合肥新基微電子設備有限公司關于首次公開發行股票募集項目結束并永久補充營運資金的公告

證券代碼：688630 證券簡稱：芯碁微裝 公告編號：2023-031

合肥芯基微電子設備有限公司

關于首次公開發行股票募集項目的結束，節約

募集資金永久補充營運資金的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

合肥新基微電子設備有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月26日召開第二屆董事會第七次會議和第二屆監事會第六次會議，審議通過了《關于結束首次公開發行股票募集項目并永久補充節余募集資金流動資金的議案》。公司同意首次公開發行籌集資金的部分投資項目“晶圓封裝”（WLP）直寫光刻設備產業化項目”、“平板顯示（FPD）光刻設備研發項目”、“微納制造技術研發中心建設項目”已完成，公司營運資金將節余募集資金永久補充。公司獨立董事對此事發表了明確的同意。公司獨立董事對此事發表了明確的同意。具體情況如下：

一、募集資金的基本情況

根據中國證券監督管理委員會《關于同意合肥芯基微電子設備有限公司首次公開發行股票登記的批準》(證監會許可[2021]350號)，公司首次公開發行人民幣普通股(a股)3020.248萬股，募集資金總額459、983、283.04元，募集資金凈額416、358元。195.95元。上述資金已于2021年3月29日到位，并存入公司開立的募集資金專項賬戶。上述資金已于2021年3月29日到位，并存入公司開立的募集資金專項賬戶。榮成會計師事務所(特殊普通合伙)對上述事項進行了審核，并出具了《合肥芯基微電子設備有限公司驗資報告》(榮成驗字[2021]230Z0034號)。

二、首次公開發行股票募集資金的存儲和管理

根據有關法律法規的規定，公司遵循規范、安全、高效、透明的原則，制定了募集資金管理制度，明確規定了募集資金的存儲、審批、使用、管理和監督，確保了募集資金的標準化使用。

為規范公司募集資金管理，保護公司股東特別是中小投資者的合法權益，公司根據上市公司監管指南2號上市公司募集資金管理和使用監管要求，開立募集資金專項賬戶（以下簡稱“專項賬戶”），募集資金存儲專項賬戶，并與保薦人海通證券有限公司、存放募集資金的商業銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱《三方監管協議》）?！度奖O管協議》與證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議（模式）》沒有重大差異，《三方監管協議》的履行也沒有問題?！度奖O管協議》與證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議（模式）》沒有重大差異，《三方監管協議》的履行也沒有問題。詳見公司于2021年3月31日在上海證券交易所網站上披露的信息（http://www.sse.com.cn）《科技創新板首次公開發行上市公告》。

三、募集資金投資項目情況

由于公司首次公開發行的實際募集資金凈額低于擬投資的募集資金凈額，公司在 2021年4月6日，第一屆董事會第十次會議和第一屆監事會第六次會議召開，審議通過了《關于調整部分募集資金投資項目擬投資募集資金額的議案》

公司于2022年4月27日召開的第一屆董事會第十七次會議和2022年5月18日召開的2021年年度股東大會審議通過了《關于首次公開發行部分股票募集項目完成并將節余募集資金永久補充營運資金的議案》同意公司首次公開發行募集資金部分投資項目“高端PCB激光直接成像”（LDI）“設備升級迭代項目”已完成，公司營運資金將節余募集資金永久補充。

2023年4月19日，公司召開第二屆董事會第六次會議和第二屆監事會第五次會議審議通過了《關于部分募集項目延期的議案》，同意公司根據實際情況，綜合考慮當前募集資金投資項目的實施進度，將募集資金投資項目未完成部分的預定可用狀態日期延長至 2023年5月。

經調整，公司首次公開發行股票募集資金投資項目如下：

單位：人民幣萬元

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四、本次結項募集項目募集資金的儲存和節余

公司籌集的資金投資項目為“晶圓封裝”（WLP）直寫光刻設備產業化項目”、“平板顯示（FPD）光刻設備研發項目”、“微納制造技術研發中心建設項目”。截至2023年5月23日，上述項目已基本完成投資，生產線和設備已達到可用狀態并投入使用。

（一） 本次結項募集資金專戶存儲情況

結項募集資金投資項目“晶圓級封裝”（WLP）直寫光刻設備產業化項目” 、“平板顯示（FPD）光刻設備研發項目”、截至2023年5月，“微納制造技術研發中心建設項目” 23日，募集資金存儲如下：

單位：人民幣萬元

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（二） 結項目募集資金的節余情況

截至2023年5月23日，本次結項目募集資金使用及節余情況如下：

單位：人民幣萬元

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注：募集資金預計剩余金額不包括未收到的銀行利息收入，最終轉入公司自有資金賬戶的金額以資金轉出當日專用賬戶余額為準。

五、節余籌集資金的主要原因

1、晶圓級封裝（WLP）直寫光刻設備產業化項目” 、“平板顯示（FPD）光刻設備研發項目”、“微納制造技術研發中心建設項目”已建成，生產線可穩定生產，滿足項目預訂要求，滿足預定運行條件，可完成項目。

2、在募集項目建設過程中，公司在保證項目質量的前提下，堅持合理、經濟、有效、謹慎的原則，加強項目建設各環節成本的控制、監督管理，合理減少項目總支出。

3、由于募集資金投資項目建設需要一定的周期，根據募集資金投資項目建設進度，公司對短期內部分閑置募集資金進行了現金管理，有效提高了募集資金的使用效率，增加了公司的收入。

六、節余募集資金使用計劃

晶圓級封裝（WLP）直寫光刻設備產業化項目”、“平板顯示（FPD）光刻設備研發項目”、“微納制造技術研發中心建設項目”已基本完成投資，生產線生產穩定，滿足項目預訂要求。為提高募集資金的使用效率，改善公司資金狀況，降低公司財務費用，提高經濟效益，公司計劃永久補充營運資金5582.40萬元（實際金額以資金轉移當日專項賬戶余額為準），用于公司的日常經營活動。

節余募集資金轉出后，公司將辦理注銷手續，注銷相關募集資金賬戶，公司與發起人、項目實施主體、開戶銀行簽訂的募集資金專項賬戶監管協議終止。

七、專項意見說明

(一)獨立董事意見

獨立董事認為，公司首次公開發行部分股票募集項目“晶圓級封裝”（WLP）直寫光刻設備產業化項目”、“平板顯示（FPD）光刻設備研發項目”、“微納制造技術研發中心建設項目”結束，將節約募集資金用于永久補充公司營運資金，進一步豐富公司主營業務的現金流，有利于公司主營業務的發展，提高公司資金的利用效率，符合公司和全體股東的利益，不損害公司或股東的利益。

本事項的內容和決策程序符合《上市公司監管指引》第2號、《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》、《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監管指引》等相關法律法規的規定。上市公司募集資金的管理和使用，不變相改變募集資金的投資，損害股東，特別是中小股東的利益。因此，公司獨立董事同意《關于首次公開發行股票募集投資項目完成并永久補充營運資金的議案》。

(二)監事會意見

監事會認為，公司首次公開發行部分股票募集項目“晶圓封裝”（WLP）直寫光刻設備產業化項目”、“平板顯示（FPD）光刻設備研發項目”、“微納制造技術研發中心建設項目”已完成，將節余募集資金用于永久補充公司營運資金，符合《上市公司監管指引》第2號上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》、《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監管指引》等相關法律法規，有利于進一步豐富公司主營業務的現金流，提高募集資金的使用效率和盈利能力，符合公司及全體股東的利益，不變相改變募集資金的投資方向，損害股東的利益。因此，公司監事會同意審議《關于首次公開發行股票募集項目結束并永久補充營運資金的議案》。

(三)保薦機構核查意見

經核實，發起人認為公司首次公開發行股票募集項目“晶圓級封裝”（WLP）直寫光刻設備產業化項目”、“平板顯示（FPD）光刻設備研發項目”、公司董事會、監事會已審議通過“微納制造技術研發中心建設項目”，并將節余募集資金永久補充營運資金。獨立董事發表明確同意，并履行必要的審批程序。符合《上市公司監管指引》第2號上市公司募集資金管理和使用監管要求》、《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指南第一號》等相關法律法規和《募集資金管理制度》，符合全體股東的利益。保薦人首次公開發行股票募投項目“晶圓封裝”（WLP）直寫光刻設備產業化項目”、“平板顯示（FPD）光刻設備研發項目”、“微納制造技術研發中心建設項目”完成，對節余募集資金永久補充營運資金無異議。

特此公告。

合肥芯基微電子設備有限公司董事會

2023年5月27日