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博瑞生物醫學(蘇州)有限公司關于“博瑞轉債”可回售的第三次提示性公告
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證券代碼：688166 證券簡稱:博瑞醫藥 公告編號：2023-046
轉債代碼：118004 轉債簡稱:博瑞轉債
博瑞生物醫學(蘇州)有限公司
第三個關于“博瑞可轉債”可回售的提示性公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 債券簡稱:博瑞轉債
● 回售價格:100.23元/張(含當期利息)
● 2023年5月24日至2023年5月30日
● 2023年6月2日，回售資金發放日
● 可轉債在回售申報期內停止轉股
● 這次回售不是強制性的
● 風險提示：投資者選擇回售相當于以100.23元/張（含當期利息）出售“博瑞可轉換債券”。到目前為止，“博瑞可轉換債券”的收盤價高于回售價格，投資者選擇回售可能會帶來損失。請注意風險。
2023年5月16日，博瑞生物醫藥(蘇州)有限公司(以下簡稱“公司”)召開2022年年度股東大會和2023年“博瑞轉債”第一次債券持有人大會，分別審議通過了《關于變更可轉債項目產品類型的議案》。根據《博瑞生物醫學(蘇州)有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱《可轉換債券募集說明書》)的規定，“博瑞可轉換債券”附加回售條款生效。
根據《上市公司證券發行登記管理辦法》、《可轉換公司債券管理辦法》、《上海證券交易所科技創新委員會股票上市規則》和《可轉換債券募集說明書》，向所有“博瑞可轉換債券”持有人公告如下：
一、回售條款及價格
(一)附加回售條款
如果公司發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施與公司在募集說明書中的承諾發生重大變化，變更被中國證監會或上海證券交易所認定為變更募集資金的目的，可轉換公司債券持有人享有回售權。可轉換公司債券持有人有權以債券面值和當期應計利息價格將其持有的可轉換公司債券全部或部分回售給公司。持有人滿足附加回售條件后，可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售。附加回售申報期內不實施回售的，不得行使附加回售權（當期應計利息的計算方法見贖回條款的相關內容）。
當期應計利息的計算公式如下：IA=B×i×t/365。
其中：
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券贖回總票面金額；
i：指當年可轉換公司債券的票面利率；
t：計息天數，即從上一個付息日起至本計息年贖回日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。
(二)回售價格
根據上述當期應計利息的計算方法，“博瑞轉債”第二年(2023年1月4日至2024年1月3日)的票面利率為0.6%，計息天數為140天(2023年1月4日至2023年5月23日)，利息為100×0.6%×140/365=0.23元/張，即回售價為100.23元/張(含當期利息)。
二、本次可轉債回售的相關事宜
(一)回售事項提示
“博瑞可轉換債券”持有人可以回售部分或全部未轉換的可轉換公司債券?！安┤鹂赊D換債券”持有人有權選擇是否回售，這種回售不是強制性的。
(二)回售申報程序
轉債代碼為“118004”，轉債簡稱“博瑞轉債”。
行使回售權的可轉換債券持有人應當在回售申報期內通過上海證券交易所交易系統進行回售申報，方向為銷售，經確認后不得撤銷回售申報。
申報當日未成功的，可在次日繼續申報(限期申報)。
(三)回售申報期:2023年5月24日至2023年5月30日。
(4)回售價格:100.23元/張(含當期利息)。
(五)回售款項的支付方式
根據中國證券登記結算有限公司上海分公司的相關業務規則，公司將按照前款規定的價格回購要求回售的“博瑞可轉換債券”，并于2023年6月2日發放回售資金。
回售期滿后，公司將公布回售結果和回售對公司的影響。
三、回售期間的交易
“博瑞可轉換債券”將在回售期間繼續交易，但將停止轉換股票。在同一交易日內，如果“博瑞可轉換債券”持有人同時發出可轉換債券的賣出指令和回售指令，系統將優先考慮賣出指令。
在回售期內，如果可轉換公司債券的總流通面值小于3000萬元，可轉換債券將繼續交易?；厥燮诮Y束后，公司將披露相關公告，“博瑞可轉換債券”將在公告三個交易日后停止交易。
四、 聯系方式
聯系部：證券部
聯系電話：0512-62620988
特此公告。
博瑞生物醫學(蘇州)有限公司董事會
2023年5月27日
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