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洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 有關對外擔保公示
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股票號：603993股票簡稱：洛陽鉬業序號：2023-028
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●此次擔保被擔保人系洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（下稱“企業”）之合營公司洛陽市富川縣礦業有限公司（下稱“富川縣煤業”），與此同時系監事許文輝出任執行董事、高管人員的公司，組成公司在《上海證券交易所股票上市規則》項下的關聯法人。
●此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：此次擔保額度金額為1億人民幣。截止到本公告公布之日，企業為富川縣煤業所提供的擔保余額金額為8.6億人民幣。
●質押擔保：富川縣煤業所持有的下房溝鉬礦探礦權(證號：C1000002011073120115610)質押，該等反連帶擔保責任不超過人民幣10億人民幣。
●截至本公告發布之日，企業不會有對外擔保逾期情況。
一、貸款擔保狀況簡述
企業第六屆股東會第三次臨時會議于2022年1月14日審議通過了《關于本公司向合營公司提供不超過10億元人民幣融資擔保的議案》，允許公司為合營公司富川縣煤業給予最高不超過10億人民幣的融資擔保公司有效期至2022年年度股東大會舉辦之日，并報請股東會受權股東會在上述情況貸款擔?？偨痤~范圍之內確定與處理企業為富川縣煤業的有關融資擔保公司、富川縣煤業以其持有的下房溝鉬礦探礦權為公司發展上述情況貸款擔保給予質押擔保等事項，且允許在股東會得到股東會下列受權的前提下，受權老總或者其轉授權人員全權負責確定與處理該等受權事項。
截止到本公告日，企業同時擁有富川縣煤業10%股份，并通過徐州市環宇鉬業有限責任公司擁有富川縣煤業45%股份，富川縣煤業在《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（下稱“香港上市規則”）項下為公司子公司（界定參照香港上市規則）。公司為富川縣煤業公司擔保買賣交易不構成企業香港上市規則第14章項下的須予發布的買賣或第14A章項下的關連交易。但是由于富川縣煤業系監事許文輝出任執行董事、高管人員的公司，因而富川縣煤業仍組成公司在《上海證券交易所股票上市規則》項下的關聯法人。
董事會已表決通過以上事宜，關聯董事已回避表決，獨董已就以上事宜發布了單獨建議。該事項已獲得公司在2022年6月10日舉行的2021年年度股東大會表決通過。
此次擔保額度金額為1億人民幣。截止到本公告公布之日，因為富川縣煤業已清償一部分借款，企業為富川縣煤業所提供的擔保余額金額為8.6億人民幣。這次貸款擔保事宜在相關受權范圍之內，企業不用再行召開董事會及股東大會審議。
二、被擔保人基本概況
1、名字：洛陽市富川縣礦業有限公司
2、成立年限：2003年9月29日
3、注冊資金及資本公積：5,000萬人民幣
4、公司注冊地址：河南洛陽市欒川縣冷水鎮鉬都大路68號
5、業務范圍：鉬、鐵礦石選冶及商品銷售(?；芬约皣覍？匾酝?；工礦企業建筑；管路和設備安裝工程；建筑勞務分包。（涉及到企業經營范圍，須取得有關部門批準后才可運營）
6、公司股權結構：
7、法人代表：許文輝
8、失信者狀況：并不屬于失信執行人
9、富川縣煤業最近一年及一期的關鍵財務報表如下所示：
企業：萬余元
三、協議書主要內容
（一）在原有借款及貸款擔保前提下，公司擬為富川縣煤業向招商銀行股份有限責任公司洛陽市支行新辦理的rmb1億的綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保。
1、擔保方：洛陽欒川鉬業集團股份有限公司
2、被擔保方：洛陽市富川縣礦業有限公司
3、債務人：招商銀行股份有限責任公司洛陽市支行
4、合同類型：連帶責任擔保
5、擔保類型：綜合授信
6、貸款年限：一年
7、擔保期限：四年
8、擔保額度：1億元人民幣
（二）質押擔保協議書
富川縣煤業以其持有的下房溝鉬礦探礦權(證號：C1000002011073120115610)押給企業，對于公司提供連帶擔保責任開展質押擔保，該等反連帶擔保責任不能超過rmb10億人民幣。若出現企業為富川縣煤業擔負貸款擔保合同項下的連帶擔保責任之情況，在公司已經因承擔該擔保義務向債務人付款有關賬款前提下，企業有權向有關行政機關申請辦理完成探礦權質押權，并從經處理的探礦權所得的中依規受償。
四、股東會及獨董建議
股東會建議：富川縣煤業成為公司關鍵合營公司，企業向其商業服務資金需求給予總金額不超過人民幣10億人民幣（或等量外匯）信用額度里的融資擔保公司，合乎富川縣煤業以及公司發展需求，企業可對它進行高效管理并控制相關風險，不存在損害公司及投資人權益的情況。
獨董建議：企業為合營公司富川縣煤業給予總金額不超過人民幣10億人民幣融資擔保公司符合公司以及旗下公司及合伙公司戰略規劃，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，合乎相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定。因而，獨董一致同意，企業為富川縣煤業給予融資擔保公司、富川縣煤業以其持有的下房溝鉬礦探礦權(證號：C1000002011073120115610)為公司發展上述情況貸款擔保給予質押擔保的事宜，且允許在股東會得到股東會下列受權的前提下，受權老總或者其轉授權人員全權負責確定與處理該等受權事項。
五、總計對外開放擔保額度及貸款逾期擔保額度
截止到本公告發布日，按2023年5月30日中央人民銀行發布的外匯中間價，1美元兌人民幣7.0818元、1澳元對人民幣4.6273元換算：公司對外擔?？傤~為rmb294.40億人民幣（還有對控股子公司的貸款擔?？偨痤~rmb269.32億人民幣），占公司最近一期經審計公司凈資產的56.95%。企業不會有對外擔保逾期情況。
特此公告。
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司
股東會
二零二三年五月三十日
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