魯泰紡織有限公司第十屆董事會第九次會議決議公告

證券代碼：000726、200726 證券簡稱：魯泰A、魯泰B 公告編號：2023-036

債券代碼：127016 債券簡稱:魯泰轉債

魯泰紡織有限公司第十屆董事會

第九次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

魯泰紡織有限公司第十屆董事會第九次會議于2023年5月22日通過電子郵件發布，會議于2023年5月26日上午9日發布：30在魯泰總公司會議室舉行。這次會議是臨時會議，以現場和通信相結合的方式進行表決。會議由公司董事長劉子斌先生主持。會議應出席董事12人，實際出席董事12人。其中，董事徐植楠、徐健綠、鄭會勝、獨立董事周志濟、曲冬梅、彭艷麗、權玉華通過溝通表決。公司監事出席了會議。會議通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《魯泰紡織有限公司章程》等有關規定，會議決議合法有效。

一、董事會會議審議

會議審議通過了以下議案：

1、《延期功能面料智能生態園(一期)項目的議案》已經審議通過。投票結果:同意12票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過了《關于公司衍生品交易計劃的議案》 。投票結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃第一次授予股份第二個限售期終止限售條件的議案》。投票結果:同意12票，反對0票，棄權0票。

二、備查文件

1、與會董事簽署的董事會決議；

2、第十屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見。

魯泰紡織有限公司董事會

2023年5月27日

股票代碼：000726 200726 公司簡稱：魯泰A 魯泰B 公告編號：2023-037

債券代碼：127016 債券簡稱:魯泰轉債

魯泰紡織有限公司

第十屆監事會第八次會議決議公告

公司及監事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

魯泰紡織有限公司(以下簡稱“魯泰紡織”)第十屆監事會第八次會議于2023年5月22日通過電子郵件發布，會議于2023年5月26日下午14日發布。：00在公司會議室舉行，3名監事和3名監事應出席會議。會議由第十屆監事會主席張守剛主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，會議決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、會議以3票同意、0票反對、0票棄權等方式審議通過了《關于推遲功能面料智能生態園區(一期)項目的議案》。

2、會議以3票同意、0票反對、0票棄權等方式審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃第一次授予股份第二個限售期終止限售條件的議案》。

三、備查文件

1．與會監事簽署的監事會決議。

2．第十屆監事會第八次會議對有關事項出具的書面審查意見。

特此公告。

魯泰紡織有限公司監事會

2023年5月27日

證券代碼：000726、200726 證券簡稱：魯泰A 魯泰B 公告編號：2023-038

債券代碼：127016 債券簡稱:魯泰轉債

魯泰紡織有限公司

關于部分籌資項目延期的公告

公司及董事會全體成員應當確保公告內容的真實性、準確性和完整性，并對虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

魯泰紡織有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月26日召開的第十屆董事會第九次會議和第十屆監事會第八次會議審議通過了《關于延長功能性面料智能生態園區(一期)項目的議案》，決定將募集資金投資項目“功能性面料智能生態園區項目(一期)”推遲至2024年12月31日。具體情況如下：

一、募集資金的基本情況

中國證券監督管理委員會證監會[2020]299 批準號文，公司于 2020 年 4 月 9日，公開發行了1.4萬張可轉換公司債券，每張面值100元，共籌集資金1.4萬元 扣除發行費用1200萬元后，募集資金凈額為138800萬元。本次發行的可轉換公司債券募集資金已存在 2020 年 4 月 15 日匯入公司指定的募集資金專項存儲賬戶。

與會計師事務所簽訂合同 (特殊普通合伙)對本次發行的募集資金到位情況進行了審核，并出具了致同驗字(2020)第 371ZC0090 魯泰紡織有限公司公開發行可轉換公司債券募集資金驗資報告 。

二、募集資金投資項目的使用進度

截至2022年12月31日，公司募集資金直接投資募集項目91954.06萬元。未使用的金額為51637.18萬元(其中扣除手續費后的利息收入凈收入為4674.81萬元)。

■

三、募集資金投資項目延期的原因及具體情況

受社會經濟、宏觀環境等客觀因素的影響，功能面料智能生態園區項目（一期）在設備采購、人員投資等方面受到一定程度的影響，預計在原計劃時間內無法達到預定的可用狀態。因此，公司根據募集資金投資項目的實際情況，調整了募集資金投資項目的預期使用時間，如項目實施主體、募集資金的投資目的和投資規模沒有變化，具體如下：

■

四、擴大募集資金投資項目對公司的影響

公司部分募集資金投資項目的延期是根據募集資金投資項目建設過程的實際情況進行調整，不影響募集資金投資項目的實施內容和方法。公司部分募集資金投資項目的延期不會對公司目前的生產經營產生重大影響。公司將嚴格遵守《上市公司監管指南》 2 上市公司募集資金管理和使用的監管要求、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號、主板上市公司標準化經營及公司募集資金管理制度，加強對募集資金使用的內外監督，確保募集資金使用的合法性和有效性。

五、獨立董事意見

經核實，獨立董事認為：公司部分募集資金投資項目延期是根據募集資金投資項目建設過程中的實際情況，不變更或偽裝變更募集資金項目投資和損害股東利益，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定。上述提案的審議程序符合法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定，會議形成的決議合法有效。因此，我們同意推遲部分募集資金投資項目的相關事項。

六、監事會意見經核實

監事會認為，部分募集資金投資項目的延期是根據募集資金投資項目建設過程中的實際情況進行的必要調整。募集資金用途無非法變更，不影響募集資金投資項目的實施，不損害公司股東利益，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定，因此，我們同意推遲部分募集資金投資項目的相關事項。

七、保薦機構專項意見

經核實，發起人認為部分募集資金投資項目的延期已經公司董事會和監事會批準，獨立董事也發表了明確的同意意見，并履行了必要的程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》、《上市公司監管指引》、《上市公司管理和使用監管要求》等法律法規、規范性文件和公司章程的有關規定，募集資金投資和其他損害股東利益的變相或變相變更。綜上所述，發起人同意公司部分募集資金投資項目的延期。

八、備查文件

1、第十屆董事會第九次會議決議；

2、公司第十屆監事會第八次會議決議；

3、公司對第十屆董事會第九次會議有關事項的獨立意見；

4、國泰君安證券有限公司關于魯泰紡織有限公司部分募集項目延期的核查意見。

特此公告。

魯泰紡織有限公司董事會

2023年5月27日

證券代碼：000726、200726 證券簡稱：魯泰A、魯泰B 公告編號：2023-039

債券代碼：127016 債券簡稱:魯泰轉債

魯泰紡織有限公司

公告衍生品交易計劃

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1.投資類型:主要是長期、期貨、掉期(交換)、期權等避免匯率和利率風險的產品或與上述產品混合的組合。

2.投資金額:2023年7月1日至2024年6月30日，衍生品業務總額不超過2022年外匯收入的100%(即折扣美元不超過866000美元)。

3.特殊風險提示：衍生品交易業務發展過程中存在市場風險、流動風險和績效風險。請注意投資風險。

一、對外投資概述

1、投資的目的

國際市場在公司銷售業務中占有重要份額，外銷業務中的貨款結算主要以美元計價。近年來，隨著公司國際化戰略的實施，公司在香港、美國、越南、柬埔寨、緬甸等國家和地區設立了公司。除了美元，還有一些越盾、瑞爾、緬甸元等。；公司從國外購買的一些生產設備和原材料也需要支付一些非美元貨幣；同時，除了美元，還有一些歐元、越盾等。綜上所述，如果匯率和利率波動較大，公司可能面臨匯率和利率波動的風險，從而對公司的經營業績產生不利影響。為了避免外匯市場風險，降低外匯結算成本，有效防止匯率和利率波動對公司經營業績的不利影響，公司需要使用金融工具來避免相應的風險。

2、投資方式：公司衍生品交易業務主要針對進出口業務和外幣資產和負債，利用金融機構提供的長期、期貨、掉期（交換）、期權或金融工具，避免匯率和利率風險，減少匯率、利率波動對公司的影響。所有衍生品交易業務對應正常合理的進出口業務和外幣債務，與收付時間相匹配，不影響公司流動性。

3、交易對象：具有衍生品交易業務經營資格的金融機構，經國家有關機構或者地區金融、外匯管理局批準。

4、業務期間和投資金額:業務期為2023年7月1日至2024年6月30日；業務期間，每個衍生品的交付期限不得超過一年；業務期間衍生品業務總額不得超過2022年外匯收入的100%(即折扣美元不得超過86、681萬美元)。

5、資金來源：公司將使用自有資金和其他符合規定的資金進行衍生品交易。

二、審議程序

公司第十屆董事會第九次會議以12票同意 票反對、0 票棄權審議通過了《關于公司衍生品交易計劃的議案》。董事會同意公司投資長期、期貨、掉期（交換）、期權等產品或金融衍生交易品種，以避免部分匯率和利率風險。公司第十屆獨立董事對衍生品交易計劃發表了獨立意見。該事項不構成關聯交易，不需要提交股東大會審議。

三、。衍生品交易業務的風險分析和風險控制措施

(一)風險分析

1、市場風險：當國內外政治經濟形勢發生變化時，匯率、利率等相應的市場價格波動可能對衍生品交易產生不利影響。

2、流動性風險和信用風險： 如果公司或交易對手因流動性或其他因素無法履行合同，將產生信用風險，給公司造成經濟損失。

3、內部風險控制：衍生品交易專業性強，復雜性高在展覽業務時，衍生品交易損失的風險可能是由于內部控制機制不完善。

4、法律風險：公司從事衍生品交易必須嚴格遵守國家有關法律法規，否則容易導致合同、承諾等法律文件的有效性和可執行性。

(二)風險控制措施

1、公司選擇結構簡單、流動性強、風險可控的金融工具，嚴格控制衍生品交易規模，實行分期、分批經營。合同到期后，可以通過延期、差額結算等方式確保履行合同。

2、公司的衍生品交易業務僅與具有衍生品交易業務經營資格的金融機構進行交易，經國家有關機構或者地區金融、外匯管理局批準，不得與上述金融機構以外的其他組織或者個人進行交易，嚴格控制交易對手的風險。

3、嚴格執行《魯泰紡織有限公司證券投資及衍生品交易管理制度》 》，不斷優化業務運營流程和授權管理體系，加強相關人員的職業道德教育和業務培訓，明確崗位責任，嚴格在授權范圍內從事衍生品交易，建立異常情況及時報告制度，避免運營風險。

4、加強對衍生品交易標準化、內部控制機制有效性、信息披露真實性等方面的監督檢查，避免可能的法律風險。

四、衍生品交易對公司的影響

公司計劃進行外匯衍生品交易與日常經營密切相關，圍繞外匯資產、負債和外匯收支業務，根據一定比例的外匯衍生品交易的真實交易背景，應對外匯波動給公司帶來的風險，提高財務穩定性，滿足公司穩定經營的要求。根據財政部《企業會計準則第22號金融工具確認與計量》、《企業會計準則第24號一套期會計》、《企業會計準則第37號一套金融工具報告》等相關規定和指南，公司對擬開展的外匯衍生品交易業務進行了相應的核算和報告。外匯衍生品合同采用交易性金融資產的初始和后續計量，交易性金融資產的公允價值由金融機構根據公共市場交易數據定價。

五、獨立董事意見

審議上述事項后，公司獨立董事發表獨立意見：

我們認為，在保證正常運行的前提下，公司開展外匯衍生品交易業務，利用自有資金進行衍生品交易，有利于規避匯率波動風險，是規避匯率風險的有效工具。通過加強內部控制，實施止損和風險防范措施，有利于提高公司抵御匯率波動的能力，提高管理水平。董事會提出的衍生品交易計劃是可行的、必要的、可控的，不損害公司和全體股東的利益。

六、備查文件

1、魯泰紡織有限公司第十屆董事會第九次會議決議。

2、獨立董事對第十屆董事會第九次會議有關事項的獨立意見。

3、《魯泰紡織有限公司證券投資及衍生品交易管理制度》。

魯泰紡織有限公司董事會

2023年5月27日