索通發展有限責任公司有關2023年6月份公司擔保的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 被擔保人名字：佛山欣源電子器件有限責任公司（下稱“佛山市欣源”）、內蒙欣源石墨烯材料科技發展有限公司（下稱“內蒙古欣源”）、臨邑索通國際性機械有限公司（下稱“臨邑工貿公司”），之上企業均是索通發展有限責任公司（下稱“企業”）的控投/控股子公司。

● 此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：此次企業為佛山市欣源、內蒙古欣源、臨邑工貿公司所提供的擔保額度各自金額為5,000萬余元、5,000萬余元、15,000萬余元。截止到本公告公布日，公司已經具體為他們提供的擔保余額各自金額為5,000.00萬余元（含此次）、rmb4,990.00萬余元（含此次）、rmb13,070.00萬余元（含此次）。

● 此次貸款擔保是否存在質押擔保：無。

● 對外擔保逾期總計總數：無。

● 尤其風險防范：截止2023年6月末，公司已經核準的擔保額度內并未應用信用額度與貸款擔保實際發生賬戶余額之和為1,912,370.21萬余元，占公司2022年度經審計公司凈資產的350.96%；貸款擔保實際發生賬戶余額為652,430.21萬余元，占公司2022年度經審計公司凈資產的119.73%。

一、貸款擔保狀況簡述

2023年6月份，企業為子公司信貸業務帶來了如下所示貸款擔保：

企業：萬余元

結合公司第五屆股東會第五次會議2022年年度股東大會表決通過的《關于2023年度新增對外擔保額度及相關授權的議案》，企業下屬公司將按各銀行信貸規定，為金融機構綜合授信額度里的股權融資提供相關貸款擔保，貸款擔保最高不超過127億人民幣（含等價外匯），該擔保額度在股東會議決議期限內能夠重復利用，合同類型為連帶責任擔保貸款擔保。主要內容詳細公司在2023年4月28日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《索通發展股份有限公司關于2023年度新增擔保額度預計及相關授權的公告》（公示序號：2023-034）。

此次貸款擔保歸屬于企業2022年年度股東大會受權范疇并有效期內，不用再度提交公司股東會、股東大會審議。

截止到本公告公布日，公司已經具體為佛山市欣源所提供的擔保余額金額為5,000.00萬余元（含此次），并未所使用的擔保額度為35,000.00萬余元，佛山市欣源的公司股東未公司擔保；為內蒙古欣源所提供的擔保余額金額為4,990.00萬余元（含此次），并未所使用的擔保額度為152,000.00萬余元，內蒙古欣源的公司股東未公司擔保；為臨邑工貿公司所提供的擔保余額金額為13,100.00萬余元（含此次），并未所使用的擔保額度為95,000.00萬余元。

公司對外擔保均是企業為分公司所提供的貸款擔保及分公司之間的保證，因貸款擔保產生次數比較高，且金融企業多為合同的遞交審核時間為簽定時長，與此同時為了便于投資人了解產品環節期限內的對外擔保概述，企業分月歸納公布所發生的貸款擔保狀況。

二、被擔保人基本概況

（一）佛山欣源電子器件有限責任公司

1.公司名字：佛山欣源電子器件有限責任公司

2.居所：佛山南海西樵科技工業園內

3.法人代表：薛瑞

4.業務范圍：

產供銷：電力電容器、鋰離子電池、石墨負極材料；國內貿易、技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

5.最近一年又一期關鍵財務報表：

企業：萬余元

注：以上是佛山市欣源合并財務報表財務報表。

6.佛山市欣源為公司子公司，其公司股權結構如下所示：

（二）內蒙欣源石墨烯材料科技發展有限公司

1.公司名字：內蒙欣源石墨烯材料科技發展有限公司

2.居所：察哈爾右翼后旗白鎮裝飾建材化工園原海勝企業工廠

3.法人代表：薛永

4.業務范圍：

企業經營范圍：無；一般經營項目：生產制造、市場銷售、產品研發碳基材料、高純石墨及石墨烯材料；碳基材料高純石墨及石墨烯技術咨詢及技術成果轉讓；鋰電池（組）的開發、市場銷售；投資咨詢。

5.最近一年又一期關鍵財務報表：

企業：萬余元

6.內蒙古欣源為公司子公司，其公司股權結構如下所示：

（三）臨邑索通國際性機械有限公司

1.被擔保人名字：臨邑索通國際性機械有限公司

2.居所：山東德州市臨邑縣恒源社區服務中心513省道與富民路交匯處往西500米路北

3.法人代表：郎小紅書

4.業務范圍：預焙陽極、殘極、煅燒石油焦、煅燒焦、鑄造焦、天燃氣【含有甲烷氣體的】（僅供化工原料用）、醋酸甲脂市場銷售；直營和代理各種產品和技術性（我國限制運營或嚴禁除外）的進出口貿易；建筑材料、五金交電、化工原材料（易燃易爆物品風險化工原材料以外）、金屬復合材料、電氣產品、工礦企業商品、文化藝術文體用品、針織品、皮革、服裝配飾市場銷售；計算機技術開發設計、市場銷售、技術咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

5.最近一年又一期關鍵財務報表：

企業：萬余元

6.臨邑工貿公司為公司發展全資子公司。

三、擔保協議主要內容

（一）中華銀行股份有限公司佛山市支行《保證合同》

確保額度：rmb5,000萬余元。

保證方式：連帶責任擔保。

擔保期限：獨立合同約定的主債務執行期屆滿之日起三年。

保證范圍：主債權本錢伍仟萬余元整及利息、罰息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、匯率損失（因匯率變化所引起的有關損害）及其評估費、擔保費、拍賣費、訴訟費用、仲裁費、公證費用、律師代理費等債務人為推進主債權而造成的相關費用及其其他任何合同約定債務人應付費用。

（二）中信銀行銀行股份有限公司呼和浩特市支行《最高額保證合同》

確保額度：rmb5,000萬余元

保證方式：連帶責任擔保

擔保期限：為主導合同項下債務履行期限期滿之日起三年，即自借款人依實際業務合同約定的債務履行期限期滿之日起三年。每一實際業務合同項下的擔保期限獨立測算。

保證范圍：主合同項下的主債權、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務利息、遲延履行金、為實現債權費用（包含但是不限于訴訟費用、仲裁費、律師代理費、差旅費報銷、擔保費、過戶費用、保全費、公告費、海牙認證費、翻譯費用、執行費、保護保險費用等）和其他任何應對的花費。

（三）山東齊魯銀行股份有限公司德州臨邑分行《綜合授信最高額保證合同》

確保額度：rmb15,000萬余元

保證方式：連帶責任擔保

擔保期限：針對借款，擔保期限分筆測算，始行合同生效之日起止最后一筆銀行貸款到期后三年止；針對票據，擔保期限分筆測算，始行合同生效之日起止債務人根據票據對外付匯承諾額度后三年止；針對個人信用，擔保期限分筆測算，始行合同生效之日起止債務人對外付匯個人信用賬款后三年止；針對銀行匯票，擔保期限按一張銀行匯票各自測算，始行合同生效之日起止一張金融機構匯票到期日后三年止；針對主合同項下別的每筆負債，擔保期限始行合同生效之日起止負債執行期屆滿后三年止。

保證范圍：主合同項下被貸款擔保主債權本金，及其根據被貸款擔保主債權本金存在的貸款利息（包含法律規定貸款利息、承諾貸款利息、利滾利、逾期利息）、合同違約金、損害賠償金、遲延履行金（遲延履行利息）、貸款擔保資產管理費、查詢費、公證費用、保險費用、提存費、實現債權及擔保權費用（包含但是不限于訴訟費用、資產保全費、執行費、仲裁費、律師費用、差旅費報銷、擔保費、拍賣費、過戶費用等）。

四、擔保重要性和合理化

佛山市欣源、內蒙古欣源和臨邑工貿公司為公司控投/控股子公司，全部納入企業合并報表范圍。公司本次為以上提供擔保能夠滿足其生產運營必須，確保其業務不斷、穩步發展；此次貸款擔保符合公司共同利益和發展戰略規劃，被擔保對象具有償債能力指標，不會對公司的日常運營產生不利影響，不容易危害公司及公司股東、尤其是中小投資者利益。企業對于該公司的經營管理方法、會計方面具有管控權，擔保風險處在企業控制范圍內。以上企業的公司股東未同比例公司擔保。

五、股東會建議

此次貸款擔保早已企業第五屆股東會第五次會議審議根據，股東會覺得：企業擔保額度預估以及相關受權要在充分考慮企業下屬公司業務發展需要所做出的，符合公司具體生產經營情況與整體發展戰略規劃，不會對公司造成不利影響，也不會影響企業持續盈利，被擔保人為公司發展國有獨資或子公司，資信情況優良，貸款擔保嚴控風險。公司獨立董事覺得：公司對外擔保均是公司和分公司中間及分公司之間的保證，有益于便捷后面運營、提高管理決策高效率、確保融資需求，合乎《公司法》《證券法》等相關法律法規的相關規定，符合公司和公司股東利益；決議及表決流程合乎《公司法》《公司章程》等的相關規定。

六、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數

截止到本公告公布日，公司及子公司對外擔保總金額（貸款擔?？偨痤~指股東會已核準的擔保額度內并未應用信用額度與貸款擔保實際發生賬戶余額總和）金額為1,912,370.21萬余元，占公司2022年度經審計公司凈資產的350.96%，具體擔保余額為652,430.21萬余元，占公司2022年度經審計公司凈資產的119.73%；企業對子公司所提供的貸款擔?？傤~為rmb1,912,370.21萬余元，占公司2022年度經審計公司凈資產的350.96%，具體擔保余額為652,430.21萬余元，占公司2022年度經審計公司凈資產的119.73%；企業不會有為大股東和控股股東以及關聯人公司擔保的現象。

目前為止，企業無貸款逾期對外擔保的現象。

特此公告。

索通發展有限責任公司股東會

2023年7月1日