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重慶再升科技股份有限公司 關于使用部分暫時閑置募集資金 進行現金管理的進展公告
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證券代碼：603601證券簡稱：再升科技公告編號：臨2023-060
債券代碼：113657債券簡稱：再22轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●現金管理受托方：平安銀行股份有限公司（以下簡稱“平安銀行”）
●本次現金管理金額：合計人民幣5,000萬元
●現金管理產品名稱：平安銀行結構性存款（TGG23200533）
●現金管理期限：平安銀行結構性存款（TGG23200533）期限為92天
●履行的審議程序：重慶再升科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“再升科技”）于2022年10月28日第四屆董事會第二十二次會議、第四屆監事會第二十二次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，為提高閑置募集資金的收益和使用效率，在確保不影響公司募集資金正常使用的情況下，公司擬使用不超過人民幣35,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、可以根據募投項目需要及時贖回、有保本約定的理財產品，期限不超過12個月，理財產品到期后將及時轉回募集資金專戶進行管理或續存，并及時通知保薦人，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。具體內容詳見公司于2022年10月29日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《再升科技關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：臨2022-086）。
一、現金管理產品到期贖回情況
二、本次繼續進行現金管理概況
（一）現金管理目的
公司為提高閑置募集資金的收益和使用效率，在確保不影響公司募集資金正常使用的情況下，公司合理使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于降低公司財務費用，提高募集資金使用效率，為公司和股東獲取更多的回報。
（二）資金來源
1、本次擬進行現金管理的資金來源是公司暫時閑置的募集資金。
2、募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準重慶再升科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]1687號）的核準，公司向社會公開發行可轉換公司債券510萬張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為人民幣510,000,000.00元。上述募集資金在扣除此前未支付的保薦承銷費用人民幣7,198,113.21元（不含稅）后的實收募集資金為人民幣502,801,886.79元，上述款項已于2022年10月12日全部到賬。公司本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額扣除保薦承銷費用（不含稅）金額7,198,113.21元，其他發行費用（不含稅）金額1,075,471.69元，實際募集資金凈額為人民幣501,726,415.10元。
上述資金于2022年10月12日全部到位,天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）已對本次公開發行可轉換公司債券募集資金到位情況進行了審驗，并出具了天職業字[2022]42660號《驗證報告》。
（三）現金管理產品的基本情況
(四)公司對暫時閑置募集資金現金管理相關風險的內部控制
1、公司將及時分析和跟蹤理財產品情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時上報董事會，及時采取相應的保全措施，控制風險，若出現產品發行主體財務狀況惡化、所購買的產品收益大幅低于預期等重大不利因素時，公司將及時予以披露；
2、公司已制定《現金管理產品管理制度》，從審批權限與決策程序、日常管理與報告制度，以及風險控制和信息披露等方面做出明確規定，進一步規范公司現金管理產品的日常管理，保證公司資金、財產安全，有效防范投資風險，維護股東和公司的合法權益；
3、公司審計部負責對理財產品使用與保管情況的審計與監督，每個季度末應對銀行結構性存款產品進行全面檢查，并向董事會審計委員會報告；
4、董事會審計委員會對上述使用閑置募集資金購買理財產品進行日常檢查；
5、獨立董事、監事會有權對上述使用閑置募集資金購買理財產品運行情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；
6、公司將依據上海證券交易所的相關規定，披露理財產品的購買及收益進展情況，在定期報告中披露報告期內現金管理投資以及相應的損益情況。
本次公司委托理財購買的產品為保本浮動收益型結構性存款，該產品風險程度低，符合公司內部資金管理的要求。
三、本次現金管理的具體情況
?。ㄒ唬┖贤闹饕獥l款
1、平安銀行
?。ǘ┪欣碡數馁Y金投向
本次現金管理的投向為平安銀行結構性存款（TGG23200533）。
?。ㄈ┦褂瞄e置的募集資金委托理財的說明
本次使用閑置募集資金購買的現金管理產品為銀行結構性存款，收益類型為保本浮動收益型，該產品符合安全性高、流動性好、滿足保本要求的條件，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目正常進行，不存在損害股東利益的情形。
（四）風險控制分析
公司遵守審慎投資的原則，嚴格篩選發行主體，選擇信用好、資金安全保障能力強的發行機構。公司審計部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。公司獨立董事、監事會有權對公司投資理財產品的情況進行檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
四、現金管理受托方的情況
公司使用部分暫時閑置募集資金購買理財產品的受托方為中國光大銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司，均為已上市金融機構，與公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關系。
五、對公司的影響
（一）公司最近一年又一期財務數據情況：
單位：人民幣元
?。ǘ┍敬钨徺I理財合計金額為人民幣5,000萬元，公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形，公司在確保日常運營和資金安全的前提下，使用閑置募集資金進行理財，不會影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展。通過對暫時閑置的募集資金進行適度的現金管理，有利于提高自有資金使用效率，且能獲得一定的投資收益，符合全體股東的利益。
（三）本次購買的結構性存款產品計入資產負債表項目“交易性金融資產”，結構性存款產品收益根據項目建設情況沖減資產負債表項目“在建工程”或者計入利潤表項目“投資收益”。
五、風險提示
盡管本次公司進行現金管理購買了安全性高、低風險的銀行產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到市場風險、信用風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險影響。
六、決策程序
公司于2022年10月28日第四屆董事會第二十二次會議、第四屆監事會第二十二次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，為提高閑置募集資金的收益和使用效率，在確保不影響公司募集資金正常使用的情況下，公司擬使用不超過人民幣35,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、可以根據募投項目需要及時贖回、有保本約定的理財產品，期限不超過12個月，理財產品到期后將及時轉回募集資金專戶進行管理或續存，并及時通知保薦人，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。
公司監事會、獨立董事、保薦機構已分別對此發表了同意意見。具體內容詳見公司于2022年10月29日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《再升科技關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：臨2022-086）。
七、截至本公告日，公司最近十二個月使用閑置募集資金進行現金管理的情況
單位：萬元
特此公告。
重慶再升科技股份有限公司
董事會
2023年5月26日
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