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蘭劍智能化科技發展有限公司 關于新設立募集資金專戶簽定募資 專用賬戶存放三方監管協議的通知
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證券代碼：688557證券簡稱：蘭劍智能化公示序號：2023-026
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
蘭劍智能化科技發展有限公司（下稱“企業”或“蘭劍智能化”）于2023年4月19日各自舉辦第四屆董事會第十三次大會、第四屆職工監事第十三次大會，并且于5月5日舉辦企業2023年第一次股東大會決議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，允許原募投項目之一“企業營銷業務總公司新項目”并未所使用的募資4,540.00萬余元以及理財產品收益和利息費用，用以基本建設“智能物流裝備生產制造實踐基地新建項目”。具體內容詳細企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于變更部分募集資金投資項目的公告》（2023-015）、《2023年第一次臨時股東大會決議公告》（2023-022）。
為加強企業募資管理方法，維護投資人的利益，依據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定，公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（下稱“《三方監管協議》”），現就相關情況公告如下：
一、募資基本概況
經中國證監會《關于同意蘭劍智能科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準〔2020〕2447號）允許申請注冊，蘭劍智能化科技發展有限公司初次向社會公布發售人民幣普通股（A股）個股1,817億港元，每一股發行價金額為27.70元，新股上市募資總額為rmb50,330.90萬余元，扣減發行費rmb4,731.71萬余元后，募資凈收益金額為45,599.19萬余元。此次募資已經全部及時，致同會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年11月27日對本次發行的資金到位情況進行檢審，并提交了“致同驗字(2020)第371ZC00459號”《驗資報告》。
二、此次《三方監管協議》的簽署情況及募集資金專戶的設立具體情況
由于蘭劍智能化募集資金投資項目已發生變化，為加強企業募資管理方法，維護投資人的利益，依據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定，企業、山東省洛杰斯特物流科技有限公司與博盛證券股份有限公司、上海浦東發展銀行有限責任公司濟南分行于2023年5月30日簽署了《三方監管協議》。
以上協議書相關知識與上海交易所指定《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不會有重要差別。
截止2023年5月23日，此次《三方監管協議》中的募資重點帳戶情況如下：
三、此次《三方監管協議》主要內容
招標方1：蘭劍智能化科技發展有限公司（下稱“招標方1”）
招標方2：山東省洛杰斯特物流科技有限責任公司（下稱“招標方2”，招標方1和甲方2統稱“招標方”）
承包方：上海浦東發展銀行有限責任公司濟南分行（下稱“承包方”）
丙方：博盛證券股份有限公司（保薦代表人）（下稱“丙方”）
為加強招標方募資管理方法，維護投資人的利益，依據相關法律法規及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》，甲、乙、丙三方經商議，達到如下所示協議書：
1、招標方已經在承包方設立募資重點帳戶（下稱“專用賬戶”），賬戶為74110078801400001497，截止2023年5月23日，專用賬戶賬戶余額為3,601.2747萬余元。該專用賬戶僅限于招標方智能物流裝備生產制造實踐基地新建項目等募資看向新項目募資的存儲應用，不可以作為別的主要用途。
招標方以存款單方法儲存的募資__/_萬余元（如有），銀行開戶日期是__/_年__/_月__/_日，時限__/_月。招標方服務承諾以上存單到期后將及時轉到本協定所規定的募集資金專戶進行監管或者以存款單方法續存，并告知丙方。業主存款單不可質押貸款。
2、雙方理應一同遵循《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、政策法規、規章制度。
3、丙方做為甲方保薦代表人，應依據相關規定特定保薦代表人或其它工作人員對招標方募集資金使用狀況進行監管。
丙方服務承諾依照《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及其招標方制定的募資資金管理辦法對招標方募資管理方法事宜執行證券承銷崗位職責，開展持續督導工作中。
丙方可以采用現場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權。甲方和乙方理應相互配合丙方調查分析與查看。丙方每上半年度對招標方現場勘察時應該與此同時查驗專用賬戶募資的放置和應用情況。
4、招標方受權丙方指定保薦代表人潘世海、曾麗萍隨時都可以到承包方查看、復制招標方專用賬戶的相關資料；承包方應當立即、精確、全面地向給予所需要的相關專用賬戶的相關資料。
保薦代表人向乙方查看招標方專用賬戶相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關工作人員向乙方查看招標方專用賬戶相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。
5、承包方分月（每個月10日前）向甲方出示真正、精確、完整的專用賬戶銀行對賬單，并抄贈給丙方。
6、招標方1次或12月之內總計從募集資金專戶取出的金額超過5000萬余元且做到發售募資總金額扣減發行費后凈收益（下稱“募資凈收益”）的20%的，招標方應當立即以發傳真方法通告丙方，并提供專用賬戶的開支明細。
7、丙方有權利根據相關要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時按相關協議書第十二條的需求書面形式通知拆換后保薦代表人的聯系電話。拆換保薦代表人不受影響本協定法律效力。
8、承包方連續三次未能及時向丙方出示銀行對賬單，及其存有未相互配合丙方調研專用賬戶材料情況的，業主能夠積極或者在丙方要求下單方停止本協定并銷戶募集資金專戶。
9、丙方發覺招標方、承包方未按照約定執行本協定的，必須在知曉相關客觀事實后立即向上海交易所書面材料。
10、本協定自甲、乙、丙三方法定代表人其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至專用賬戶資產所有開支結束并按規定注銷的時候起無效。
11、本協定一式陸份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海交易所、證監會山東監管局各上報一份，其他留招標方預留。
四、備查簿文檔
經多方簽訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
特此公告。
蘭劍智能化科技發展有限公司
股東會
2023年5月31日
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