日以網絡方式送達各位董事，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

會議審議并通過了以下議案：

（一）《關于2024年第三季度報告的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司2024年第三季度報告》。

該議案已經公司董事會審計委員會審議通過。

（二）《關于調整2024年度日常關聯交易預計額度的議案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，2票回避。關聯董事劉金良先生、李傳海先生回避表決。

同意對公司（包含下屬分、子公司）2024年度日常關聯交易預計進行調整，增加與關聯方楓盛汽車（江蘇）有限公司、浙江吉利汽車備件有限公司及蘇州曹智汽車有限公司的關聯交易額度，關聯交易預計總金額由910,065萬元調整為1,023,565萬元。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于調整2024年度日常關聯交易預計額度的公告》（公告編號：臨2024-067）。

該議案已經公司獨立董事專門會議事前認可，尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

（三）《關于子公司為重慶睿藍汽車進出口有限公司提供擔保的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

同意公司子公司重慶睿藍汽車科技有限公司（以下簡稱“睿藍科技”）與上海浦東發展銀行股份有限公司重慶分行（以下簡稱“浦發銀行”）、中國民生銀行重慶分行（以下簡稱“民生銀行”）簽署《最高額保證合同》，為其全資子公司重慶睿藍汽車進出口有限公司（以下簡稱“睿藍進出口”）向浦發銀行、民生銀行各申請不超過1億元人民幣的授信額度，即為累計不超過2億元人民幣的授信額度提供連帶責任擔保。擔保額度的有效期自公司股東大會審議通過之日起12個月，授信額度可在授權期限內循環使用。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于子公司為重慶睿藍汽車進出口有限公司提供擔保的公告》（公告編號：臨2024-068）。

睿藍進出口資產負債率超過70%，該議案尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

（四）《關于向中國進出口銀行申請授信額度并提供抵押擔保的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

同意向中國進出口銀行申請不超過人民幣3億元的授信額度，品種為流動資金貸款，并以公司全資子公司相應資產提供抵押擔保。公司董事會授權經營層審批上述授信額度內貸款的相關事宜，并簽署相關法律文件（包括但不限于授信、借款、融資等有關的申請書、合同、協議等文件）。

（五）《關于變更董事暨提名第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

因戰略調整和工作需要，同意周宗成先生不再擔任公司董事、董事長、董事會下屬各專門委員會職務，提名印奇先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會換屆完成時止。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于變更董事暨提名第六屆董事會非獨立董事候選人的公告》（公告編號：臨2024-069）。

公司董事會提名委員會對上述非獨立董事候選人的任職資格進行了審核，認為其符合《中華人民共和國公司法》等法律法規、規范性文件和《公司章程》規定的董事任職資格，具備擔任公司董事的能力。

該議案尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

（六）《關于修訂〈公司章程〉的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

同意將《公司章程》第一百一十九條“董事會由9名董事組成，其中獨立董事3人。設董事長1人，副董事長1人”修改為“董事會由9名董事組成，其中獨立董事3人。設董事長1人，副董事長2人”。提請股東大會授權經營層辦理相關工商變更登記、章程備案等手續。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：臨2024-070）。

該議案尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

（七）《關于召開2024年第三次臨時股東大會的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

同意公司于2024年11月11日14:00在重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室召開2024年第三次臨時股東大會。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2024-071）。

特此公告。

力帆科技（集團）股份有限公司董事會

2024年10月26日

● 報備文件

《力帆科技（集團）股份有限公司第六屆董事會第八次會議決議》

證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2024-066

力帆科技（集團）股份有限公司

第六屆監事會第五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第五次會議于2024年10月25日（星期五）以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2024年10月22日以網絡方式送達各位監事，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

會議審議并通過了以下議案：

《關于2024年第三季度報告的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司2024年第三季度報告》。

審核意見：公司2024年第三季度報告的編制和審議程序符合有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定；公司2024年第三季度報告的內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映了公司2024年第三季度經營成果和財務狀況等事項；在提出本意見之前，未發現參與公司2024年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

特此公告。

力帆科技（集團）股份有限公司監事會

2024年10月26日

報備文件

公司第六屆監事會第五次會議決議

證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2024-067

力帆科技（集團）股份有限公司

關于調整2024年度日常關聯交易預計額度的公告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

本次調整2024年度日常關聯交易預計事項已經力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第六屆董事會第八次會議審議通過，該事項尚需提交公司股東大會審議。

本次調整2024年度日常關聯交易預計符合公司的戰略發展方向和日常經營需要，能夠充分發揮關聯方擁有的專業資源和優勢，有助于公司業務發展，提升市場競爭力。關聯交易依據公平、合理的定價原則，不會損害公司及全體股東尤其是中小股東的利益。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

公司于2023年12月13日召開第五屆董事會第二十七次會議、第五屆監事會第二十三次會議，于2023年12月29日召開2023年第五次臨時股東大會，分別審議通過了《關于2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度日常關聯交易預計的議案》。詳見公司于2023年12月14日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2023-072）。

公司于2024年4月12日召開第六屆董事會第二次會議，審議通過了《關于調整2024年度日常關聯交易預計的議案》。詳見公司于2024年4月13日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于調整2024年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2023-027）。

公司于2024年10月25日召開第六屆董事會第八次會議，審議通過了《關于調整2024年度日常關聯交易預計額度的議案》。公司關聯董事劉金良先生、李傳海先生在審議該議案時已回避表決，其余7名非關聯董事一致審議通過。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的相關規定，本次調整2024年度日常關聯交易預計額度事項尚需提交公司股東大會審議，關聯股東將回避表決。

公司獨立董事專門會議對上述議案進行了事前審核，全體獨立董事一致同意。獨立董事認為：公司本次調整2024年度日常關聯交易預計事項符合相關法律法規、規范性文件，上海證券交易所自律監管規則和《公司章程》的有關規定，符合公司的發展利益和實際經營情況，系公司正常業務需求，定價原則公允合理，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，不會影響公司的獨立性。同意將該議案提交公司第六屆董事會第八次會議審議，關聯董事應當回避表決。

（二）本次調整2024年度日常關聯交易預計的具體情況

根據實際經營情況，對公司（包含下屬分、子公司）2024年度日常關聯交易預計進行調整，增加與關聯方楓盛汽車（江蘇）有限公司、浙江吉利汽車備件有限公司及蘇州曹智汽車有限公司的關聯交易額度，關聯交易預計總金額由910,065萬元調整為1,023,565萬元。具體情況如下：

單位：人民幣萬元

■

注：1.上述關聯人含其分、子公司。

2.本表格披露金額均為含稅金額。

3.上述關聯人除重慶銀行股份有限公司外，均為同一控制下企業，上述部分類別的關聯交易中存在眾多關聯人對應的預計交易金額較小的情形，故以“同一控制下的其他關聯人”合并列示。

二、新增關聯方介紹和關聯關系

（一）關聯方基本情況

1.楓盛汽車（江蘇）有限公司

企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

注冊地址：如皋市城北街道花市路177號

法定代表人：陳貴

注冊資本：120,000萬元人民幣

成立日期：2014-01-07

營業期限：2014-01-07 至 2034-01-06

經營范圍：純電動乘用車的研究、開發、生產、銷售；電動汽車車身（殼）、模具的生產、銷售；電動汽車零部件的批發；勞務派遣；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定企業經營和禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

主要股東：楓盛汽車科技集團有限公司100%。

注：現更名為極越汽車（江蘇）有限公司

2.浙江吉利汽車備件有限公司

企業類型：一人有限責任公司

注冊地址：浙江省寧波杭州灣新區濱海二路818號

法定代表人：王慶華

注冊資本：150,000萬元人民幣

成立日期：2006-07-31

營業期限：2006-07-31至2026-07-30

經營范圍：一般項目：汽車零部件及配件制造；汽車零部件研發；機械零件、零部件加工；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；汽車零配件零售；貨物進出口；技術進出口；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；企業管理咨詢；再生資源加工；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；生產性廢舊金屬回收；再生資源銷售；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經營）；汽車零部件再制造；資源再生利用技術研發；二手車經紀；小微型客車租賃經營服務；機動車修理和維護；貿易經紀；汽車零配件批發；國內貨物運輸代理；進出口代理；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；汽車裝飾用品銷售；家用電器零配件銷售；家用電器銷售；文具用品零售；文具用品批發；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；工藝美術品及收藏品批發（象牙及其制品除外）；化妝品零售；化妝品批發；美發飾品銷售；個人衛生用品銷售；體育用品及器材零售；漁具銷售；戶外用品銷售；勞動保護用品銷售；鞋帽零售；服裝服飾批發；服裝服飾零售；鞋帽批發；家具零配件銷售；日用品銷售；通訊設備銷售；鐘表銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；塑料制品銷售；玩具銷售；金屬制品銷售；廚具衛具及日用雜品零售；廚具衛具及日用雜品批發；日用木制品銷售；日用玻璃制品銷售；茶具銷售；汽車銷售；成品油批發（不含危險化學品）；新能源汽車整車銷售；機械設備研發；非居住房地產租賃；潤滑油加工、制造（不含危險化學品）；保險公估業務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：保險代理業務；保險兼業代理業務；保險經紀業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

主要股東：浙江吉潤汽車有限公司100%。

3.蘇州曹智汽車有限公司

企業類型：有限責任公司

注冊地址：江蘇省蘇州市相城區高鐵新城陸港街66號芯匯湖大廈9層901室

法定代表人：龔昕

注冊資本：1,000萬元人民幣

成立日期：2023-01-09

營業期限：2023-01-09 至 無固定期限

經營范圍：許可項目：網絡預約出租汽車經營服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：汽車銷售；汽車零配件批發；汽車裝飾用品銷售；新能源汽車整車銷售；新能源汽車換電設施銷售；新能源汽車電附件銷售；汽車零配件零售；電池銷售；輪胎銷售；機動車充電銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息系統集成服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；圖文設計制作；廣告設計、代理；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；日用百貨銷售；電子產品銷售；日用雜品銷售；建筑材料銷售；辦公用品銷售；母嬰用品銷售；日用品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

主要股東：蘇州優行千里網絡科技有限公司55%，重慶睿藍汽車科技有限公司45%。

（二）與公司的關聯關系

上述公司的實際控制人系間接持有本公司5%以上股份的關聯自然人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，上述公司為本公司關聯法人。

（三）履約能力

上述關聯人依法存續且經營狀況良好，具備履約能力，能嚴格遵守合同約定。

三、關聯交易主要內容和定價政策

本次調整日常關聯交易預計是為了滿足公司正常經營的需要，公司與關聯方之間發生的關聯交易以市場價格為依據，遵循公平、公正、公允的定價原則，交易雙方協商定價。市場價格以交易發生地的市場平均價格為準，在無市場價格參照時，以成本加合理的適當利潤作為定價依據。

四、關聯交易目的及對上市公司的影響

本次調整2024年度日常關聯交易預計符合公司的戰略發展方向和日常經營需要，能夠充分發揮關聯方擁有的專業資源和優勢，有助于公司業務發展，提升市場競爭力。

上述關聯人財務狀況和經營情況良好，具備履約能力，上述關聯交易均為交易雙方日常經營活動中所必需的正常業務往來。關聯交易依據公平、合理的定價原則，不會損害公司及全體股東尤其是中小股東的利益。

特此公告。

力帆科技（集團）股份有限公司董事會

2024年10月26日

報備文件

公司第六屆董事會第二次獨立董事專門會議決議

證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2024-068

力帆科技（集團）股份有限公司

關于子公司為重慶睿藍汽車進出口有限公司

提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

被擔保人名稱：重慶睿藍汽車進出口有限公司（以下簡稱“睿藍進出口”）

本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公司重慶睿藍汽車科技有限公司（以下簡稱“睿藍科技”）為其全資子公司睿藍進出口向銀行申請的累計不超過2億元人民幣的授信額度提供連帶責任擔保。公司及子公司已實際為睿藍進出口提供的擔保余額為0。

本次無反擔保

對外擔保無逾期情況

睿藍進出口資產負債率超過70%，本次擔保事項尚需提交公司股東大會審議。

一、擔保情況概述

（一）本次擔?；厩闆r

公司子公司睿藍科技擬與上海浦東發展銀行股份有限公司重慶分行（以下簡稱“浦發銀行”）、中國民生銀行股份有限公司重慶分行（以下簡稱“民生銀行”）簽署《最高額保證合同》，為其全資子公司睿藍進出口向浦發銀行、民生銀行各申請不超過1億元人民幣的授信額度，即為累計不超過2億元人民幣的授信額度提供連帶責任擔保。擔保額度的有效期自公司股東大會審議通過之日起12個月，授信額度可在授權期限內循環使用。

■

（二）本次擔保事項履行的內部決策程序

睿藍進出口資產負債率超過70%，根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等的相關規定，上述擔保事項尚需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況概述

1. 企業名稱：重慶睿藍汽車進出口有限公司

2. 企業性質：有限責任公司（法人獨資）

3. 統一社會信用代碼：91500000MA5U72103G

4. 注冊地點：重慶市沙坪壩區土主鎮月臺路18號【口岸貿易服務大廈】B1單元5樓503-1147室

5. 法定代表人：鄧曉丹

6. 注冊資本：6000萬元人民幣

7. 成立時間：2016年07月25日

8. 一般項目：汽車、摩托車、自行車及零配件的銷售；從事海上、航空、陸路貨物運輸代理業務；從事汽車領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；銷售：工程機械設備、機電產品、化工原料及產品（不含危險化學品）、紡織原料及產品、農產品（食品除外）、有色金屬、礦產品、鎳鐵合金、針織品、服裝鞋帽、音響設備及材料、家具、金銀首飾、日用百貨、文教用品、橡塑制品；商務信息咨詢；貨物及技術的進出口業務。（以上經營范圍依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

9. 被擔保人財務情況：

單位：萬元

■

10. 股東構成：公司控股子公司睿藍科技持股100%。

11. 被擔保人不存在影響償債能力的重大事項。

三、擔保協議的主要內容

(下轉18版)