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吉林省奧來德電子材料有限責任公司有關2022年年度權益分派出臺后調節向特定對象發售股票發行價格和發行數量的通知
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本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
● 因為吉林省奧來德電子材料有限責任公司（下稱“企業”）2022年年度權益分派計劃方案已執行結束，公司本次向特定對象發行新股價格由26.86元/股調整至18.47元/股，此次向特定對象發行新股總數由不得超過3,536,857股（含本數），調整至不得超過4,951,599股（含本數）。
一、關于企業向特定對象發行新股的相關情況
（一）發行價及定價原則
本次發行的利率基準日為公司發展有關此次發行新股的股東大會決議公示日（即第四屆董事會第二十三次會議決議公示日：2022年11月2日）。發行價為不少于利率基準日前二十個買賣日公司股票交易平均價的80%（利率基準日前二十個買賣日股票買賣交易平均價=利率基準日前二十個買賣日股票買賣交易總金額/利率基準日前二十個買賣日股票買賣交易總產量）。
依據上述要求，經雙方協商一致，發行價定為26.86元/股，不少于利率基準日前二十個買賣日公司股票交易平均價的80%。若股票在利率基準日至發售日期內產生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息事宜，本次發行成本價將按下列方法作適當調整。調節公式計算為：
發放股利：P_[1]=P_[0]-D
派股或轉增股本：P_[1]=P_[0]/(1+N)
二項同步進行：P_[1]=(P_[0]-D)/(1+N)
在其中，P_[0]為更改前發行價，P_[1]為調整發行價，每一股發放股利為D，每一股派股或轉增股本值為N。
（二）發行數量
此次向特定對象公開發行的股票數依照本次發行募資總金額除于最后發行價測算得到，嚴重不足1股的被除數作舍棄解決，即發行數量不得超過3,536,857股（含本數），不得超過本次發行前企業總股本的30%。若證監會最后登記注冊的發行數量與前述總數不一致，此次向特定對象公開發行的股票數以證監會最后登記注冊的發行數量為標準，與此同時募資總金額作適當調整。
若股票在利率基準日至發售日期內產生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事宜，本次發行總數作適當調整。調節公式計算為：
Q_[1]=Q_[0]×(1+n)
在其中：Q_[0]為調節前本次發行股票數；n為每一股的派股、資本公積轉增股本的比例（即每一股個股經派股、轉贈后增大的股票數）；Q_[1]為變更后的本次發行股票數。
二、企業2022年年度權益分派狀況
公司在2023年5月12日舉辦2022年年度股東大會，審議通過了《關于2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，企業2022年年度股東分紅及資本公積轉增股本計劃方案為：以方案落地前企業總市值102,661,216股為基準，每一股派發現金紅利1元（價稅合計），以資本公積向公司股東每一股轉贈0.4股，總共派發現金紅利102,661,216元，轉贈41,064,486股，此次分派后總市值為143,725,702股。
公司在2023年5月20日，公布了《吉林奧來德光電材料股份有限公司2022年年度權益分派實施公告》，此次權益分派證券登記日為2023年5月25日，除權除息日為2023年5月26日。截止到本公告公布日，企業2022年年度權益分派計劃方案已執行結束。
三、此次向特定對象發售股票發行價格和發行數量的變化
由于企業2022年年度權益分派計劃方案已執行結束，企業現對向來車特定對象發行新股的發行價和發行數量做出以下調節：
1、發售調價
P1=(P0-D)/(1+N)=(26.86-1）/(1+0.4)=18.47元/股
公司為特定對象發行新股的發行價由26.86元/股調整至18.47元/股。
2、發行數量調節
Q1=Q0×(1+n)=3,536,857×(1+0.4)= 4,951,599股（向下取整）
此次向特定對象發行新股總數由不得超過3,536,857股（含本數）調整至不得超過4,951,599股（含本數）。
特此公告。
吉林省奧來德電子材料有限責任公司
股東會
2023年5月27日
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