安徽金禾實業有限公司2022年年度權益分配實施公告

證券代碼：002597 證券簡稱：金禾實業 公告編號：2023-043

安徽金禾實業有限公司

2022年年度權益分配實施公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、根據《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第9號的有關規定，上市公司不享有股東大會表決權、利潤分配權、公積金增加股本、認購新股、可轉換公司債券等權利。公司回購專用證券賬戶中的9、895、737股不參與股權分配，以9、895、737股后的551、031、325股為基礎，每10股向全體股東分配8.00元(含稅)，按照分配比例不變的原則，實際現金分紅總額為440、825、060.00元。

2、鑒于公司回購專用證券賬戶上的股份不參與2022年年度股權分配，公司實際現金股息總額=實際參與分配的總股本×分配比例為440、825、060.00元=551、031、325股×0.80元/股。由于公司回購股份不參與分紅，股權分配實施后，根據股票市值不變的原則，股權分配前后公司總股本保持不變，現金分紅總額分配到每股的比例將降低。因此，股權分配實施后除權除息價格計算時，每10股現金分紅計算為7.85865元，每股現金分紅計算為0.78865元/股。(每股現金分紅=現金分紅總額/總股本，即0.78865元/股=440、825、060.00元÷560,927,062股）。綜上所述，在保證股權分配方案不變的前提下，2022年股權分配實施后的除權除息價格按照上述原則和計算方法執行，即股權分配實施后的除權除息價格=股權登記日收盤價-0.788865元/股。

安徽金河實業有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)2022年年度股權分配方案已獲2023年5月19日召開的2022年年度股東大會審議通過?，F將股權分配公告如下:

一、股東大會審議通過利潤分配計劃等。

1、2022年股東大會審議通過的2022年利潤分配方案為:截至2022年12月31日，公司總股本為560、918、198股，扣除回購專戶已回購的3、736、837股后的股份數，每10股發現金為8.00元(含稅)，預計發現金為445、745、088.80元。剩余未分配利潤結轉后的年度，今年不送紅股，不以資本公積轉股本。

自2022年12月31日至實施利潤分配計劃的股權登記日期間，股本和回購專用證券賬戶的股份發生變化的，以未來實施利潤分配計劃的股權登記日總股本（扣除公司回購賬戶持有的公司股份）為基礎，按照分配比例不變的原則調整分配總額。

2、股權分配計劃的實施與股東大會批準的分配計劃及其調整原則是一致的。

3、股權分配計劃的實施距公司股東大會審議批準時間不超過兩個月。

二、本次實施的權益分配方案

公司2022年年度股權分配計劃為：以公司現有總股本560、927、062股除回購股份9、895、737股后的551、031、325股為基礎，每10股向全體股東分配8.萬元現金（含稅；扣稅后，香港市場投資者通過深股通持有股份，QFII、RQFII和個人和證券投資基金每10股發行7.2萬元；持有限售股、股權激勵限售股和無限流通股的個人股息紅利稅征收差異化稅率。公司暫時不扣除個人所得稅。當個人轉讓股票時，應納稅額【注】按其持股期限計算；持有限售股、股權激勵限售股、無限流通股的證券投資基金所涉及的紅利稅，對香港投資者持有的基金份額征收10%，對內地投資者持有的基金份額征收差異化稅率)。

【注:按照先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股一個月(含一個月)以內，每10股納稅1.6萬元；持股一個月以上至一年(含一年)的，每10股納稅0.8萬元；持股一年以上的，不需要納稅?！?/P>

三、股權登記日和除權除息日

股權分配登記日為2023年5月30日。

權益分配除息日為2023年5月31日。

四、權益分配對象

分配對象為：截至2023年5月30日下午深圳證券交易所收盤后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記的全體股東。

五、權益分配方法

1、委托中國結算深圳分公司的現金紅利將于2023年5月31日通過股東托管證券公司（或其他托管機構）直接轉入其資本賬戶。

2、公司自行分配以下a股股東現金紅利：

■

在股權分配業務申請期間（申請日：2023年5月23日至登記日：2023年5月30日），因股東證券賬戶股份減少而委托中國結算深圳分公司分配的現金紅利不足的，由我公司承擔一切法律責任和后果。

3、公司回購專用證券賬戶不參與公司2022年年度權益分配。

六、調整相關參數

1、鑒于公司回購專用證券賬戶上的股份不參與2022年年度股權分配，公司實際現金股息總額=實際參與分配的總股本×分配比例為440、825、060.00元=551、031、325股×0.80元/股。由于公司回購股份不參與分紅，股權分配實施后，根據股票市值不變的原則，股權分配前后公司總股本保持不變，現金分紅總額分配到每股的比例將降低。因此，股權分配實施后除權除息價格計算時，每10股現金分紅計算為7.85865元，每股現金分紅計算為0.78865元/股。(每股現金分紅=現金分紅總額/總股本，即0.78865元/股=440、825、060.00元÷560,927,062股）。

綜上所述，在保證股權分配方案不變的前提下，2022年股權分配實施后的除權除息價格按照上述原則和計算方法執行，即股權分配實施后的除權除息價格=股權登記日收盤價-0.788865元/股。

2、根據《安徽金河實業有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的發行條款和中國證監會關于可轉換債券發行的有關規定，金河可轉換債券發行后，公司發行紅股、轉換股本、增發新股（不包括因發行可轉換債券而增加的股本）、在配股和發現金股利等情況下，公司將按上述條件的順序出現，依次累積調整轉股價格。公司2022年年度權益分配將于2023年5月31日實施，自2023年5月31日起，公司可轉換債券轉換價格將從21.33元/股調整為20.54元/股，具體內容見《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《巨潮信息網》2023年5月25日（www.cninfo.com.cn）上述披露的《關于調整“金禾轉債”轉股價格的公告》。

3、根據公司關于回購公司股份計劃的公告和回購報告的相關內容，如果公司實施資本公積轉換為股本、分配股票或現金紅利、股票拆除、減少股份等除權除息事項，自股價除權除息之日起，根據中國證監會和深圳證券交易所的有關規定調整回購股份的價格上限。股權分配實施后，公司將按照有關規定相應調整回購股份的價格上限。自股權分配除息之日（即2023年5月31日）起，公司回購股份的價格將從不超過40元/股調整為不超過39.21元/股。具體內容見《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《巨潮信息網》2023年5月25日（www.cninfo.com.cn）上述披露的《關于2022年股權分配實施后調整回購股價上限的公告》。

4、股權分配實施后，公司將按照《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定相應調整2022年限制性股票激勵計劃的回購價格，公司將按照有關規定履行調整的審查程序和信息披露義務。

七、咨詢機構

咨詢地址：安徽省滁州市來安縣城東街127號

咨詢聯系人：劉洋、王物強

咨詢電話：0550-5682597

傳真電話：0550-5602597

八、備查文件

1、中國結算深圳分公司確認分紅分紅具體時間安排文件；

2、第六屆董事會第九次會議決議；

3、公司2022年股東大會決議。

特此公告。

安徽金禾實業有限公司

董事會

二〇二三年五月二十五日

證券代碼：002597 證券簡稱：金禾實業 公告編號：2023-045

安徽金禾實業有限公司關于2022年年度權益

分配實施后，調整回購股價上限的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、回購事項概述

2023年5月5日，安徽金河實業有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)召開的第六屆董事會第十次會議審議通過了《關于回購公司股份計劃的議案》，擬用不低于1萬元(含)且不超過2萬元(含)的自有資金回購公司股份，用于后期實施員工持股計劃或股權激勵?；刭徆蓛r不超過40.00元/股的，按回購金額上限計算，預計回購股份數量約為 5.0萬股，約占公司當前總股本的0.89%。根據回購金額的下限，預計回購股份數量約為2.5萬股，約占公司當前總股本的0.45%；具體回購數量以回購期屆滿時實際回購的股份數量為準。股份回購的實施期限為自董事會批準股份回購計劃之日起12個月內。詳見《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《巨潮信息網》。（www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。

二、二?；刭徆蓛r上限調整依據

根據公司關于回購公司股份計劃的公告和回購報告的相關內容，如果公司實施資本公積轉換為股本、分配股票或現金紅利、股票拆除、減少股份等除權除息事項，自股價除權除息之日起，根據中國證監會和深圳證券交易所的有關規定調整回購股份的價格上限。

三、本次回購股價上限調整的原因及結果

1、回購股價上限調整的原因

公司于2023年5月25日披露了《2022年年度股權分配實施公告》。公司2022年年度股權分配方案為:以公司現有總股本560、927、062股為基礎，每10股向全體股東分配8.00元(含稅)，不包括回購股份9、895、737股。

鑒于公司回購專用證券賬戶上的股份不參與2022年年度股權分配，公司實際現金股息總額=實際參與分配的總股本×分配比例為440、825、060.00元=551、031、325股×0.80元/股。由于公司回購股份不參與分紅，股權分配實施后，根據股票市值不變的原則，股權分配前后公司總股本保持不變，現金分紅總額分配到每股的比例將降低。因此，股權分配實施后除權除息價格計算時，每10股現金分紅計算為7.85865元，每股現金分紅計算為0.78865元/股。(每股現金分紅=現金分紅總額/總股本，即0.78865元/股=440、825、060.00元÷560,927,062股）。股權分配登記日為2023年5月30日；除權除息日為：2023年5月31日。

2、回購股價上限調整結果

2022年股權分配實施后，公司回購股份的價格上限將從不超過40.00元/股調整為不超過39.21元/股。具體調整計算如下:

調整后的每股回購價格上限=調整前的每股回購價格上限-每股現金紅利=40.00-0.7858865≈39.21元/股(保留兩位小數)。

調整后的回購股價上限自2023年5月31日(除權除息日)生效。

鑒于回購資金總額不低于人民幣1萬元(含)，且不超過人民幣2萬元(含)，在回購股價不超過人民幣39.21元/股的情況下，按回購金額上限計算，預計回購股份數量約為5、100、739股，約占公司當前總股本的0.91%。369股約占公司當前總股本的0.45%；具體回購數量以回購期屆滿時實際回購的股份數量為準。

四、其他事項說明

除上述調整外，公司回購股份的其他事項均無變化?；刭徠陂g，公司將按照有關法律法規的規定及時履行信息披露義務。

請投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

安徽金禾實業有限公司

董事會

二〇二三年五月二十五日

證券代碼：002597 證券簡稱：金禾實業 公告編號：2023-044

債券代碼：128017 債券簡稱：金和轉債

安徽金禾實業有限公司

關于調整“金禾轉債”轉股價格的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、調整前，“金禾轉債”轉股價格為21.33元/股

2、調整后，“金禾轉債”轉股價格為20.54元/股

3、2023年5月31日，轉股價格調整的起始日期

一、關于調整“金禾轉債”轉股價格的有關規定

2017年11月1日，安徽金河實業有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)公開發行了600萬張可轉換公司債券(債券簡稱金河可轉換債券，債券代碼:128017)。根據《安徽金河實業有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的發行條款和中國證監會關于可轉換債券發行的相關規定，當公司發行紅股、股本轉換、新股增發（不包括本次發行的可轉換債券轉換增加的股本）、配股和發行現金股利時，公司將按照上述條件的順序依次累計調整轉股價格。具體調整方法如下:

發紅股或轉股本:P1=P0/(1)+n）；

增發新股或配股:P1=(P0+A×k）/（1+k）；

同時進行以上兩項:P1=(P0+A×k）/（1+n+k）；

發現金股利:P1=P0-D；

同時進行以上三項:P1:＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

其中：P0是調整前的有效股票轉換價格，n是股票轉換率或股本轉換率，k是新股率或配股率，a是新股價或配股價格，D是每股現金股息，P1是調整后的有效股票轉換價格。

當上述股份和/或股東權益發生變化時，公司將依次調整轉讓價格，并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上發布董事會決議公告，并在公告中注明轉讓價格調整日、調整方法和暫停轉讓期（如有必要）。轉換價格調整日為本次發行的可轉換債券持有人轉換申請日或者轉換股份登記日前，持有人轉換申請按照公司調整后的轉換價格執行。

二、股價調整的原因和結果

公司于2023年4月25日和2023年5月19日召開第六屆董事會第九次會議，2022年股東大會審議通過了《2022年利潤分配計劃》。公司將實施2022年年度股權分配計劃，計劃每10股發現金8.00元(含稅)給所有股東(股權登記日總股本扣除公司回購賬戶持有的公司股份)。股權登記日為2023年5月30日，除權除息日為2023年5月31日。根據《安徽金河實業有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的發行條款和中國證監會關于可轉換債券發行的有關規定，金河可轉換債券的轉換價格將從2023年5月31日起從原來的21.33元/股調整為20.54元/股。具體計算流程如下:

P1=P0-D=21.33-0.788865=20.54元/股(四舍五入保留小數點后兩位)。

詳見《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《巨潮信息網》每股現金股息的具體計算依據（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度權益分配實施公告》。

調整后的轉股價格于2023年5月31日生效。2023年5月23日至2023年5月30日暫停轉股，2023年5月31日恢復轉股。

特此公告。

安徽金禾實業有限公司

董事會

二〇二三年五月二十五日