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開灤能源化工有限公司提供財務資助公告
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證券代碼：600997 證券簡稱：開灤股份 公告號：臨2023-032
開灤能源化工有限公司提供財務資助公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 財務資助對象：唐山中宏碳化工有限公司
● 財務資助方式：委托貸款
● 財政資助金額：13，178.00萬元
● 財政資助期限：1年
● 財務資助利率：4.35%
● 履行審查程序：公司第七屆董事會第七次財務資助
會議和2022年年度股東大會審議通過
一、財務資助概述
(一)財務資助基本情況
開灤能源化工有限公司(以下簡稱“公司”)通過委托貸款為唐山中鴻碳化工有限公司(以下簡稱“唐山中鴻公司”)提供財政資助。
2023年5月26日，公司與開灤集團財務有限公司(以下簡稱“開灤財務公司”)、唐山中鴻公司在開灤金融公司簽訂了“WTDK2023043號”委托貸款合同。公司通過開灤金融公司向唐山中鴻公司提供13178.00萬元的委托貸款。
公司向唐山中鴻公司提供委托貸款，有利于保證公司的正常資金需求。貸款期限為 2023年5月26日至2024年5月24日，貸款利率為4.35%，貸款期限為一年。公司向唐山中鴻公司提供的財務資助資金為公司自有資金。
(二)內部審批程序需要執行
經公司第七屆董事會第七次會議和2022年年度股東大會審議批準，公司自2022年年度股東大會審議批準之日起至2023年年度股東大會召開之日，向唐山中鴻公司提供不超過313000萬元的委托貸款。截至目前，公司已向唐山中鴻公司發放13、178.00萬元的委托貸款，其余額度為18、122.00萬元。
(三)提供財政資助的主要原因及考慮
公司利用部分閑置的自有資金進行財務補貼，有利于確保參與公司的正常資本需求。財務補貼資金為公司自有資金，不影響公司的正常業務發展和資金使用。
(四)本次財務資助相關風險防范措施
公司將密切關注其經營狀況、財務狀況和償債能力。如發現或判斷不利因素，應及時采取相應措施，督促唐山中鴻公司按時支付利息，償還貸款本金，控制或降低財務資助風險。
二、二。被資助對象的基本情況
(一)財務資助對象的基本情況
公司名稱：唐山中宏碳化工有限公司
統一社會信用代碼：9113023056198453X6
成立時間：2010年9月20日
注冊地(主要辦公地)：曹妃甸工業區化工園區
法定代表人：李順常
注冊資本：30000.00萬元
企業性質：其他有限責任公司
主要股東：開灤能源化工有限公司、首鋼京唐鋼鐵聯合有限公司
經營范圍：進口技術引進和生產所需的設備原材料。
(二)近年來財務資助對象的主要財務指標
截至2022年底，唐山中鴻公司審計資產總額5994.59萬元，負債總額5806.53萬元，凈資產1.928.06萬元，2022年無營業收入，總利潤-2.379.19萬元，凈利潤-2.379.19萬元，資產負債率96.79%。截至2023年3月底，唐山中鴻公司未經審計的資產總額為5993.04萬元，總負債5865.78萬元，凈資產1307.26萬元，2023年1-3月無營業收入，總利潤-620.80萬元，凈利潤-620.80萬元，資產負債率97.82%。
(三)唐山中鴻公司信用等級穩定，不存在被列為不誠實被執行人的情況。
（4）唐山中宏公司是公司的股份制公司。公司持有其50%的股權，首鋼京唐鋼鐵有限公司（以下簡稱“首鋼京唐公司”）持有其50%的股權。
(五)首鋼京唐公司是唐山中鴻公司的其他股東，與公司無關，雙方股東根據股比為其提供資金支持。
(六)財務資助對象上一會計年度的資助情況
2022年，公司向唐山中鴻公司發放了4筆委托貸款，共計28463.75萬元，財政資助到期后無法及時清償。
三、財務資助協議的主要內容
該公司通過發放委托貸款為唐山中鴻公司提供財政資助。委托貸款金額為13178.00萬元，期限自2023年5月26日至2024年5月24日止。貸款利率為4.35%，貸款期限為一年，用于保證唐山中鴻公司的正常資金需求。
唐山中宏公司應當按照合同約定的期限、用途、方式使用委托貸款，不得使用委托貸款從事違法行為，確保借款人、擔保人、股東提供的文件真實、完整、準確、合法、有效。公司違約的，公司有權停止貸款，提前收回貸款，并要求其承擔損害賠償等法律責任。
四、財務資助風險分析及風險控制措施
公司可以掌握資金的使用情況，不存在財務補貼擔保。公司將密切關注公司的經營和財務狀況，評估風險變化。如發現或判斷不利因素，應及時采取相應措施控制或降低財務補貼風險。
五、董事會意見
唐山中鴻公司是公司的股份制公司，持有其50%的股權，首鋼京唐公司持有其50%的股權。為保證公司正常運營的資金需求，公司與首鋼京唐公司提供同比例的財政資助。公司向唐山中鴻公司發放委托貸款至今未逾期。
六、獨立董事意見
公司通過發放委托貸款為唐山中宏公司提供財政資助，以確保參與公司的正常資本需求，滿足公司整體發展的需要。通過有效管理，公司可以嚴格控制委托貸款的風險，不向控股股東、實際控制人及其關聯方提供任何委托貸款，不損害公司利益和中小股東權益。委托貸款嚴格執行相應的審查程序，董事會表決程序合法有效。
七、截至本公告之日，公司累計提供財務資助金額和逾期金額
提供財務資助后，公司提供的財務資助總余額為75000元，占公司最近一期經審計凈資產的5.35%；公司及控股子公司對合并報表外單位提供的財務資助總余額為3770.50萬元，占公司最近一期經審計凈資產的2.69%；公司未向其他關聯方提供委托貸款，沒有非法發放委托貸款和逾期未收回委托貸款的情況。
八、備查文件
(一)《開灤股份獨立董事關于第七屆董事會第七次會議審議的獨立意見》；
(二)委托貸款合同。
特此公告。
開灤能源化工有限公司董事會
二○二三年五月二十七日
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