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海程邦達供應鏈有限責任公司 有關應用臨時閑置募集資金 開展現金管理業務期滿贖出 并順利進行現金管理業務的推進公示
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證券代碼：603836證券簡稱：海程邦達公示序號：2023-050
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●項目投資類型：銀行理財
●投資額：3,000萬余元
●履行決議程序流程：海程邦達供應鏈有限責任公司（下稱“企業”）于2023年4月19日舉辦第二屆股東會第十四次大會、第二屆職工監事第九次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司獨立董事發布了確立贊同的單獨建議，承銷商對該事宜出具了確立無異議的審查建議。
●尤其風險防范：公司及分公司擬應用閑置募集資金選購安全系數高、流動性好的保本型理財產品，但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，也不排除因市場變化、宏觀經濟政策及金融業政策調整、風險管控等因素而造成盈利起伏，煩請廣大投資者注意投資風險。
一、理財產品到期贖出的現象
2023年4月26日，企業下級控股子公司應用一部分閑置募集資金向興業銀行銀行股份有限公司青島市支行選購rmb4,000萬元興業企業金融rmb保本理財商品，該投資理財產品已經在2023年5月29日期滿贖出，企業取回本錢4,000萬余元，得到理財產品收益9.75萬余元，本錢及盈利都已所有劃至募資專戶。
詳細情況詳細公司在2023年4月27日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的《海程邦達供應鏈管理股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告》（公示序號：2023-039）。
二、此次現金管理業務概述
（一）現金管理業務目地
為提升募集資金使用高效率，合理安排一部分閑置募集資金，在保證不受影響募投項目正常的執行并確保募資安全的情況下，提升企業的盈利，為公司及公司股東獲得更多的收益。
（二）現金管理業務額度
企業下級控股子公司此次現金管理業務總金額3,000萬余元。
（三）自有資金
1、自有資金
此次現金管理業務資金來源為企業一部分閑置募集資金。
2、募資基本概況
經中國證監會《關于核準海程邦達供應鏈管理股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準[2021]1573號）審批，企業首次公開發行股票不得超過5,131億港元人民幣普通股（A股），募資總額為rmb86,406.04萬余元，扣減發行費后募資凈收益金額為78,417.33萬余元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）對企業以上資金到位情況進行檢審，并且于2021年5月21日出具了匯算清繳報告（信大會師報字[2021]第ZG11618號）。募資已經全部存放在成立公司的募資驗資報告重點帳戶，企業、公司全資子公司已經與承銷商、募資開戶行簽訂了《募集資金四方監管協議》。
（四）現金管理業務的投資方法和基本概況
企業下級控股子公司此次應用閑置募集資金選購安全系數高、流動性好的保本型理財產品，合乎募集資金使用的相關規定，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募投項目正常運轉。
（五）現金管理業務時限
此次應用一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業務的期為第二屆股東會第十四次會議審議根據的時候起12個月合理。
三、決議程序流程
公司在2023年4月19日舉辦第二屆股東會第十四次大會、第二屆職工監事第九次大會，表決通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許自股東會表決通過的時候起12個月，在不改變募投項目資金分配進度計劃及確保募資安全的情況下，公司及分公司應用不得超過40,000萬余元（含）一部分閑置募集資金開展現金管理業務，在相關信用額度范圍之內，資產循環再生翻轉應用。公司獨立董事、職工監事、承銷商已對于此事各自發布了同意意見。主要內容詳細公司在2023年4月20日上海證券交易所（www.sse.com.cn）上發表的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-029）。
四、投資風險分析及風控策略
（一）風險評估
雖然公司及分公司擬應用閑置募集資金在受權信用額度范疇選購的均是安全系數高、流動性好的保本型理財產品，嚴控風險，但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，也不排除因市場變化、宏觀經濟政策及金融業政策調整、風險管控等因素而造成盈利起伏。商品存續期限，公司和受托方維持緊密聯系，立即追蹤理財資金的運營狀況，提升風險管控和指導，嚴格把控資產安全性，若發現存有可能會影響企業財產安全的潛在風險，立即采取有效措施，操縱經營風險。
（二）風控策略
1、公司及分公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，選購安全系數高、流動性好的保本型理財產品。
2、公司財務部將及時分析與追蹤投資理財產品看向和工作進展，一旦發現或分辨有不利條件，將及時采取有效措施，操縱安全系數風險性。
3、公司獨立董事、職工監事有權對募集資金使用狀況進行監管和檢測，必要時聘用權威機構開展財務審計。
4、企業將嚴苛依據證監會和上海交易所的有關規定，立即履行信息披露義務。
五、項目投資對企業的危害
企業最近一年又一期的主要財務指標如下所示：
企業：元
企業使用閑置募集資金開展現金管理業務要在保證企業募集資金投資項目所需資金和保障募資安全的情況下所進行的，進一步提高了募集資金使用高效率，不受影響募資工程項目的順利進行，也不會影響公司主要業務的穩定發展趨勢。此外，根據對閑置募集資金進行合理現金管理業務，可以獲得一定投資收益，有益于進一步提升企業整體銷售業績水準，為公司與公司股東牟取更多回報率。
企業不會有承擔超大金額債務的與此同時選購超大金額理財產品情況。
截止到2023年3月31日，企業貸幣余額為166,960.98萬余元，公司本次應用閑置募集資金購買理財金額為3,000萬余元，占最近一期期終流動資產的1.80%，不會對公司將來主營、經營情況、經營成果和現金流導致很大影響。
依據新金融工具準則，企業將投資理財產品列報為“交易性金融資產”。還是要以會計事務所年度審計報告結論為標準。
特此公告。
海程邦達供應鏈有限責任公司股東會
2023年5月31日
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