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海富通瑞興3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回業務公告
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公告送出日期：2023年5月26日
1.公告基本信息
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2.申購、贖回業務的辦理時間
根據《海富通瑞興3個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）及《海富通瑞興3個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”）的約定，本基金以定期開放方式運作。本基金的封閉期為自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一開放期結束之日次日起（包括該日）至該封閉期首日的3個月對日的前一日止。本基金的首個封閉期為自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）至《基金合同》生效日的3個月對日的前一日止。第二個封閉期為首個開放期結束之日次日起（包括該日）至該封閉期首日的3個月對日的前一日止，以此類推。本基金封閉期內不辦理申購與贖回業務，也不上市交易。本基金自每個封閉期結束之后第一個工作日起進入開放期，期間可以辦理申購與贖回業務。
本基金的基金合同生效日為2021年8月17日，根據本基金《基金合同》、《招募說明書》的規定，基金管理人決定2023年5月29日（僅該日）接受投資者的申購、贖回申請。自2023年5月30日至2023年8月29日止，為本基金的第八個封閉期，封閉期內本基金不辦理申購、贖回或其他業務，屆時將不再另行公告。
如封閉期結束后或在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務，或依據基金合同需暫停申購或贖回業務的，開放期時間相應順延，直至滿足開放期的時間要求，具體時間以基金管理人屆時的公告為準。本基金開放期內，投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
3.申購業務
3.1 申購金額限制
本基金單筆申購的最低金額為1元，銷售機構在此最低金額基礎之上另有約定的，從其約定。直銷柜臺單個賬戶首次申購的最低金額為人民幣50,000元（含申購費），追加申購的最低金額為單筆人民幣10,000元（含申購費）?；鸸芾砣丝筛鶕袌銮闆r，調整本基金申購的最低金額。
3.2 申購費率
本基金C類基金份額不收取申購費，本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，不列入基金資產，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。本基金A類基金份額的申購費率如下：
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注：本基金的申購費率按照申購金額逐級遞減，登記機構根據單筆申購的實際確認金額確定每筆申購所適用的費率并分別計算。
4.贖回業務
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構贖回時，單筆贖回申請不得低于1份基金份額；基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網點）保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時需一次全部贖回。
本基金基金份額持有人每個交易賬戶的最低份額余額為1份?；鸱蓊~持有人因贖回、轉換等原因導致其單個基金賬戶內剩余的基金份額低于1份時，登記系統可對該剩余的基金份額自動進行全部贖回處理。
4.2 贖回費率
本基金贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于持續持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費，并全額計入基金財產；對于持續持有期不少于7日的投資者收取的贖回費，將不低于贖回費總額的25%歸入基金財產，其余用于支付注冊登記費和其他必要的手續費。贖回費率隨贖回基金份額持有期限的增加而遞減，具體費率如下：
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5. 基金銷售機構
5.1場外銷售機構
5.1.1 直銷機構
海富通基金管理有限公司直銷中心。
5.1.2 場外非直銷機構
寧波銀行股份有限公司、杭州聯合農村商業銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司（招贏通平臺）、海通證券股份有限公司、東方財富證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、南京證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、海通期貨股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、濟安財富（北京）基金銷售有限公司。
5.2 場內銷售機構
無。
6.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在本基金的封閉期內，基金管理人應當至少每周在規定網站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。在本基金開放期內，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點，披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
7.其他需要提示的事項
（1）投資者通過各代銷機構申購本基金，在不違反法律法規和基金合同的相關要求下，申購費率不設置折扣限制（執行固定申購費用的除外），具體折扣費率以各代銷機構的官方公告為準?；鹪M率請詳見基金合同、招募說明書（更新）等法律文件，以及本公司發布的最新業務公告。
（2）本基金自2022年5月23日起，暫停接受個人投資者申購業務的申請，具體可查閱相關業務公告。
（3）本公告僅對本基金開放申購、贖回業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在本公司網站（www.hftfund.com）的本基金《基金合同》和《招募說明書》等資料。投資者亦可撥打本公司的客戶服務電話（40088-40099）垂詢相關事宜。
（4）風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等信息披露文件，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，并充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2023年5月26日
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