永順特種纖維科技發展有限公司第六屆股東會第八次臨時會議決定公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

永順特種纖維科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年5月21日以書面形式送到及電子郵箱等形式向領導整體執行董事、監事會和高管人員發出舉辦企業第六屆股東會第八次臨時會議工作的通知。大會于2023年5月26日以通訊表決方法舉辦，大會需到執行董事9名，實到股東9名。監事、高管人員出席了此次股東會。此次會議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，會議決議合理合法、合理。會議由老總開心江先生組織，經與會董事充足探討，審議通過了如下所示提案：

一、有關制訂《期貨套期保值業務管理制度》的議案

決議結論：允許：9票；抵制：0票；放棄：0票

《期貨套期保值業務管理制度》和本決定公示同一天發表于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

二、關于做好期貨套期保值業務可行性分析報告的議案

決議結論：允許：9票；抵制：0票；放棄：0票

《關于開展期貨套期保值業務的可行性分析報告》和本決定公示同一天發表于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

公司獨立董事對于該提案發布了建議，詳細和本決定公示同一天發表于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《獨立董事關于第六屆董事會第八次臨時會議相關事項的獨立意見》。

三、關于做好期貨套期保值業務流程的議案

決議結論：允許：9票；抵制：0票；放棄：0票

股東會允許進行擔保金額度不超過人民幣10,000萬余元（沒有期貨交易標底現貨交易賬款）的期貨套期保值業務流程。企業將依據項目需求及碳酸鋰價格變化趨勢適時進行，時限自股東會表決通過的時候起十二個月內合理（如每筆買賣交易持有期超過授權期限，則授權期限全自動順延到此筆交易終止時止）。

董事會受權經營管理層以及受權人員進行期貨套期保值業務流程，并根據企業制訂的《期貨套期保值業務管理制度》有關規定和流程，開展期現套利業務流程與管理。

《關于開展期貨套期保值業務的公告》和本決定公示同一天發表于《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

公司獨立董事對于該提案發布了建議，詳細和本決定公示同一天發表于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《獨立董事關于第六屆董事會第八次臨時會議相關事項的獨立意見》。持續督導組織光大銀行證券股份有限公司為公司發展出具了《光大證券股份有限公司關于永興特種材料科技股份有限公司開展期貨套期保值業務的核查意見》，和本決定公示同一天發表于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

四、關于申請廣州期貨交易所碳酸鋰特定交收倉庫的議案

決議結論：允許：9票；抵制：0票；放棄：0票

董事會允許控股子公司江西省永興特鋼新能源科技有限公司向廣州期貨交易所申請辦理碳酸鋰特定交收倉庫相關資質，并受權經營管理層以及受權人員申請辦理此次申請辦理相關事宜。

《關于申請廣州期貨交易所碳酸鋰指定交割廠庫的公告》和本決定公示同一天發表于《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

特此公告。

永順特種纖維科技發展有限公司股東會

2023年5月27日

證券代碼：002756 證券簡稱：永順原材料 公示序號：2023-031號

永順特種纖維科技發展有限公司

關于做好期貨套期保值業務流程的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提醒：

1．企業進行期貨套期保值的商品期貨為碳酸鋰。

2．企業進行期現套利業務擔保金額度不超過人民幣10,000萬余元（沒有期貨交易標底現貨交易賬款），以上信用額度在有效期內循環再生翻轉應用。

3．尤其風險防范：期貨套期保值業務流程存有固有經營風險、市場風險、利率風險及研發風險，企業將全面落實監管機制和風險防控措施，謹慎實行期現套利實際操作，建議投資人充足關心經營風險。

永順特種纖維科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年5月26日召開第六屆股東會第八次臨時會議，審議通過了《關于開展期貨套期保值業務的可行性分析報告的議案》《關于開展期貨套期保值業務的議案》，因企業業務發展的需求，擬進行期貨套期保值業務流程，現就相關情況公告如下：

一、進行期貨套期保值業務流程的效果

由于公司全資子公司江西省永興特鋼新能源科技有限公司的主營產品碳酸鋰的價錢受市場價格調整危害顯著，為了降低商品價格調整給他們帶來的運營風險，維持企業經營效益不斷、平穩，公司擬運用期貨工具的緊急避險升值作用，依據生產經營計劃適時進行期貨套期保值業務流程，有效降低銷售市場價格波動風險，確保主營蓬勃發展。

此次進行期貨套期保值業務流程，專用工具挑選為與企業生產運營有關的碳酸鋰商品期貨，預計有效管理成品價格波動風險開放式。

二、進行期貨套期保值業務流程的相關情況

董事會受權經營管理層以及受權人員進行期貨套期保值業務流程，并根據企業制訂的《期貨套期保值業務管理制度》有關規定和流程，開展期現套利業務流程與管理。

（一）期貨套期保值品種

公司開展期貨套期保值業務商品期貨僅限與企業生產運營有很大關系的碳酸鋰商品期貨。

（二）資產信用額度

公司開展期現套利業務擔保金額度不超過人民幣10,000萬余元（沒有期貨交易標底現貨交易賬款），以上信用額度在有效期內循環再生翻轉應用。

（三）自有資金

自籌資金。

（四）業務流程時限

自董事會審議通過的時候起十二個月內合理。如每筆買賣交易持有期超過授權期限，則授權期限全自動順延到此筆交易終止時止。

三、決議程序流程

此次期貨套期保值業務流程早已企業第六屆股東會第八次臨時會議表決通過，信用額度在董事會的審批權內，不用遞交股東大會審議。獨董發布了贊同的單獨建議，承銷商發布了贊同的審查建議。

四、進行期貨套期保值業務風險評估

公司開展期現套利業務流程不因趨利為主要目的，大多為有效降低商品價格行情異常波動對公司運營造成的影響，但同時還會存在一定的風險性，詳細如下：

（一）經營風險

本質上，各期貨品種在鄰近交割期時期貨的價格和現貨交易市場市場價格趨向重歸一致，但極少數的非理性行為市場狀況下，如銷售市場產生系統風險，期貨行情與期貨價格行情背道而馳等，會對企業的期現套利實際操作計劃方案造成影響，乃至經濟損失。

（二）市場風險

如期貨交易市場相關法律法規現行政策發生變化，可能造成銷售市場產生異常波動或者無法買賣風險。

（三）利率風險

商品期貨采用擔保金和逐漸盯市規章制度，依照經公司批準的計劃方案提交訂單操作過程中，假如合同人氣值比較低，造成期現套利持股沒法交易量或者無法在適合價格交易量，令具體買賣結果和方案策劃出現明顯誤差，乃至遭遇因未及時補充擔保金所以被強制平倉造成的損失。

（四）內部結構規避風險

商品期貨技術專業性很強，繁雜程度高，可能產生因為內部控制體系不健全導致風險性。

（五）研發風險

因為控制不了和難以預測的系統異常、網絡問題、通訊故障等導致交易軟件異常運作，使交易指令發生延遲時間、終斷或數據不一致等諸多問題，因此產生相對應風險性。

五、風險管控措施

（一）企業嚴格遵守相關法律法規，制訂《期貨套期保值業務管理制度》，對公司開展期貨套期保值業務審批權、操作步驟及風險管控等多個方面作出具體規定，創建高效的監督管理、風險管控與交易股票止損體制，減少內部結構規避風險。

（二）合理確定企業期貨業務組織架構，創建崗位責任制度，確立各有關部門和職位的職責范圍，嚴苛在股東會核準的管理權限內辦理公司期貨套期保值業務流程。與此同時，提升工作人員的職業道德修養及培訓工作，提升工作人員的綜合能力，提高工作人員的專業技能。

（三）企業期貨套期保值業務流程僅限與企業生產經營活動關聯性強的商品期貨，經營規模將和企業生產經營活動相符合，最大限度對沖交易價格波動風險。在制定交易方案的并做好資產計算，以保證流動資金充足；嚴格把控期現套利的資產規模，合理安排與使用資產，在這個市場異常波動時達到有效股票止損，合理防范風險。

（四）公司審計部按時及經常性對套期保值交易業務流程開展安全檢查，監管套期保值交易業務員實行風險管控機制和風險防控工作程序流程，立即預防業務流程里的風險管控。

六、進行期貨套期保值業務會計核算原則

結合公司《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》《企業會計準則第24號一一套期會計》《企業會計準則第37號一一金融工具列報》《企業會計準則第39號一一公允價值計量》等有關規定以及手冊，對期貨套期保值業務流程進行一定的計算解決，并且在財務報表中恰當列示。

七、獨董建議

公司開展期現套利業務流程要以風險防控為主要目的，有益于減少商品價格波動風險，符合公司市場拓展及日常運營必須，公司編制的《關于開展期貨套期保值業務的可行性分析報告》，論述了公司開展期貨套期保值業務重要性和可行性分析。公司開展期貨套期保值業務流程的具體內容決議程序流程合乎《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號一交易與關聯交易》《公司章程》等相關規定。公司已經制訂《期貨套期保值業務管理制度》，確定了審批權、專業化管理、風險管控等內部結構管理程序，對企業操縱期貨套期保值風險性也起到了保證的功效。企業亦對期貨套期保值業務流程的實施進行了明文規定，公司開展期貨套期保值業務流程不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。因而，大家允許公司編制的《關于開展期貨套期保值業務的可行性分析報告》，允許公司開展期貨套期保值業務流程。

八、承銷商建議

經核實，承銷商覺得：企業使用自籌資金運用期貨交易市場實施的碳酸鋰新產品的期現套利業務流程，有益于減少商品價格波動風險，提高財務穩健性，符合公司市場拓展及日常運營必須。該事項早已董事會決議準許，獨董發布了確立贊同的單獨建議，依法履行必須的司法程序。該事項合乎《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規、法規及行政規章的相關規定，不存在損害公司與整體股東利益的情形。綜上所述，承銷商對公司開展期貨套期保值業務流程的事宜情況屬實。

九、備查簿文檔

1、企業第六屆股東會第八次臨時會議決定

2、有關進行期貨套期保值業務可行性分析報告

3、獨董有關第六屆股東會第八次臨時會議相關事宜自主的建議

4、光大銀行證券股份有限公司有關永順特種纖維科技發展有限公司進行期貨套期保值業務審查建議。

特此公告。

永順特種纖維科技發展有限公司股東會

2023年5月27日

證券代碼：002756 證券簡稱：永順原材料 公示序號：2023-032號

永順特種纖維科技發展有限公司

關于申請廣州期貨交易所碳酸鋰

規定交收倉庫的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

永順特種纖維科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年5月26日召開第六屆股東會第八次臨時會議，審議通過了《關于申請廣州期貨交易所碳酸鋰指定交割廠庫的議案》，允許公司全資子公司江西省永興特鋼新能源科技有限公司向廣州期貨交易所申請辦理碳酸鋰特定交收倉庫相關資質，并受權經營管理層以及受權人員申請辦理此次申請辦理相關事宜。

此次申請辦理廣州期貨交易所碳酸鋰特定交收倉庫，有助于提高企業在業內知名度和美譽度，并靈活運用碳酸鋰特定交收倉庫的特點，把現貨交易市場、期貨交易市場、交收倉庫三者緊密結合，進一步增強企業核心競爭優勢和抗風險，推動企業持續發展。

此次申請辦理廣州期貨交易所碳酸鋰特定交收倉庫事宜有待觀察，最后以廣州期貨交易所審批通過為標準。企業將持續關注此次請求事項進度，并立即履行信息披露義務。

特此公告。

永順特種纖維科技發展有限公司股東會

2023年5月27日