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上海市金橋信息有限責任公司有關應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務的推進公示
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 現金管理業務受托方：招商銀行股份有限責任公司上海浦東新區大路分行（下稱“招行”）
● 此次現金管理業務額度：3,000萬人民幣
● 現金管理業務產品名字及時限：招行點石成金系列產品上漲三層區段91天保本理財（產品代碼：NSH04513），時限91天
● 履行決議程序流程：上海市金橋信息有限責任公司（下稱“企業”）第五屆股東會第三次會議、第五屆職工監事第三次會議表決通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
一、此次現金管理業務的概述
（一）投資的目的
為提升企業募集資金使用高效率，合理安排閑置募集資金，在不改變募集資金投資項目順利進行前提下，公司擬運用閑置募集資金開展現金管理業務，適度選購安全系數、流通性相對較高的保本型理財產品或保本理財，為公司與公司股東獲得更加好的回報率。
（二）自有資金
1、自有資金
公司本次選購現金管理業務產品類別所使用的資產為公司發展臨時閑置募集資金。
2、募資基本概況
經中國證監會證監批準[2020]2268號《關于核準上海金橋信息股份有限公司非公開發行股票的批復》審批，企業批準以非公開發行方法發售人民幣普通股46,633,418股。
公司在2021年3月以非公開發行方法發售人民幣普通股46,633,418股，每股面值1元，每一股發行價金額為7.65元，募資總額為rmb356,745,647.70元，扣減付款的各種發行費rmb9,543,098.08元，募資凈收益金額為347,202,549.62元。之上募資已經全部及時，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次非公開發行的資金到位情況進行檢審，并且于2021年3月23日出具了天健驗[2021]131號《驗資報告》。
為加強募資管理方法，公司已經依照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》及有關規定，對募資展開了專用賬戶存放，并和承銷商、募資儲放金融機構簽署了《募集資金三方監管協議》。
因此次具體募資凈收益小于擬資金投入募投項目的募資總金額，公司在2021年4月6日舉辦企業第四屆董事會第十四次大會、第四屆職工監事第十三次大會審議通過了《關于調整非公開發行股票募集資金投資項目實際募集資金投入金額的議案》，經變更后的非公開發行募集資金投資項目及募集資金使用方案如下所示：
企業：人民幣元
（三）現金管理業務商品的相關情況
（四）企業對現金管理業務相關風險的內控制度
1、企業進行現金管理業務，將挑選資信情況、經營情況優良、無不良信用記錄及贏利能力強達標專業理財組織做為受托方，并和受托方簽訂合同書，確立委托理財金額、期內、投資產品、彼此權利義務及責任等。
2、企業將實時分析和追蹤新產品的基金凈值變化情況，如評定發覺存有可能會影響企業財產安全的潛在風險，將及時采取有效措施，操縱經營風險。
3、企業定期檢查全部現金管理業務種類加盟項目進行檢查，依據審慎原則，有效預估各類項目投資可能出現的投資回報損害。
4、企業將依據上海交易所的相關規定，立即履行信息披露義務。
5、企業不會有變向更改募集資金用途的舉動，確保不受影響募資新項目順利進行。
二、此次現金管理業務實際情況
（一）現金管理業務合同主要條款
1、招行點石成金系列產品上漲三層區段91天保本理財
（二）委托理財資金看向
此次企業委托理財資金看向均是銀行保本理財商品。
（三）風險管控剖析
為規避風險，企業將選擇發售行為主體可以提供保底服務承諾，安全系數高，流通性比較好的保本型理財產品或保本理財，經營風險比較小，在公司控制范圍以內。企業進行現金管理業務，挑選資信情況、經營情況優良、贏利能力強金融企業做為受托方，并和受托方確立現金管理業務金額、期內、投資產品、彼此權利義務及責任等。企業將及時分析與追蹤現金管理業務投資理財產品的轉向及工作進展，一旦發現存有可能會影響財產安全的現象，立即采取有效措施，操縱經營風險。
三、現金管理業務受托方狀況
此次委托理財的關聯方招行（600036）為上市股份制銀行。關聯方與我們公司、公司控股股東及控股股東中間不會有關聯性。
四、對企業日常運營產生的影響
（一）企業最近一年又一期的關鍵財務狀況如下所示：
企業：元
截止到2022年12月31日，企業負債率為35.24%，公司本次應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務金額為3,000萬余元，占公司最近一期期終流動資產比例為6,67%，不會對公司將來主營、經營情況、經營業績、募投項目的建立等造成嚴重危害，不會有承擔超大金額債務與此同時選購超大金額理財產品情況。
（二）對企業的危害
公司本次應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務，要在保證企業募資投資進展、保證資產安全的情況下所進行的，企業在受權信用額度內應用一部分閑置募集資金開展安全系數高、風險小銀行短期理財產品項目投資，不會對公司主營和日常運營產生不利影響，不受影響企業募集資金投資項目的實施，有助于提高企業募集資金使用高效率，提升現金管理業務盈利。
（三）賬務處理
依據《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》的相關規定，企業將選購的投資理財產品列報為“交易性金融資產”，理財產品收益記入“長期投資”。
五、風險防范
此次應用閑置募集資金開展現金管理業務，選購安全系數、流通性相對較高的保本型理財產品或保本理財，但金融體系受宏觀經濟政策、財政局及財政政策影響非常大，也不排除此項項目投資可能會受到市場變化產生的影響而難以實現預期收益率風險。
六、決策制定的執行
企業第五屆股東會第三次會議、第五屆職工監事第三次會議表決通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許應用不超過人民幣1.5億的閑置募集資金選購金融機構、券商或信托等金融機構保本型理財產品或保本理財，在相關信用額度內，在保證不受影響募集資金投資項目建設與募集資金使用的情形下，資產能夠翻轉應用，自股東會表決通過的時候起一年內合理。公司獨立董事、職工監事、承銷商已各自對于此事發布了同意意見。主要內容詳細公司在2023年1月13日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）以及公司法律規定特定信息公開新聞媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》公布的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-006）
七、截止到本公告公布日，企業近期十二個月應用募資開展現金管理業務的現象
企業：萬余元
注：企業近期12個月單天最大資金投入額度17,000萬余元，為公司發展第四屆董事會第二十七次大會、第四屆職工監事第二十六次大會以及公司2022年第一次股東大會決議表決通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許應用不超過人民幣2億人民幣的總體投資理財信用額度。
特此公告。
上海市金橋信息有限責任公司股東會
2023年5月26日
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