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招商中證銀行AH價格優選交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金2024年度第一次分紅公告
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公告送出日期：2024年10月14日
1、 公告基本信息
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2、與分紅相關的其他信息
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3、其他需要提示的事項
3.1收益發放辦法
1）選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2024年10月16日自基金托管賬戶劃出。
2）選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于2024年10月16日直接計入其基金賬戶，并自2024年10月16日起計算持有天數。2024年10月17日起投資者可以查詢、贖回。
3）權益登記日之前辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉出的基金份額待轉托管轉入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉。
3.2提示
1）權益登記日以后（含權益登記日）申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
2）本次分紅確認的方式按照投資者在權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。投資者如需修改分紅方式，請務必在權益登記日前一日的交易時間結束前（即2024年10月14日15:00前）到銷售網點辦理變更手續，投資者在權益登記日前一個工作日超過交易時間提交的修改分紅方式的申請對本次收益分配無效。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。
3.3咨詢辦法
1）招商基金管理有限公司客戶服務中心電話：400-887-9555（免長途話費）。
2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。
3）招商基金管理有限公司直銷網點及本基金各代銷機構的相關網點（詳見本公司官網）。
招商基金管理有限公司
2024年10月14日
關于暫停招商中證銀行AH價格優選交易型開放式指數證券投資基金
發起式聯接基金大額申購（含定期定額投資）和轉換轉入業務的公告
公告送出日期：2024年10月14日
1、公告基本信息
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注：暫停大額定期定額投資起始日：2024年10月14日
限制定期定額投資金額：1,000,000.00元
2、其他需要提示的事項
為保障基金的平穩運作，維護基金份額持有人利益，招商基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2024年10月14日起暫停招商中證銀行AH價格優選交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（以下簡稱“本基金”）的大額申購（含定期定額投資）和轉換轉入業務，如單日單個基金賬戶單筆或累計申請金額超過100萬元，本基金有權部分或全部拒絕。
2024年10月16日起恢復本基金的大額申購（含定期定額投資）和轉換轉入業務，屆時將不再另行公告。
在上述期間的交易日，本基金作為轉出方的轉換、贖回等其他業務仍照常辦理。
如有疑問，請撥打客戶服務熱線：400-887-9555（免長途話費），或登陸網站www.cmfchina.com獲取相關信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2024年10月14日
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