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江蘇武進不銹有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券的提示性公告（注冊草案）
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證券代碼：603878 證券簡稱：武進不銹 公告編號：2023-033
江蘇武進不銹有限公司
向不特定對象發行可轉換公司債券
提交募集說明書(注冊稿)的提示性公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年5月22日，上海證券交易所上市審計委員會召開2023年第38次上市審計委員會審議會議，審議江蘇武進不銹鋼有限公司（以下簡稱“公司”）向不明對象發行可轉換公司債券的申請。根據會議審議結果，公司向不明對象發行可轉換公司債券的申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。
根據發行項目的進展和公司的實際情況，公司于2023年5月30日在上海證券交易所網站上形成了《江蘇武進不銹鋼股份有限公司可轉換公司債券募集說明書(注冊稿)》等文件。（www.sse.com.cn）披露的相關文件。
中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證券監督管理委員會）決定向不特定對象發行可轉換公司債券后，方可實施。中國證監會能否同意注冊的決定及其時間仍不確定。公司將根據審計進展情況及時履行信息披露義務。請注意投資風險。
特此公告。
江蘇武進不銹有限公司董事會
二〇二三年五月三十日
證券代碼：603878 證券簡稱：武進不銹 公告編號：2023-034
江蘇武進不銹有限公司
關于利用閑置自有資金進行現金管理進展的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 委托理財受托人：江蘇江南農村商業銀行有限公司
● 委托理財金額：3000萬元
● 委托理財產品名稱:JR1901期結構性存款(JR1901B2972)
● 委托理財期限：366天
● 審議程序：江蘇武進不銹有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月3日召開第四屆董事會第十二次會議，2023年4月26日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》在保證正常經營所需流動資金的同時，對000萬元(含本數)閑置自有資金進行現金管理。投資范圍包括購買金融產品、信托產品、債券、金融衍生品、委托貸款業務（對象不能為公司關聯方）、參與符合法律、法規規定的投資品種，如資產管理計劃。投資范圍包括購買金融產品、信托產品、債券、金融衍生品、委托貸款業務（對象不能為公司關聯方）、符合法律、法規規定的投資品種，如參與資產管理計劃。單個產品的最長期限不得超過一年。自2022年年度股東大會批準之日起一年內，資金可在上述金額內滾動使用，授權董事長行使投資決策權，簽署相關法律文件，由公司管理層組織有關部門具體實施。詳見公司于2023年4月5日在指定信息披露媒體披露的《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》(公告號:2023-015)。
一、本次委托理財概況
(一)委托理財目的
為提高公司資金使用效率，暫時閑置自有資金進行現金管理，增加公司投資收益，不影響公司主營業務的正常發展和日常運營資金周轉需求。
(二)資金來源
公司用于現金管理的資金來源是公司閑置的自有資金。
(三)委托理財產品的基本情況
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(四)公司內部控制委托理財相關風險
1、公司嚴格篩選發行人，選擇具有合法經營資格、信譽良好、資本安全能力強的發行人，單一產品最長期限不超過一年。如發現可能影響公司資本安全的風險因素，應及時采取相應措施控制投資風險。
2、公司財務部負責對金融產品的資金使用和保管進行內部監督，建立賬戶管理金融產品，建立完整的會計賬戶，做好資金使用的會計工作。
3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。
4、根據上海證券交易所的有關規定，公司在報告期內通過定期報告、半年度和年度募集資金專項報告披露委托金融產品的投資及相應的損益。
二、委托理財的具體情況
(一)委托理財合同主要條款
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(二)委托理財的資金投資
本產品募集資金由江南農村商業銀行統一經營，按照基本存款與衍生交易分離的原則進行業務管理。募集的本金部分納入江南農村商業銀行內部資金的統一經營管理，納入存款準備金和存款保險費的支付范圍。產品嵌入式衍生品部分投資于匯率、利率、商品、指數等衍生品市場，產品的最終性能與衍生品掛鉤。在投資期間，江南農村商業銀行采用公認的估值模型和參數處理模式（包括交易對手的估值）進行估值。有關法律、法規和監管部門對上述估值方法有另行規定的，按照最新的監管規定執行。估值結果僅供投資者參考，投資者產品到期收益以產品實際結算金額為準。
本產品的浮動收益部分和中國債券信息網（http://www.chinabond.com.cn/)公布的中債國債收益率曲線(到期)，待償期10年的收益率與觀察期的表現掛鉤。投資者的收入取決于中國債券信息網（http://www.chinabond.com.cn/)公布的中債國債收益率曲線(到期)，觀察期內待償期10年的收益率表現。
(三)風險控制分析
1、公司嚴格篩選發行人，選擇具有合法經營資格、信譽好、資金安全能力強的發行人，單個產品最長期限不超過一年，風險可控。
2、公司按照決策、執行和監督職能分離的原則，建立和完善相關投資的審批和執行程序，確保上述投資事項的有效發展和標準化運作，確保財務管理資金的安全。獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。
三、委托理財受托人的情況
(一)受托人的基本情況
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2、近年來，受托人的財務指標一再出現
單位：元
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3、受托人與公司、公司實際控制人及其一致行動人之間沒有產權、業務、資產、債權、債務、人員等關系。
4、公司董事會盡職調查
根據歷史交易和調查，受托人江蘇江南農村商業銀行有限公司主營業務正常穩定，盈利能力、信用狀況和財務狀況良好，符合金融產品發行機構的選擇標準。
四、對公司的影響
單位：萬元
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截至2023年3月31日，公司貨幣資金余額為42875.96萬元，委托理財金額為3000萬元，占最近期末貨幣資金的7.00%。在保證公司日常經營所需資金的前提下，公司使用暫時閑置的自有資金購買金融產品，不影響日常經營資金的正常運營。閑置自有資金的現金管理可以獲得一定的投資收益，進一步提高公司的整體業績水平，為公司和股東獲得更好的投資回報。
五、風險提示
公司嚴格篩選發行人，選擇合法經營資格、信譽良好、資本安全能力強的發行人，單一產品期限不超過一年，但不排除投資可能存在本息風險、政策風險、期限風險、市場風險、流動性風險、信息傳遞風險、不可抗力等風險因素，影響預期收益，請注意投資風險。
6.截至本公告之日，公司近12個月委托自有資金理財。
金額：萬元
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注：如果總數與分項值之和尾數不一致，則為四舍五入。
特此公告。
江蘇武進不銹有限公司董事會
二〇二三年五月三十日
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