利歐集團股份有限公司關于公司為全資子公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　2023年4月28日召開的利歐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十五次會議及2023年5月19日召開的公司2022年度股東大會審議通過了《關于2023年度授信規模及擔保額度的議案》，同意公司及子公司為納入合并報表范圍的全資子公司提供的擔保不超過90.30億元人民幣。具體內容詳見公司于2023年4月29日在《上海證券報》《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網上披露的《關于2023年度擔保額度的公告》（公告編號：2023-017）。

　　近日，公司與深圳今日頭條信息技術有限公司（以下簡稱“深圳今日頭條”）簽署了《保證合同》。鑒于公司全資子公司上海聚勝萬合廣告有限公司（以下簡稱“聚勝萬合”）、利歐廣告傳播有限公司（以下簡稱“利歐廣告”）、利歐集團數字科技有限公司（以下簡稱“利歐數字”）、上海漫酷廣告有限公司（以下簡稱“上海漫酷”）、利歐萬圣（北京）廣告有限公司（以下簡稱“萬圣北京”）、利歐萬圣（上海）廣告有限公司（以下簡稱“萬圣上?！保⒗麣W聚合廣告有限公司（以下簡稱“利歐聚合”）、江蘇萬圣廣告傳媒有限公司（以下簡稱“萬圣廣告”）、上海智趣廣告有限公司（以下簡稱“智趣廣告”）與深圳今日頭條之間簽訂了《代理商數據推廣商務合作協議》等協議，聚勝萬合、利歐廣告、利歐數字、上海漫酷、萬圣北京、萬圣上海、利歐聚合、萬圣廣告、智趣廣告有義務按照主合同約定按時足額向深圳今日頭條支付數據推廣費用，公司自愿就主合同項下上述全資子公司應當履行的義務（包括但不限于數據推廣費用的支付等）向深圳今日頭條提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。上述擔保的最高限額為人民幣24億元。

　　公司與北京快手廣告有限公司簽署了《保證合同》。公司為北京快手廣告有限公司與全資子公司北京微創時代廣告有限公司（以下簡稱“微創時代”）之間自2022年11月16日至2023年12月31日期間簽署并生效的《快手2023年度合作伙伴合作協議》及其任何附件、交易文件和相關文件項下微創時代所負的全部債務的履行提供連帶責任保證。上述擔保責任的上限為4.5億元人民幣。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、上海聚勝萬合廣告有限公司（“聚勝萬合”）

　　成立時間：2009年12月17日

　　注冊資本：17,050萬元人民幣

　　法定代表人：鄭曉東

　　注冊地址：上海市普陀區中山北路2900號13層1307室

　　經營范圍：一般項目：廣告設計、代理；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；廣告制作；市場營銷策劃；組織文化藝術交流活動；企業形象策劃；會議及展覽服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；攝像及視頻制作服務；軟件開發；信息系統集成服務；人工智能公共數據平臺。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　2022年，聚勝萬合實現營業收入431,942.69萬元，凈利潤-7,489.91萬元。截至2022年12月31日，聚勝萬合資產總額為243,783.68萬元，凈資產為11,273.72萬元。

　　2、利歐廣告傳播有限公司（“利歐廣告”）

　　成立時間：2019年03月15日

　　注冊資本：5,000萬元人民幣

　　法定代表人：鄭曉東

　　注冊地址：上海市崇明區城橋鎮秀山路8號3幢四層G區436室（上海市崇明工業園區）

　　經營范圍：一般項目：廣告設計、制作、代理，企業營銷策劃，文化藝術交流與策劃，企業形象策劃，會務服務，計算機軟硬件的開發、銷售，計算機、信息、數字科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，電子商務（不得從事增值電信、金融業務），國內貿易代理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：廣告發布。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　2022年，利歐廣告實現營業收入5,185.88萬元，凈利潤-1,596.84萬元。截至2022年12月31日，利歐廣告資產總額為5,209.74萬元，凈資產為-73.54萬元。

　　3、利歐集團數字科技有限公司（“利歐數字”）

　　成立時間：2015年10月19日

　　注冊資本：40,000萬元人民幣

　　法定代表人：鄭曉東

　　注冊地址：上海市普陀區中山北路2900號東方國際元中大廈A棟

　　經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息系統集成服務；軟件開發；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；廣告設計、代理；廣告發布；廣告制作；市場營銷策劃；會議及展覽服務；禮儀服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：第二類增值電信業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　2022年，利歐數字實現營業收入1,596,060.48萬元，凈利潤4,687.61萬元。截至2022年12月31日，利歐數字資產總額為628,725.78萬元，凈資產為282,065.87萬元。（上述數據為合并數據）

　　4、上海漫酷廣告有限公司（“上海漫酷”）

　　成立時間：2005年10月12日

　　注冊資本：15,150萬元人民幣

　　法定代表人：鄭曉東

　　注冊地址：上海市嘉定區嘉戩公路688號B12-38

　　經營范圍：設計、制作、代理、發布各類廣告，企業營銷策劃，文化藝術交流策劃，企業形象策劃，會務服務，電腦安裝維修，計算機、軟件及輔助設備、通訊設備的銷售，從事計算機軟硬件技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，電子商務（不得從事增值電信、金融業務）?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】

　　2022年，上海漫酷實現營業收入442,203.00萬元，凈利潤-3,406.55萬元。截至2022年12月31日，上海漫酷資產總額為254,553.59萬元，凈資產為43,964.97萬元。（上述數據為合并數據）

　　5、利歐萬圣（北京）廣告有限公司（“萬圣北京”）

　　成立時間：2020年10月27日

　　注冊資本：100萬元人民幣

　　法定代表人：柯瑨

　　注冊地址：北京市朝陽區安家樓50號院A6號樓一層102室

　　經營范圍：設計、制作、代理、發布廣告；市場調查；組織文化藝術交流活動（不含演出）；企業策劃；會議服務；軟件開發；技術咨詢、技術服務；計算機系統服務；數據處理；銷售計算機、軟件及輔助設備、機械設備。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　2022年，萬圣北京實現營業收入110,618.61萬元，凈利潤437.92萬元。截至2022年12月31日，萬圣北京資產總額為9,748.53萬元，凈資產為1,094.44萬元。

　　6、利歐萬圣（上海）廣告有限公司（“萬圣上海”）

　　成立時間：2020年10月30日

　　注冊資本：100萬元人民幣

　　法定代表人：柯瑨

　　注冊地址：上海市普陀區中山北路2900號13層1306室

　　經營范圍：一般項目：廣告設計、代理；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；廣告制作；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；市場營銷策劃；組織文化藝術交流活動；企業形象策劃；會議及展覽服務；圖文設計制作；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　2022年，萬圣上海實現營業收入32,533.47萬元，凈利潤416.74萬元。截至2022年12月31日，萬圣上海資產總額為2,050.80萬元，凈資產為909.81萬元。

　　7、利歐聚合廣告有限公司（“利歐聚合”）

　　成立時間：2016年9月28日

　　注冊資本：50,000萬元人民幣

　　法定代表人：鄭曉東

　　注冊地址：浙江省臺州市溫嶺市城東街道萬昌中路806號青商大廈2201室(僅限辦公用)

　　經營范圍：一般項目：廣告設計、代理；廣告制作；廣告發布；社會經濟咨詢服務；企業形象策劃；個人商務服務；市場營銷策劃；項目策劃與公關服務；咨詢策劃服務；組織文化藝術交流活動；會議及展覽服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；信息系統集成服務；軟件開發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；國內貿易代理；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

　　2022年，利歐聚合實現營業收入770,918.82萬元，凈利潤7,894.38萬元。截至2022年12月31日，利歐聚合資產總額為219,966.57萬元，凈資產為70,399.17萬元。（上述數據為合并數據）

　　8、江蘇萬圣廣告傳媒有限公司（“萬圣廣告”）

　　成立時間：2015年04月29日

　　注冊資本：1,000萬元人民幣

　　法定代表人：柯瑨

　　注冊地址：淮安經濟技術開發區承德南路266號（淮安軟件園）5#樓507室

　　經營范圍：設計、制作、代理、發布各類廣告；企業營銷策劃、廣告藝術交流活動策劃、企業形象策劃；會務服務；計算機軟件的開發、銷售并提供相關的技術咨詢、技術服務；增值電信業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　2022年，萬圣廣告實現營業收入35,238.57萬元，凈利潤-201.17萬元。截至2022年12月31日，萬圣廣告資產總額為17,904.25萬元，凈資產為4,371.32萬元。

　　9、上海智趣廣告有限公司（“智趣廣告”）

　　成立時間：2013年4月1日

　　注冊資本：1,000萬元人民幣

　　法定代表人：邱立駿

　　注冊地址：上海市崇明區新村鄉耀洲路741號2幢341室（上海新村經濟小區）

　　經營范圍：一般項目：廣告設計、制作、代理，廣告發布，動漫設計，電腦動畫設計，圖文設計，市場營銷策劃，組織文化藝術交流活動，展覽展示服務，從事信息、計算機、網絡科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　2022年，智趣廣告實現營業收入16,823.15萬元，凈利潤-149.77萬元。截至2022年12月31日，智趣廣告資產總額為5,924.59萬元，凈資產為4,358.77萬元。（上述數據為合并數據）

　　10、北京微創時代廣告有限公司（“微創時代”）

　　成立時間：2011年8月8日

　　注冊資本：1,000萬元人民幣

　　法定代表人：吳海亮

　　注冊地址：北京市東城區安定門外大街138號4層A座407-013

　　經營范圍：設計、制作、代理、發布廣告；電腦圖文設計；編輯服務；翻譯服務；承辦展覽展示；網絡技術服務；禮儀服務；經濟信息咨詢；銷售工藝品、文化用品、通訊器材、計算機、軟件及輔助設備、電子產品、日用品。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　2022年，微創時代實現營業收入317,465.72萬元，凈利潤957.36萬元。截至2022年12月31日，微創時代資產總額為87,985.72萬元，凈資產為43,643.56萬元。（上述數據為合并數據）

　　三、擔保合同的主要內容

　　（一）聚勝萬合等公司擔保合同情況

　　擔保人（丙方）：利歐集團股份有限公司

　　債權人（甲方）：深圳今日頭條信息技術有限公司

　　債務人（乙方）：上海聚勝萬合廣告有限公司、利歐廣告傳播有限公司、利歐集團數字科技有限公司、上海漫酷廣告有限公司、利歐萬圣（北京）廣告有限公司、利歐萬圣（上海）廣告有限公司、利歐聚合廣告有限公司、江蘇萬圣廣告傳媒有限公司、上海智趣廣告有限公司

　　1、擔保概況

　　甲方與乙方簽訂了《代理商數據推廣商務合作協議》等協議，具體以雙方實際簽署的協議名稱為準，包括但不限于對代理商務協議的修改、更替、補充、延展或重述等文本均統稱“主合同”。

　　根據主合同約定，乙方委托甲方為乙方客戶提供數據推廣服務并應向甲方支付相應的數據推廣費用。

　　乙方及丙方知悉并充分理解主合同的全部條款和條件以及相關的全部事實和背景。

　　各方確認，乙方有義務按照主合同約定按時足額向甲方支付數據推廣費用，丙方自愿就主合同項下乙方應當履行的義務（包括但不限于數據推廣費用的支付等）向甲方提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。

　　2、擔保債權

　?。?）乙方應當按照主合同約定按時足額向甲方支付相應的數據推廣費用，具體金額及付款時間以主合同約定為準。

　?。?）保證范圍：包括但不限于主合同項下乙方應向甲方支付的數據推廣費用；滯納金、違約金、損害賠償金等因乙方違反主合同約定而應承擔的全部費用和應賠償的全部損失；手續費等其他為簽訂或履行擔保合同而發生的費用；甲方為實現債權與擔保權利而發生的費用（包括但不限于調查費、訴訟費、執行費、保全費及保全擔保費（或保全保險費）、律師費、評估費、拍賣費、公告費、送達費、差旅費等）；以及乙方應當向甲方支付的所有其他費用和款項（統稱“被擔保債務”）。

　?。?）擔保合同項下丙方對被擔保債務承擔擔保責任的最高限額為：人民幣貳拾肆億元整（小寫：2,400,000,000.00）。

　　3、保證方式

　　丙方自愿為擔保債權的按時足額償付向甲方提供不可撤銷的連帶責任保證擔保，甲方同意接受該保證。

　　4、保證期間

　　保證期間為至主合同項下全部債務履行期屆滿之日后3年止。債權展期的，保證期間為展期協議重新約定的債務履行期限屆滿之日起3年。若債務提前到期的，保證期間為該債務提前到期之日起3年。如果主合同項下的債務分期履行，則每期債務的保證期間均為自每期債務履行期限屆滿之日起至主合同項下最后一期債務履行期限屆滿之日起3年。

　　5、發生下列情形之一的，債權人有權立即要求保證人履行保證責任：

　?。?）乙方未按主合同約定按期、足額履行主合同項下到期債務或提前到期的債務，主合同項下的債務為分期履行的，乙方未按時依約履行當期債務的，包括但不限于乙方未按主合同約定按時足額支付數據推廣費用、違約金或其他應付款項；

　　（2）乙方或丙方申請（或被申請）破產、重整或和解、被宣告破產、被解散、被注銷、被撤銷、被關閉、被吊銷、歇業、合并、分立、組織形式變更或出現其他類似情形；

　　（3）乙方或丙方發生危及或損害債權人權利、權益或利益的其他事件；

　?。?）乙方或丙方違反擔保合同項下的承諾、保證或發生其他違約行為。

　　6、發生前款約定的任一情形的，甲方有權通知丙方立即履行保證責任，丙方應當在甲方的通知要求送達后2日內將乙方在主合同和擔保合同項下應當支付的金額一次性全額支付至甲方的指定賬戶。

　　（二）微創時代擔保合同情況

　　保證人（乙方）：利歐集團股份有限公司

　　債權人（甲方）：北京快手廣告有限公司

　　債務人：北京微創時代廣告有限公司

　　為確保甲方與北京微創時代廣告有限公司在2022年11月16日至2023年12月31日期間簽署并生效的《快手2023年度合作伙伴合作協議》（具體以雙方正式簽署的協議名稱為準）及其任何附件、交易文件和相關文件（以下簡稱“被保證交易”）項下債務人所負的全部債務的履行，乙方同意向甲方提供無條件的、獨立的、不可撤銷的連帶責任保證。

　　1、保證范圍

　　乙方就被保證交易下產生的債務人對甲方的所有應付貨款、滯納金、利息、逾期利息、違約金、損害賠償金和甲方實現債權的所有費用（以下簡稱“主債務”），向甲方提供無條件的、不可撤銷的、獨立的連帶責任保證，保證債務人全面履行被保證交易并按期償付其因此所產生的對甲方的債務。

　　乙方就擔保合同項下的主債務向甲方承擔連帶保證責任。當債務人未按被保證交易約定償付主債務，或債務人出現可能導致其無法按時償付主債務時，包括但不限于財產狀況惡化、轉移財產、被申請或宣告破產、受到重大行政或刑事處罰或者涉及重大訴訟、仲裁案件等，無論甲方對主債務是否擁有其他擔保權利（包括但不限于保證、抵押、質押、留置或其他任何形式的擔保），甲方無須先行向債務人追償，即有權直接要求乙方清償主債務。乙方同意在接到甲方書面索款通知后3日內清償上述款項。

　　2、保證期間

　　擔保合同項下乙方的保證期間為：直至主債務履行期屆滿之日起三年。

　　3、擔保限額：擔保責任的上限為4.5億元人民幣。

　　四、董事會意見

　　公司與媒體簽訂擔保合同，是為保證公司全資子公司與媒體的長期穩定的合作關系，促進雙方業務合作的增長，目的是使公司全資子公司獲得在一定額度和期限內的付款賬期，無需全額預付款項，能夠減輕公司的資金壓力，提升資金使用效率，有利于開展業務，符合上市公司整體利益。本次擔保對象為公司全資子公司，因此風險較小并可控，不會損害上市公司的利益。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告披露日，公司對控股子公司實際擔保余額為254,917.33萬元，占本公司最近一期經審計凈資產（2022年度合并報表）的21.94%。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司未發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

　　六、備查文件

　　1、《保證合同》（聚勝萬合等）；

　　2、《保證合同》（微創時代）。

　　特此公告。

　　利歐集團股份有限公司董事會

　　2023年5月25日