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天津綠茵景觀生態建設有限公司關于2022年權益分配實施的公告
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證券代碼:00287證券簡稱:綠色生態公告號:2023-0288
債券代碼：127034 債券簡稱:綠茵轉債
天津綠色景觀生態建設有限公司
關于2022年年度權益分配實施的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東大會審議通過權益分配方案
1、天津綠色景觀生態建設有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）2022年年度股權分配計劃已獲2023年5月19日召開的2022年年度股東大會批準。公司實施的分配計劃與股東大會批準的分配計劃一致，分配方案實施前，公司總股本因股份回購、可轉換債券轉換、再融資新股上市等原因發生變化的，以最新總股本為基礎，按照股權分配比例不變的原則調整分配總額。
2、截至本公告披露之日，公司回購專用證券賬戶6016、166股。根據《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》，回購專用賬戶中的股份不享有利潤分配權。股權分配計劃實施時，公司因股份回購等原因享有利潤分配權的股份總額發生變化的，公司將按照每股分配比例不變的原則相應調整股息總額。
3、利潤分配距離股東大會通過利潤分配計劃不超過兩個月。
二、權益分配方案
公司2022年年度股權分配計劃為：根據公司現有總股本，每10股向全體股東分配3.50元現金（含稅），剔除已回購股份6016、166股后的305、983、834股；扣稅后，QFII、RQFII和個人和證券投資基金每10股發放3.15元；個人股息紅利稅征收后限制股票、股權激勵限制股票和無限流通股票。公司暫時不扣除個人所得稅，個人轉讓股票時，應納稅額【注】按其持股期限計算；持有限售股、股權激勵限售股、無限流通股的證券投資基金所涉及的紅利稅，對香港投資者持有的基金份額征收10%，對內地投資者持有的基金份額征收差異化稅率)。
【注:按照先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月(含1個月)以內，每10股繳納0.70元稅款；持股1個月以上至1年(含1年)的，每10股繳納0.35元稅款；持股一年以上的，不需要繳納稅款。】
二、股權登記日和除權除息日
股權分配登記日為：2023年5月30日，除權除息日為：2023年5月31日。
三、權益分配對象
分配對象為：截至2023年5月30日下午深圳證券交易所收盤后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記的全體股東。
四、權益分配方法
2023年5月31日，委托中國結算深圳分公司分配的a股股東現金紅利將通過股東托管證券公司(或其他托管機構)直接轉入其資金賬戶。
五、除權除息價格的計算原則和方法
鑒于公司回購專用證券賬戶上的股份不參與2022年年度股權分配，公司實際現金股息總額=實際參與分配的總股本×分配比例為107、094、341.9元=305、983、834股×0.35元/股。由于公司回購股份不參與股息，股權分配實施后，按照股票市值不變的原則，股權分配實施前后公司總股本保持不變，現金股息總額分配到每股的比例將降低。因此，在股權分配實施后計算除權除息價格時，每股現金股息應為0.343251元/股。(每股現金分紅=現金分紅總額/總股本，即0.343251元/股=107、094、341.9元÷312,000,000股）。綜上所述，2022年股權分配實施后的除權除息價格按上述原則和計算方法執行，即股權分配實施后的除權除息價格=股權登記日收盤價-0.343251元/股。
六、咨詢機構
咨詢地址：南開科技大廈15樓公司證券投資部，天津濱海高新區華苑工業區開華道20號。
咨詢電話：022-58357576
咨詢聯系人：錢婉怡
傳真電話：022-83713201
七、備查文件
1、公司 2022年年度股東大會決議。
2、董事會審議通過利潤分配計劃的決議；
3、中國結算深圳分公司確認股權分配具體時間安排的文件。
特此公告。
天津綠色景觀生態建設有限公司
董事會
2023年5月24日
證券代碼：00287證券簡稱：綠色生態公告號：2023-029
債券代碼：127034 債券簡稱:綠茵轉債
天津綠色景觀生態建設有限公司
2022年年度權益分配調整
可轉債轉股價格公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、債券代碼：127034
2、債券簡稱:綠茵轉債
3、調整前“綠茵轉債”轉股價格:12.38元/股
4、調整后“綠茵轉債”轉股價格:12.04元/股
5、2023年5月31日，轉股價格調整生效日期
1.股價調整依據
根據天津綠色景觀生態建設有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書（以下簡稱“募集說明書”），“綠色可轉換債券”發行后，如果公司發行股票股息、轉換股本、新股或配股、現金股利（不包括可轉換公司債券轉換增加股本），轉換價格相應調整。
2023年5月19日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于2022年年度利潤分配計劃》。具體計劃以公司總股本3.2萬股為基礎，截至2022年12月31日，每10股發現金股利3.50元(含稅)，共發現金股利109.2萬元。分配方案實施前，公司總股本因股份回購、可轉換債券轉換、再融資新股上市等原因發生變化的，以最新總股本為基礎，按照股權分配比例不變的原則調整分配總額。(詳見《關于2022年利潤分配計劃的公告》，該公司在巨潮信息網上披露。、《2022年股東大會決議公告》
公司股權分配登記日為2023年5月30日，除息日為2023年5月31日，公司每股現金0.35元/股(含稅)。股權分配實施后計算除息價格時，每股現金紅利以0.343251元/股計算。(詳見《2022年股權分配實施公告》)
“綠茵轉債”轉股價格調整符合《募集說明書》的有關規定。
二、轉股價格調整
(一)轉股價格調整公式
根據公司《募集說明書》的有關規定，本次發行后，如果公司發行股利、轉換股本、新股或配股、現金股利（不包括因可轉換公司債券轉換而增加股本），轉換價格將相應調整。具體的股票轉換價格調整公式如下（保留小數點后兩個，最后一個四舍五入）：
股利或股本轉讓:P1=P0/(1)+n）；
增發新股或配股:P1=(P0+A×k）/（1+k）；
同時進行以上兩項:P1=(P0+A×k）/（1+n+k）；
現金股利分配：P1=P0-D；
同時進行以上三項:P1=(P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調整前股價，n為發行股票股息或增加股本率，k為發行新股或配股率，a為發行新股價或配股價，D為每股發行現金股息，P1為調整后股價。
(二)調整后的轉股價格
根據上述分配發現金股利，調整“綠茵轉債”轉股價格 調整P1=P0-D公式，即此次調整前轉股價格P0=12.38元/股，D=0.343251元/股，調整后“亞科轉債”轉股價格為:P1=P0-D= 12.04元/股。
(三)生效日期
2023年5月31日(除權除息日)，調整后的轉股價格生效。
自2023年5月24日起，“綠茵轉債”停止轉股，2023年5月31日恢復轉股。
特此公告。
天津綠色景觀生態建設有限公司
董事會
2023年5月24日
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