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工銀瑞信悅享短債純債 證券基金2023年第一次分紅公告
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公示送出去日期：2023年5月25日
1.公示基本資料
注：1、本基金收益分配方法分為兩種：股票分紅與紅利再投資，投資人可以選擇紅股也將紅股全自動變為相對應類型的基金認購開展追加投資；若投資人不選，本基金默認利潤分配方式就是股票分紅；
2、基金收益分配后各種份額凈值不得低于顏值；即基金收益分配標準日的各種份額凈值減掉每企業此類基金認購利潤分配額度后不得低于顏值。
2.與年底分紅有關的更多信息
注：1、挑選股票分紅方法的投資人市場紅利款將在2023年5月30日自股票基金存管賬戶劃到。
2、挑選紅利再投資方法的投資人其紅利再投資的市場份額將在2023年5月30日立即記入其基金開戶，2023年5月31日起可以查看、贖出。
3、凍潔基金份額的收益派發依照《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金注冊登記業務規則》的有關規定解決。
3.別的必須提醒的事宜
1、本基金自2023年5月24日起，對單日單獨基金開戶每筆或幾筆總計高過700萬元認購、定期定額投資、變換轉到項目進行限定，詳細基金托管人有關公示。
2、利益備案日當日申請辦理認購的基金認購不具有此次年底分紅利益，利益備案日當日申請辦理贖出的基金認購具有此次年底分紅利益。
3、針對沒有選擇實際分紅方式的投資人，本基金默認分紅方式為現錢方法。
4、此次年底分紅確定的形式將依照債權人權益備案日當日在注冊登記機構注冊登記的分紅方式為標準。請投資人根據我們公司客服中心(400-811-9999)查看分紅方式，如果需要改動分紅方式的，請盡快在利益備案日前一日的股票交易時間結束之前（即2023年5月26日15：00前）到銷售點申請辦理變更登記，投資人在利益備案日前一工作中日超出股票交易時間遞交的改動分紅方式申請辦理失效。
5、此次年底分紅始終不變本基金的風險收益特征，都不會減少本基金投資風險性或提升本基金投資收益。
6、因年底分紅造成凈值調整到1元原始顏值周邊，在市場變化等多種因素下，私募投資仍可能出現虧本或凈值依然存在很有可能小于原始顏值。
7、本基金托管人網址：http://www.icbccs.com.cn。
8、本基金托管人客戶服務熱線：400-811-9999。
9、投資人可登陸我們公司官網查詢本基金代銷機構有關信息。
10、風險防范：本基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金資產，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。因基金的分紅造成份額凈值轉變，始終不變基金風險收益特征，不容易減少基金投資風險或提升股票基金長期投資。股票基金的過去銷售業績并不代表將來主要表現，煩請投資人注意投資風險。
工銀瑞信基金管理有限公司
2023年5月25日
工銀瑞信瑞祥按時對外開放純債發起式
證券基金分紅公告
公示送出去日期：2023年5月25日
1.公示基本資料
注：基金收益分配后份額凈值不得低于顏值；即基金收益分配標準日的份額凈值減掉每企業基金認購利潤分配額度后不得低于顏值。
2.與年底分紅有關的更多信息
注：1、挑選股票分紅方法的投資人市場紅利款將在2023年5月30日自股票基金存管賬戶劃到。
2、挑選紅利再投資方法的投資人其紅利再投資的市場份額將在2023年5月30日立即記入其基金開戶，2023年5月31日起可以查看，并且可以在股票要求開放運行期限內贖出。
3、凍潔基金份額的收益派發依照《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金注冊登記業務規則》的有關規定解決。
3.別的必須提醒的事宜
1、利益備案日當日申請辦理認購的基金認購不具有此次年底分紅利益，利益備案日當日申請辦理贖出的基金認購具有此次年底分紅利益。
2、針對沒有選擇實際分紅方式的投資人，本基金默認分紅方式為現錢方法。
3、此次年底分紅確定的形式將依照債權人權益備案日當日在注冊登記機構注冊登記的分紅方式為標準。請投資人根據我們公司客服中心(400-811-9999)查看分紅方式，如果需要改動分紅方式的，請盡快在利益備案日前一日的股票交易時間結束之前（即2023年5月26日15：00前）到銷售點申請辦理變更登記，投資人在利益備案日前一工作中日超出股票交易時間遞交的改動分紅方式申請辦理失效。
4、此次年底分紅始終不變本基金的風險收益特征，都不會減少本基金投資風險性或提升本基金投資收益。
5、因年底分紅造成凈值調整到1元原始顏值周邊，在市場變化等多種因素下，私募投資仍可能出現虧本或凈值依然存在很有可能小于原始顏值。
6、資詢方法
1）本基金托管人網址：http://www.icbccs.com.cn。
2）本基金托管人客戶服務熱線：400-811-9999。
7、投資人可登陸我們公司官網查詢本基金代銷機構有關信息。
8、風險防范：本基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金資產，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。因基金的分紅造成份額凈值轉變，始終不變基金風險收益特征，不容易減少基金投資風險或提升股票基金長期投資。股票基金的過去銷售業績并不代表將來主要表現，煩請投資人注意投資風險。
工銀瑞信基金管理有限公司
2023年5月25日
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