貴州永吉印務股份有限公司關于實施2022年年度權益分派時調整“永吉轉債”轉股價格的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 調整前轉股價格：8.51元/股

　　● 調整后轉股價格：8.26元/股

　　● 調整后轉股價格生效日期：2023年5月31日

　　一、轉股價格調整依據

　　1、根據《貴州永吉印務股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關條款, 在“永吉轉債”發行之后，貴州永吉印務股份有限公司（以下簡稱“公司”）因派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次可轉債轉股而增加的股本）、配股使公司股份發生變化及派送現金股利等情況時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）

　　增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

　　上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

　　派送現金股利：P1=P0－D

　　上述三項同時進行：P1=（P0－D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利金額，P1為調整后轉股價。

　　2、公司于2023年4月20日召開2022年年度股東大會審議通過《關于2022年度利潤分配的議案》，公司擬以實施權益分派股權登記日的總股本扣減回購證券專用賬戶股份為基數，向全體股東每10股派發現金股利2.5元（含稅），剩余的未分配利潤結轉以后年度分配。本次分配不送紅股，不進行資本公積轉增股本。本次權益分派實施的具體情況詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《2022年年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-057）。

　　綜上所述，本次“永吉轉債”轉股價格調整符合《募集說明書》的相關條款。

　　二、轉股價格調整公式與調整結果

　　根據《募集說明書》相關條款，因公司2022年度派送現金紅利，“永吉轉債”轉股價格需相應進行調整。具體調整公式如下：

　　派送現金股利轉股價格調整公式：P1=P0－D

　　其中：P0為調整前轉股價8.51/股，D為每股派送現金股利0.2495元/股，P1為調整后轉股價（保留小數點后兩位）。

　　因公司2022年年度權益分派方案屬于差異化分紅情形，根據公司2022年年度利潤分配方案，每股現金股利D為0.2495元/股，具體計算依據詳見公司《2022年年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-057）。

　　P1=P0－D=8.51-0.2495=8.2605≈8.26元/股（保留小數點后兩位）

　　本次“永吉轉債”的轉股價格由8.51元/股調整為8.26元/股，調整后的轉股價格于2023年5月31日開始生效。

　　“永吉轉債”自權益分派公告前一交易日（2023年5月24日）至權益分派股權登記日（2023年5月30日）間停止轉股，股權登記日后的第一個交易日（2023年5月31日）起“永吉轉債”將恢復轉股。

　　特此公告。

　　貴州永吉印務股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：603058 證券簡稱：永吉股份 公告編號：2023-057

　　轉債代碼：113646 轉債簡稱：永吉轉債

　　貴州永吉印務股份有限公司

　　2022年年度權益分派實施公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 每股分配比例

　　A股每股現金紅利0.25元（含稅）

　　● 相關日期

　　● 差異化分紅送轉： 是

　　一、 通過分配方案的股東大會屆次和日期

　　本次利潤分配方案經公司2023年4月20日的2022年年度股東大會審議通過。

　　二、 分配方案

　　1. 發放年度：2022年年度

　　2. 分派對象：

　　截至股權登記日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》等法律法規的有關規定，公司回購專用證券賬戶中的股份875,800股不參與本次分紅。

　　3. 差異化分紅送轉方案：

　?。?）本次差異化分紅方案

　　根據公司2022年年度股東大會審議通過的《關于2022年度利潤分配的議案》，公司擬以實施權益分派股權登記日的總股本扣減回購證券專用賬戶股份為基數，向全體股東每10股派發現金股利2.5元（含稅），剩余的未分配利潤結轉以后年度分配。本次分配不送紅股，不進行資本公積轉增股本。

　?。?）本次差異化分紅具體分派情況

　　鑒于公司公開發行的可轉換公司債券“永吉轉債”已進入轉股期，為保證公司本次權益分派時總股本不發生變化，自2023年5月24日至權益分派股權登記日間，“永吉轉債”停止轉股，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的相關公告。即本次權益分派股權登記日的總股本與2023年5月23日公司股票收盤后的總股本一致。

　　公司已回購至專用賬戶的股份不參與利潤分配。公司本次利潤分配實施權益分派的股權登記日的總股本419,966,856股，扣除公司回購專用賬戶的股數875,800股，本次實際參與分配的股數為419,091,056股。根據公司2023年4月20日召開的公司2022年年度股東大會，審議通過了《關于2022年度利潤分配的議案》，公司向全體股東實施每10股派發現金股利2.5元（含稅）, 共計派發現金紅利104,772,764.00元（以截至2023年5月23日的總股本進行計算，為含稅金額），剩余未分配利潤結轉下一年度，不送紅股、不進行公積金轉增股本。

　?。?）本次差異化權益分派除權除息的計算依據

　　根據上海證券交易所相關規定，公司將按照以下公式計算除權除息開盤參考價：

　　除權（息）參考價格＝[（前收盤價格-現金紅利）+配（新）股價格×流通股份變動比例]÷（1+流通股份變動比例）

　　根據公司2022年年度股東大會決議通過的分配方案，本次利潤分配僅進行現金紅利分配，不進行資本公積轉增股本和送紅股，因此，公司流通股不會發生變化，流通股份變動比例為“0”。

　　公司本次進行差異化分紅，上述公式中現金紅利指以實際分派根據總股本攤薄調整后計算得出的每股現金紅利，計算公式如下：

　　現金紅利=（本次實際參與分配的股本數×實際分派的每股現金紅利）÷本次權益分派股權登記日的總股本=（419,091,056×0.25）/ 419,966,856≈0.2495（元/股）

　　即公司除權（息）參考價格=[(前收盤價格-0.2495)+0]÷（1+0）=前收盤價格-0.2495（元/股）

　　三、 相關日期

　　四、 分配實施辦法

　　1. 實施辦法

　　無限售條件流通股的紅利委托中國結算上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日上海證券交易所收市后登記在冊并在上海證券交易所各會員辦理了指定交易的股東派發。已辦理指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國結算上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

　　2. 自行發放對象

　　以下股東的現金紅利由公司直接發放：貴州永吉控股有限責任公司、貴州云商印務有限公司及鄧維加。

　　存放于貴州永吉印務股份有限公司回購專用證券賬戶的股份系公司以集中競價交易方式回購的本公司股份，根據相關規定不參與現金分紅。

　　3. 扣稅說明

　　（1）對于持有無限售條件流通股的自然人股東及證券投資基金，根據《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（財稅【2012】85號）和《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（財稅【2015】101號）的有關規定，個人從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票，持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免征收個人所得稅，每股實際派發現金紅利人民幣0.25元；對個人持股1年以內（含1年）的，公司暫不扣繳個人所得稅，每股實際派發現金紅利人民幣0.25元，待其轉讓股票時，中國結算上海分公司將根據其持股期限計算實際應納稅額，由證券公司等股份托管機構從個人資金賬戶中扣收并劃付中國結算上海分公司，中國結算上海分公司于次月5個工作日內劃付公司，公司在收到稅款當月的法定申報期內向主管稅務機關申報繳納。

　　具體實際稅負為：股東的持股期限在1個月以內（含1個月）的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額，實際稅負為20%；持股期限在1個月以上至1年(含1年)的，暫減按50%計入應納稅所得額，實際稅負為10%；持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免征收個人所得稅。

　?。?）對于持有公司有限售條件流通股的個人股東根據《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（財稅[2012]85號）有關規定，其取得的股息紅利減按50%計入應納稅所得額，按照20%的稅率代扣代繳所得稅，扣稅后每股實際派發現金紅利為人民幣0.225元。

　?。?）對于持有本公司股票的合格境外機構投資者（“QFII”）股東，由本公司根據《國家稅務總局關于中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函【2009】47號）的規定，按照10%的稅率統一代扣代繳企業所得稅，稅后實際派發現金紅利為每股0.225元。如相關股東認為其取得的股息、紅利收入需要享受稅收協定（安排）待遇的，可按照規定在取得股息、紅利后自行向主管稅務機關提出申請。

　　（4）對于通過滬股通投資本公司A股股票的香港市場投資者（包括企業和個人），其股息紅利將由公司通過中國結算上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發。根據《財政部、國家稅務總局、證監會關于滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅【2014】81號）有關規定，公司按照10%的稅率代扣所得稅，稅后每股實際派發現金紅利0.225元。

　　（5）對于其他機構投資者和法人股東，公司將不代扣代繳企業所得稅，由納稅人按稅法規定自行判斷是否應在當地繳納企業所得稅，實際派發現金紅利為每股人民幣0.25元。

　　五、 有關咨詢辦法

　　本次權益分派如有疑問，請按以下聯系方式咨詢：

　　聯系部門：董事會辦公室

　　聯系電話：0851-86607332

　　特此公告。

　　貴州永吉印務股份有限公司董事會

　　2023年5月25日