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重慶再生科技有限公司關于利用部分臨時閑置募集資金進行現金管理的進展公告
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證券代碼：603601 簡稱證券:再升科技 公告號：2023-060
債券代碼：113657 債券簡稱:再22轉債:
重慶再生科技有限公司關于利用部分臨時閑置募集資金進行現金管理的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 現金管理受托人：平安銀行有限公司（以下簡稱“平安銀行”）
● 現金管理金額：總人民幣5000萬元
● 現金管理產品名稱:平安銀行結構性存款(TGG2320053)
● 現金管理期限：平安銀行結構性存款（TGG2320533）期限為92天
● 審查程序：重慶升科技有限公司（以下簡稱“公司”或“升科技”）于2022年10月28日第四屆董事會第二十二次會議，第四屆監事會第二十二次會議審議通過了現金管理提案，提高閑置募集資金的收入和使用效率，確保不影響公司募集資金的正常使用，公司計劃使用不超過3.5萬元的臨時閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、可根據募集項目需要及時贖回、資本保護約定的金融產品，期限不超過12個月，金融產品將及時轉回募集資金賬戶管理或續期，并及時通知贊助商，在上述金額和決議有效期內，可回收滾動使用。詳見公司于2022年10月29日在上海證券交易所網站上發布的詳細信息（www.sse.com.cn）《再生技術關于利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告號:臨2022-086)，指定信息披露媒體。
1.現金管理產品的到期贖回
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二、本次繼續進行現金管理概況
（一） 現金管理的目的
為了提高閑置募集資金的收入和使用效率，公司合理使用部分臨時閑置募集資金進行現金管理，有利于降低公司財務費用，提高募集資金的使用效率，為公司和股東獲得更多回報。
(二)資金來源
1、擬現金管理的資金來源是公司暫時閑置的募集資金。
2、籌集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會批準重慶再生科技有限公司公開發行可轉換公司債券（中國證監會許可[2022]號。1687)，公司向公眾發行可轉換公司債券510萬元，面值100元，募集資金總額5.1萬元。上述募集資金為502、801、886.79元，扣除之前未支付的保薦承銷費用后，實收募集資金為7、198、113.21元(不含稅)，上述資金已于2022年10月12日全部到達。公司公開發行可轉換公司債券募集資金總額扣除保薦承銷費用(不含稅)7、198、113.21元，其他發行費用(不含稅)1、075、471.69元，實際募集資金凈額為501、726、415.10元。
2022年10月12日，上述資金全部到位。天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)審核了公開發行可轉換公司債券募集資金到位情況，并出具了天職業字[2022]42660號《驗證報告》。
(三)現金管理產品的基本情況
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(四)公司內部控制暫時閑置募集資金現金管理相關風險
1、公司將及時分析和跟蹤金融產品，一旦發現或判斷不利因素，將及時向董事會報告，及時采取相應的保護措施，控制風險，如產品發行主體財務狀況惡化，購買產品收入明顯低于預期等重大不利因素，公司將及時披露；
2、公司從審批權限和決策程序、日常管理和報告制度、風險控制和信息披露等方面制定了現金管理產品管理制度，進一步規范了現金管理產品的日常管理，確保了資金和財產的安全，有效防范了投資風險，維護了股東和公司的合法權益；
3、公司審計部負責審計和監督金融產品的使用和儲存，每季度末對銀行結構性存款產品進行全面檢查，并向董事會審計委員會報告；
4、董事會審計委員會對上述使用閑置募集資金購買金融產品進行日常檢查；
5、獨立董事、監事會有權監督檢查上述使用閑置募集資金購買金融產品的經營情況，必要時可聘請專業機構進行審計；
6、根據上海證券交易所的有關規定，公司將披露金融產品的購買和收入進展，并在定期報告中披露報告期內的現金管理投資及相應的損益。
本公司委托財務管理購買的產品為浮動收益結構性存款，風險低，符合公司內部資本管理的要求。
三、現金管理的具體情況
(一)合同的主要條款
1、平安銀行
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(二)委托理財的資金投資
本次現金管理的投資是平安銀行結構性存款(TGG23200533)。
（3）使用閑置募集資金委托財務管理的說明
閑置募集資金購買的現金管理產品為銀行結構性存款，收入類型為資本保護浮動收入類型。本產品符合安全性高、流動性好、符合資本保護要求的條件，不變相改變募集資金的使用，不影響募集資金投資項目的正常進行，不損害股東利益。
(四)風險控制分析
公司遵循謹慎投資的原則，嚴格篩選發行機構，選擇信用良好、資金安全能力強的發行機構。公司審計部將及時分析和跟蹤金融產品的投資方向和項目進展情況。如發現可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施控制投資風險。公司獨立董事、監事會有權對公司投資理財產品進行檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。
四、現金管理受托人的情況
中國光大銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司是公司使用部分暫時閑置募集資金購買金融產品的受托人，均為上市金融機構，與公司、公司控股股東和實際控制人無關。
五、對公司的影響
(1)公司最近一年又一期的財務數據:
單位：人民幣 元
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（2）購買財務管理總額為5000萬元，公司不同時負債購買大型金融產品，公司在確保日常經營和資金安全的前提下，使用閑置籌集資金，不會影響公司日常資金的正常周轉需求，不會影響公司主營業務的正常發展。適度管理臨時閑置募集資金，有利于提高自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合全體股東的利益。
（3）本次購買的結構性存款產品計入資產負債表項目的“交易性金融資產”，結構性存款產品收入計入資產負債表項目的“在建項目”或利潤表項目的“投資收入”。
五、風險提示
雖然公司購買了安全性高、風險低的銀行產品進行現金管理，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除投資受市場風險、信用風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險的影響。
六、決策程序
公司于2022年10月28日第四屆董事會第二十二次會議和第四屆監事會第二十二次會議審議通過了《關于使用部分臨時閑置募集資金進行現金管理的議案》。為提高閑置募集資金的收益和使用效率，公司計劃使用不超過3.5萬元的臨時閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好的金融產品，可根據募集項目需要及時贖回，保本約定，期限不超過12個月，金融產品將及時轉回募集資金賬戶管理或續期，并及時通知贊助商，在上述金額和決議有效期內，可回收滾動使用。
公司監事會、獨立董事和贊助商分別就此發表了同意。詳見公司于2022年10月29日在上海證券交易所網站上發表的詳細信息（www.sse.com.cn）《再生技術關于利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告號:臨2022-086)，指定信息披露媒體。
7.截至本公告之日，公司最近12個月使用閑置募集資金進行現金管理
單位：萬元
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特此公告。
重慶再生科技有限公司
董事會
2023年5月26日
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