四川天味食品集團股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 委托理財受托方：中信證券股份有限公司

　　● 本次委托理財金額：1億元

　　● 委托理財產品名稱：信智安盈系列【1309】期收益憑證

　　● 委托理財期限：90天

　　● 履行的審議程序：四川天味食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）

　　于2023年2月28日召開第五屆董事會第十四次會議和第五屆監事會第十三次會議，并于2023年3月22日召開2022年年度股東大會，會議審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過150,000萬元（含150,000萬元）暫時閑置募集資金進行現金管理，該額度可在2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內滾動使用。具體內容詳見2023年3月2日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《第五屆董事會第十四次會議決議公告》（公告編號：2023-029）、《第五屆監事會第十三次會議決議公告》（公告編號：2023-030）、《關于公司及子公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-037）及2023年3月23日的《2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-052）。

　　一、本次委托理財概況

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　　為提高募集資金的使用效率和收益，合理利用暫時閑置募集資金，在保證不影響募集資金項目建設和募集資金正常使用的情況下，為公司和股東謀取較好的投資回報。

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　　1.本次委托理財的資金來源為公司非公開發行股票暫時閑置募集資金。

　　2.經中國證券監督管理委員會《關于核準四川天味食品集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]2135）核準，公司獲準非公開發行股票不超過10,000萬股。公司本次非公開發行股票實際發行28,596,491股，募集資金總額為人民幣1,629,999,987.00元，扣除各項發行費用人民幣8,309,996.69元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣1,621,689,990.31元。上述募集資金已于2020年11月13日到位，經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）進行審驗，并出具《XYZH/2020CDA40010》驗資報告。

　　3.截至2022年12月31日，募集資金使用情況：

　　單位：人民幣萬元

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　　2023年5月25日，公司與中信證券股份有限公司簽署《信智安盈系列【1309】期收益憑證產品說明書》，具體情況如下：

　?。ㄋ模┕緦ξ欣碡斚嚓P風險的內部控制

　　1.公司將嚴格遵守審慎投資原則，投資期限不超過12個月的保本型投資產品；

　　2.公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

　　3.公司財務部門必須建立臺賬對短期理財產品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作；

　　4.公司內部審計部門對資金使用情況進行日常監督，并定期對相關投資產品進行全面檢查；

　　5.獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　二、本次委托理財的具體情況

　　（一）委托理財合同主要條款

　?。?）產品名稱：信智安盈系列【1309】期收益憑證

　?。?）產品收益類型：本金保障型浮動收益憑證

　?。?）掛鉤標的：中信證券中國大類資產動量配置指數（CMAM.WI）

　?。?）產品起息日：2023年5月26日

　?。?）產品到期日：2023年8月24日

　?。?）合同簽署日期：2023年5月25日

　?。?）是否提供履約擔保：否

　?。?）理財業務管理費：無

　?。?）支付方式：到期一次性還本付息

　?。ǘ┪欣碡數馁Y金投向：用于補充中信證券股份有限公司營運資金

　?。ㄈ╋L險控制分析

　　本次購買的理財產品為券商收益憑證，公司用于委托理財的資金本金安全，風險可控，該等理財業務的主要風險為市場風險、政策風險。

　　防范措施：1、合同必須明確約定保證公司理財本金安全；2、公司選擇資產規模大、信譽度高的金融機構開展理財活動；3、公司將定期關注委托理財資金的相關情況，一旦發現有可能產生風險的情況，將及時采取相應措施，控制投資風險；4、公司對委托理財相關風險建立了嚴格的內部控制措施。

　　三、委托理財受托方的情況

　　本次委托理財受托方：中信證券股份有限公司為上海證券交易所上市公司（公司代碼：600030），與本公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在任何關聯關系。

　　四、對公司的影響

　　單位：人民幣元

　　根據新金融準則要求，公司購買的本金保障型浮動收益憑證列報于交易性金融資產，到期收益列報于投資收益。公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。公司本次委托理財支付金額1億元，占公司合并報表最近一期期末（即2023年3月31日）貨幣資金的比例為14.66%。

　　公司在確保募集資金投資項目和日常經營所需資金、保證募集資金安全的前提下進行的，不影響公司資金正常周轉需要，不影響募集資金項目的正常運轉，不會影響公司主營業務的正常發展。通過進行適度的低風險理財，有利于提高資金使用效率，增加收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。

　　五、風險提示

　　盡管本次公司投資理財產品為低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。

　　六、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

　　1.公司于2023年2月28日召開第五屆董事會第十四次會議和第五屆監事會第十三次會議，并于2023年3月22日召開2022年年度股東大會，會議審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過150,000萬元（含150,000萬元）暫時閑置募集資金進行現金管理，該額度可在2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內滾動使用。獨立董事亦發表了同意該項議案的獨立意見。

　　2.保薦機構意見

　　(1)天味食品本次擬使用最高額度不超過150,000萬元(含150,000萬元)的閑置募集資金進行現金管理的議案已經董事會、監事會審議通過，全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見并將提交公司股東大會審議，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》關于募集資金的規定、《公司章程》等相關規定。

　　(2)公司目前經營狀況良好、財務狀況穩健、資金充裕，為提高公司資金的使用效率，在保證公司正常生產運營和資金安全的前提下，公司使用閑置募集資金購買結構性存款、大額存單等安全性高、流動性好的保本型產品，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　(3)保薦機構將持續關注公司募集資金的使用情況，督促公司在實際使用前履行相關決策程序，確保該部分資金的使用決策程序合法、合規，切實履行保薦機構職責和義務，保障公司全體股東利益，并對募集資金實際使用及時發表明確保薦意見。

　　基于以上意見，保薦機構對天味食品本次擬使用最高額度不超過150,000萬元(含150,000萬元)閑置募集資金進行現金管理的計劃表示無異議。

　　七、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況

　　金額：人民幣萬元

　　特此公告。

　　四川天味食品集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月27日