江西省萬年青水泥有限責任公司2022年年度權益分派執行公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江西省萬年青水泥有限責任公司（下稱“企業”）2022年權益分派計劃方案已經獲得2023年5月9日舉行的2022年年度股東大會表決通過（主要內容詳細2023年5月10日發表在企業特定新聞媒體《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網里的有關公示?，F就權益分派事項公告如下：

一、股東大會審議根據利潤分配方案等狀況

1、2023年5月9日公司召開的2022年年度股東大會審議通過了《江西萬年青水泥股份有限公司2022年度利潤分配預案的議案》。2022年年度利潤分配方案為：以執行權益分派除權日注冊登記的總市值為基準，向公司股東每10股派發現金紅利2.6元（價稅合計），實際詳細2023年5月10日發表在企業特定新聞媒體《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）里的有關公示。

2、自分配原則公布至執行期內企業總股本因為公司公開發行的“萬青轉債”（債卷編碼：127017）股權轉讓變化而變化，此次分配占比不會改變，即“以執行權益分派除權日注冊登記的總市值為基準，向公司股東每10股派發現金紅利2.6元（價稅合計）”。

3、公司本次開展的權益分派計劃方案與股東大會審議申請的分配原則一致。

4、此次執行分配原則間距股東大會審議申請的時長未超過2個月。

二、此次權益分派計劃方案

我們公司2022年年度權益分派計劃方案為：以執行權益分派除權日注冊登記的總市值為基準，向公司股東每10股派2.600000人民幣現錢（價稅合計；繳稅后，根據股票龍虎榜擁有股份的香港市場投資人、QFII、RQFII及其擁有先發前增發股票的個人或證券基金每10股派2.340000元；擁有先發后增發股票、股權激勵計劃增發股票及無限售流通股本人的股息紅利稅推行差異化征收率征繳，我們公司暫時不繳納個稅，待個人轉讓個股時，按照其持倉時限測算應納稅所得額【注】；擁有先發后增發股票、股權激勵計劃增發股票及無限售流通股的證券基金涉及紅利稅，對香港投資人擁有基金認購一部分按10%征繳，對國內投資人擁有基金認購一部分推行差異化征收率征繳），

【注：依據先進先出法的基本原則，以投資人股票賬戶為基準測算持倉時限，持倉1月（含1月）之內，每10股補交稅款0.520000元；持倉1個月左右至1年（含1年）的，每10股補交稅款0.260000元；持倉超出1年，無需要補交稅款?！?/p>

三、除權日與股票除權日

此次權益分派除權日：2023年5月31日，股票除權日：2023年6月1日。

四、權益分派目標

此次權益分派對象是：截至2023年5月31日在下午深圳交易所收盤后，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”）在冊的我們公司公司股東。

五、權益分派方式

1、我們公司本次授權委托中國結算深圳分公司代派的A股公司股東紅股將在2023年6月1日通過公司股東代管證劵公司（或其它托管機構）立即劃歸其資金帳戶。

2、下列A股股東紅股由我們公司自主發放：

在權益分派業務申請期內，若因自派股份股票賬戶內股權降低而造成授權委托中國結算深圳分公司代派的紅股不夠的，一切法律依據與不良影響我來企業自己承擔。

3、若投資人在除權日辦了轉托管，其收益在原有代管證劵公司處領到。

六、主要參數調節狀況

1、企業可轉債轉股價格調節狀況

此次權益分派不派股，不因資本公積轉增股本。依據《江西萬年青水泥股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》中國證監會有關可轉債發售的相關規定，如企業因配送股利、轉增股本、增發新股（不包含因此次可轉換公司債券股權轉讓而變化的總股本）、配資使公司股權產生變化及配送股利等狀況時，將依次對轉股價格作出調整。企業2022本年度分紅配股將在2023年6月1日執行結束，自2020年6月3日起企業公開發行的可轉債（債卷通稱：萬青轉債；債卷編碼：127107）轉股價格由12.66元/股調整至12.40元/股。詳細隨本公告同一天在《中國證券報》《證券時報》及其巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《公司關于實施“萬青轉債”轉股價格調整的提示性公告》（公示序號：2023-30）。

2、企業股票期權激勵計劃行權價格調節狀況

此次權益分派執行完成后，企業將依據《江西萬年青水泥股份有限公司2022年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》的有關規定，對2022年股票期權行權價錢做出適當調整，企業將根據相關規定執行調整程序并履行信息披露義務。

七、咨詢方式

資詢詳細地址：江西省南昌高新技術開發區京東商城大路399號百合竹科技園區225室；

資詢手機聯系人：周帆、易懂東

熱線電話：0791-88120789

傳真電話：0719-88160230

八、備查簿文檔

1．企業股東會有關表決通過分配原則的決議；

2. 董事會表決通過利潤分配方案的決議；

3．我國證券結算登記公司確定相關分紅配股準確時間布置的文檔；

4．深圳交易所標準的其他資料。

江西省萬年青水泥有限責任公司

股東會

2023年5月26日

證券代碼：000789 證券簡稱：百合竹 公示序號：2023-29

債卷編碼：127017 債卷通稱：萬青轉債

債卷編碼：149876 債卷通稱：22江泥01

江西省萬年青水泥有限責任公司

關于實施“萬青轉債”轉股價格調節的提示性公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

調節前“萬青轉債”轉股價格為：12.66元/股

調整“萬青轉債”轉股價格為：12.40元/股

轉股價格調節起始日期：2023年6月1日

一、轉股價格調節根據

江西省萬年青水泥有限責任公司（下稱“企業”）于2020年6月3日發行了1000萬多張可轉換公司債券，每個顏值100元，發售總額為10億人民幣（債卷通稱：萬青轉債；債卷編碼：127017）

依據中國證監會有關可轉換公司債券發售的相關規定及《江西萬年青水泥股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》 （下稱《募集說明書》）的協議條款，萬青轉債在發售以后，當企業產生派股、轉增股本、增發新股或配資、發放股利等狀況（不包含因本次發行的可轉債轉股而變化的總股本）使公司股權變化時，企業應該與此同時調節轉股價格并按照以下表達式開展轉股價格的變化（保存小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

配送股利或轉增股本：P_[1]=P_[0]/（1+n）；

增發新股或配資：P_[1]=（P_[0]+A×k）/（1+k）；

以上二項同步進行：P_[1]=（P_[0]+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P_[1]=P_[0]-D；

以上三項同步進行：P_[1]＝（P_[0]-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P_[0]為更改前轉股價，n為派股或轉增股本率，k為增發新股或配資率，A為增發新股價或配股價，D為每一股配送股利，P1為調整轉股價。

當企業發生以上股權和/或股東權利轉變狀況時，將分別進行轉股價格調節，并且在證監會指定上市公司信息披露新聞中發表股東會決議公示，并且于聲明中注明轉股價格調節日、調節方法及中止股權轉讓期內（如果需要）；當轉股價格調節日是本次發行的可轉換債券持有者股權轉讓申請日或以后，變換股權登記日以前，則其持有者的股權轉讓申請辦理按企業變更后的轉股價格實行。

當企業可能會發生股份回購、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權類型、數量及/或股東權利產生變化進而可能會影響本次發行的可轉換債券持有者的債權人權益或股權轉讓衍化利益時，企業將視詳細情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及充足維護本次發行的可轉換債券持有者權利的標準調節轉股價格。相關轉股價格調節具體內容及操作方法將按照那時候我國相關法律法規及證劵監督機構的有關規定來制定。

二、歷年來轉股價格調節狀況

公司在2021年5月27日實行了2020年度權益分派計劃方案，以執行權益分派除權日注冊登記的總市值為基準，向公司股東每10股派7人民幣現錢（價稅合計）?！叭f青轉債”的轉股價格由14.16元/股調整至13.46元/股，該次變更后的轉股價格于2021年5月27日起逐漸起效。

公司在2022年6月1日實行了2021年度權益分派計劃方案，以執行權益分派除權日注冊登記的總市值為基準，向公司股東每10股派8人民幣現錢（價稅合計）?！叭f青轉債”的轉股價格由13.46元/股調整至12.66元/股，該次變更后的轉股價格于2022年6月1之日起逐漸起效。

三、此次轉股價格調節的原因和結論

企業2022本年度利潤分配方案已經獲得企業2023年5月9日舉行的股東大會審議根據。此次股東分紅的除權日為：2023年5月31日；股票除權日為：2023年6月1日；利潤分配方案為：以權益分派除權日注冊登記的總市值為基準，向公司股東每10股派2.6人民幣現錢（價稅合計）。主要內容詳細巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公示及在《中國證券報》與《證券時報》發表的《江西萬年青水泥股份有限公司2022年年度權益分派實施公告》（公示序號：2023-29）

綜合性這一規定，“萬青轉債”的轉股價格將作適當調整，“萬青轉債”的轉股價格調節如下所示：

P_[1]＝ P_[0]-D = 12.66-0.26 = 12.40

“萬青轉債”的轉股價格從原來的12.66元/股調整至12.40元/股，變更后的轉股價格于2023年6月1之日起逐漸起效。

特此公告。

江西省萬年青水泥有限責任公司

股東會

2023年5月26日