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彭鵬博士電信傳媒集團有限公司關于股票交易實施其他風險預警相關事項的進展公告
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證券代碼：600804 證券簡稱：ST鵬博士 公告號：2023-040
債券代碼：143606 債券簡稱:18鵬博債券:
彭博士電信傳媒集團有限公司
關于股票交易實施其他風險預警相關事項的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 彭博士電信傳媒集團有限公司(以下簡稱“公司”)根據《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.第一條規定，公司股票自2022年4月29日起受到其他風險警告。
● 《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.四條:“上市公司的股票因第9.8.第一條第（2）項至第（5）項規定的其他風險警告，公司應當在其他風險警告期間至少每月發布一次提示公告，分階段披露相關事項的解決進展情況”。公司將每月披露其他風險警告相關事項的進展情況，并提示相關風險。
風險提示：
● 公司于2023年4月22日披露了《2022年年度報告》，2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤約為-45325萬元；歸屬于上市公司股東的凈利潤約為-84124萬元，扣除非經常性損益?？鄢墙洺Ｐ該p益后，公司連續三個會計年度的凈利潤為負。
● 目前，控股股東及其一致行動人共持有公司27.09%的股份，其中99.9%處于質押/凍結狀態。
● 由于市場波動不可預測，公司對外投資項目較多，可能會導致公司收益的變化。
● 2023年5月12日，公司收到上海證券交易所《鵬博士電信傳媒集團有限公司2022年年度報告信息披露監管詢價函》(上海證券交易所公函[2023]0509號，以下簡稱“詢價函”)。2023年5月27日，公司披露了《鵬博士電信傳媒集團有限公司關于延期回復上海證券交易所詢價函的公告》(公告號:臨2023-038)。目前，公司正在積極組織有關各方推進查詢函所涉事項的核實和回復。
一、公司實施“其他風險警告”相關情況
公司聘請四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“華信事務所”)為公司2021年財務報告內部控制審計機構。華信事務所對公司2021年財務報表內部控制有效性進行審計后，發表否定意見的《彭博士電信傳媒集團有限公司2021年12月31日內部控制審計報告》(川華信專業(2022)第0324號)認為公司內部控制存在以下重大缺陷:
（1）2021年，公司與多個單位進行了大量資金往來，主要以代建款、技術服務費等方式對外支付，然后通過終止等方式收回相關資金，部分交易對手由公司員工控制或事后注銷的企業，與大額資金往來相關的交易缺乏合理的商業理由和依據。
（2）2021年公司信息披露不及時，主要問題是公司原控股股東股份凍結未及時披露，控股股東非經營性資金占用未及時披露，公司重大合同、重大訴訟等信息披露不及時。
(三)公司內部審計部門資源配置不足，未能有效監督內部控制。
二、解決措施和進展情況
（1）公司高度重視2021年內部控制報告中涉及的相關問題，首次成立專門小組，逐一核實相關事項，反思相關問題，提出有效解決方案，制定切實可行的整改措施。
(二)公司已按照內部制度啟動問責程序，對人負責，處罰有度。本公司于2022年6月24日在上海證券交易所網站上采取的問責措施詳見（www.sse.com.cn）《彭博士電信傳媒集團有限公司第十二屆董事會第十次會議決議公告》(公告號:臨2022-061)和《彭博士電信傳媒集團有限公司關于解聘聘任財務負責人的公告》(公告號:臨2022-062)。
（3）公司進一步加強內部控制體系建設，不斷完善內部控制體系，優化業務管理流程，加強信息披露的內部控制管理和執行，確保公司持續標準化運行。鑒于內部審計部門資源配置不足，公司積極改進，聘請了具有內部審計專業能力的人員。
(四)公司修訂了《資金管理辦法》、《外商投資管理辦法》等資本支出相關制度，規范公司財務管理流程，形成統一的財務監督體系，嚴格執行資本審批流程，明確審批人員的職責，提高資本管理的標準化。公司財務部明確資金管理的分工、授權、實施、實施、監督檢查，明確規定和限制資金支付金額、用途、下落、審批權限和審批程序，細化操作流程，嚴格規范審批程序，堵塞監管漏洞。對于涉及大額資金的項目，主要負責人或承辦單位應負責投資項目的信息收集、調查、實施過程中的跟蹤和監督，并對公司的長期股權投資進行日常管理和監督。
（5）公司加強對子公司和子公司的管理，嚴格要求子公司按照公司內部控制管理權限和審批決策程序執行相應的審批流程。子公司負責人定期向公司管理層報告業務運營情況和重大事項進展情況，防止業務風險的發生。
(六)公司組織董事、監事、高級管理人員和有關部門負責人認真學習《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監督指南第一號》等法律法規、規范性文件和公司內部規章制度，進一步提高董事、監事、高級管理人員及相關人員對相關法律法規的理解，吸取教訓，增強規范操作意識，規范信息披露流程，確保重大事項信息及時披露。
三、公司股票實施其他風險警告的說明
根據《上海證券交易所股票上市規則》(2023年2月修訂)第9.8.第一條規定，公司股票交易受到其他風險警告。
《上海證券交易所股票上市規則》(2023年2月修訂)第9.8.第四條規定，公司將每月發布提示性公告，及時披露上述事項的進展情況。
《上海證券交易所股票上市規則》(2023年2月修訂)第9.8.第六條規定，公司因內部控制審計報告發布否定意見后，公司內部控制缺陷整改完成，內部控制有效運行，向上海證券交易所申請撤銷其股票實施的其他風險警告，會計師事務所還應當提交審計報告、獨立董事出具的專項意見等文件，對其近一年內控制出具的標準沒有保留意見。
四、其他風險提示
公司于2023年4月22日披露了《2022年年度報告》，2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤約為-45325萬元；歸屬于上市公司股東的凈利潤約為-84124萬元，扣除非經常性損益。扣除非經常性損益后，公司連續三個會計年度的凈利潤為負。
目前，控股股東及其一致行動人共持有公司27.09%的股份，其中99.9%處于質押/凍結狀態。
由于市場波動不可預測，公司對外投資項目較多，可能會導致公司收益的變化。
2023年5月12日，公司收到上海證券交易所《鵬博士電信傳媒集團有限公司2022年年度報告信息披露監管詢價函》(上海證券交易所公函[2023]0509號，以下簡稱“詢價函”)。2023年5月27日，公司披露了《鵬博士電信傳媒集團有限公司關于延期回復上海證券交易所詢價函的公告》(公告號:臨2023-038)。目前，公司正在積極組織有關各方推進查詢函所涉事項的核實和回復。
《上海證券報》指定的信息披露報刊、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》指定的信息披露網站是上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，及時履行信息披露義務。請理性投資，注意風險。
特此公告。
彭博士電信傳媒集團有限公司
董事會
2023年5月30日
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