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貴州長征天成控股有限公司關于公司股票觸及其他風險預警相關事項的進展公告
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證券代碼：600112 股票簡稱:ST天成 公告號：臨2023-027
貴州長征天成控股有限公司
公告公司股票觸及其他風險警告相關事項的進展情況
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
特別提示：
貴州長征天成控股有限公司(以下簡稱“公司”)根據上海證券交易所《股票上市規則》的相關規定，根據股東銀河天成集團有限公司(以下簡稱“銀河集團”)非經營性占用資金和非法擔保，以及公司2020年內部控制發布的否定意見審計報告，公司股票已觸及其他風險警示。詳見公司在指定信息披露媒體上披露的相關公告。
鑒于公司非經營性占用資金和非法擔保尚未解決，公司2022年內部控制繼續發布負面審計報告，公司最近連續三個會計年度扣除非經常性損益凈利潤為負，最近的會計年度財務會計報告審計報告顯示公司可持續經營能力不確定性。根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司股票將繼續受到其他風險警告?，F將有關事項的進展情況公告如下：
一、股東非經營性資金占用及非法擔保
1、概述
公司未履行審查程序為股東銀河集團提供擔保和股東資金占用，經公司自查確認，截至公告披露之日，公司股東資金占用總額為51、425.98萬元，資金占用余額為26、314.51萬元，公司非法擔?？傤~為45、133萬元，非法擔保余額為7、925萬元。
2、解決方案和進展情況
(1)資金占用
截至本公告披露之日，公司股東資金占用總額為51、425.98萬元，資金占用余額為26、314.51萬元。
(2)關于非法擔保
截至本公告披露之日，涉及剩余擔保的訴訟公司可能需要承擔相應擔保責任的非法擔保余額為7925萬元。
公司將繼續以多種方式解決資本占用和非法擔保問題，努力解決公司風險。鑒于銀河集團已進入破產程序，公司將按照有關規定及時申報債權，維護公司權益。
二、內部控制發布否定意見審計報告
1、概述
亞太會計師事務所(特殊普通合伙)審計了公司2022年財務報告內部控制的有效性，并出具了否定意見的內部控制審計報告，認為公司財務報告內部控制在內部控制審計過程中存在以下重大缺陷:
（1）由于債務違約和訴訟，天成控股多個銀行賬戶被凍結。天成控股借用其他單位賬戶進行資金收集和臨時存款，構成內部控制缺陷。
(2)天成控股總經理(代理董事長)、財務總監由一人暫代，公司治理結構存在內部控制缺陷。
2、解決方案和進展情況
（1）由于訴訟的影響，公司及其子公司的多個銀行賬戶被查封和凍結。為維護公司利益，公司積極響應訴訟，通過債務重組、債務和解和處置部分資產解決部分債務；后續公司計劃繼續通過債務重組、債務和解和處置部分可變現資產償還債務，減輕訴訟和債務壓力；通過各種方式解決資本占用和非法擔保問題，盡量化解公司風險；進一步緩解公司訴訟和債務壓力，逐步解除公司及其子公司銀行賬戶凍結。
（2）公司董事會將盡快聘請相應的高級管理人員，以確保公司治理機制的有效運行和崗位之間的相互平衡。進一步加強對公司經營過程的控制，避免過程脫節，及時評估公司風險，采取多角度、多崗位的“三治理”戰略控制措施。
公司高度重視內部控制報告中反映的問題，到目前為止，公司正在全面加強內部控制，從內部控制體系建設、人員管理、內部控制實施等方面，梳理現有制度，填補空白，嚴格按照企業內部控制基本規范，完善制度的實施，全面加強控制，確保公司在各方面保持有效的內部控制。
三、其他說明及相關風險提示
截至本公告披露日，公司生產經營正常。根據上海證券交易所《股票上市規則》的有關規定，公司將每月發布提示性公告，及時披露上述事項的進展情況。請注意投資風險。
《證券時報》指定的信息披露媒體、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）,相關公司信息以公司在上述指定媒體上發布的公告為準。請理性投資，注意投資風險。
特此公告。
貴州長征天成控股有限公司
董事會
2023年5月30日
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