下載APP
上海金橋信息股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告
字體：
小
中
大
證券代碼：603918 證券簡稱：金橋信息 公告編號：2023-044
上海金橋信息股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 現金管理受托方：招商銀行股份有限公司上海浦東大道支行（以下簡稱“招商銀行”）
● 本次現金管理金額：3,000萬元人民幣
● 現金管理產品名稱及期限：招商銀行點金系列看漲三層區間91天結構性存款（產品代碼：NSH04513），期限91天
● 履行的審議程序：上海金橋信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次會議、第五屆監事會第三次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
一、本次現金管理的概況
（一）投資目的
為提高公司募集資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，公司擬利用閑置募集資金進行現金管理，適時購買安全性、流動性較高的保本型理財產品或結構性存款，為公司和股東獲取更好的投資回報。
（二）資金來源
1、資金來源
公司本次購買現金管理相關產品所使用的資金為公司暫時閑置募集資金。
2、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]2268號《關于核準上海金橋信息股份有限公司非公開發行股票的批復》核準，公司獲準以非公開發行股票方式發行人民幣普通股46,633,418股。
公司于2021年3月以非公開發行股票方式發行人民幣普通股46,633,418股，每股面值1元，每股發行價格為人民幣7.65元，募集資金總額為人民幣356,745,647.70元，扣除支付的各項發行費用人民幣9,543,098.08元，募集資金凈額為人民幣347,202,549.62元。以上募集資金已全部到位，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次非公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并于2021年3月23日出具了天健驗[2021]131號《驗資報告》。
為規范募集資金管理，公司已按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》及相關規定，對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、募集資金存放銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》。
因本次實際募集資金凈額低于擬投入募投項目的募集資金總額，公司于2021年4月6日召開公司第四屆董事會第十四次會議、第四屆監事會第十三次會議審議通過了《關于調整非公開發行股票募集資金投資項目實際募集資金投入金額的議案》，經調整后的非公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
單位：人民幣元
■
（三）現金管理產品的基本情況
■
（四）公司對現金管理相關風險的內部控制
1、公司進行現金管理，將選擇資信狀況、財務狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業理財機構作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財的金額、期間、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。
2、公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
3、公司定期對所有現金管理品種投資項目進行全面檢查，根據審慎原則，合理預計各項投資可能發生的收益和損失。
4、公司將根據上海證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。
5、公司不存在變相改變募集資金用途的行為，保證不影響募集資金項目正常進行。
二、本次現金管理的具體情況
（一）現金管理合同主要條款
1、招商銀行點金系列看漲三層區間91天結構性存款
■
（二）委托理財的資金投向
本次公司委托理財的資金投向均為銀行的結構性存款產品。
（三）風險控制分析
為控制風險，公司將選取發行主體能夠提供保本承諾，安全性高，流動性較好的保本型理財產品或結構性存款，投資風險較小，在企業可控范圍之內。公司進行現金管理，選擇資信狀況、財務狀況良好、盈利能力強的金融機構作為受托方，并與受托方明確現金管理的金額、期間、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。公司將及時分析和跟蹤現金管理投資產品的投向及進展情況，一旦發現存在可能影響資金安全的情況，及時采取相應措施，控制投資風險。
三、現金管理受托方情況
本次委托理財的交易對方招商銀行（600036）為上市的股份制商業銀行。交易對方與本公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關系。
四、對公司日常經營的影響
（一）公司最近一年又一期的主要財務情況如下：
單位：元
■
截至2022年12月31日，公司資產負債率為35.24%，公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的金額為3,000萬元，占公司最近一期期末貨幣資金的比例為6,67%，不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果、募投項目的建設等造成重大影響，不存在負有大額債務的同時購買大額理財產品的情形。
（二）對公司的影響
公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募集資金項目投資進度、確保資金安全的前提下進行的，公司在授權額度內運用部分閑置募集資金進行安全性高、風險低的銀行短期理財產品投資，不會對公司主營業務和日常經營產生不良影響，不影響公司募集資金投資項目的開展，有利于提高公司募集資金使用效率，增加現金管理收益。
（三）會計處理
根據《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》的規定，公司將購買的理財產品列示為“交易性金融資產”，理財收益計入“投資收益”。
五、風險提示
本次使用閑置募集資金進行現金管理，購買安全性、流動性較高的保本型理財產品或結構性存款，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響而不能實現預期收益的風險。
六、決策程序的履行
公司第五屆董事會第三次會議、第五屆監事會第三次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過人民幣1.5億元的閑置募集資金購買銀行、證券公司或信托公司等金融機構的保本型理財產品或結構性存款，在上述額度內，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，資金可以滾動使用，自董事會審議通過之日起一年內有效。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別對此發表了同意意見。具體內容詳見公司于2023年1月13日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-006）
七、截至本公告披露日，公司最近十二個月使用募集資金進行現金管理的情況
單位：萬元
■
注：公司最近12個月內單日最高投入金額17,000萬元，為公司第四屆董事會第二十七次會議、第四屆監事會第二十六次會議及公司2022年第一次臨時股東大會審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過人民幣2億元的總理財額度。
特此公告。
上海金橋信息股份有限公司董事會
2023年5月26日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號