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武漢東湖高新集團股份有限公司關于為全資子公司武漢東湖高新集團上?？萍及l展有限公司提供擔保的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要提示：
1、近日，武漢東湖高新集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）與上海農村商業銀行股份有限公司金山支行（以下簡稱“上海農商行”)簽署了《保證合同》，為公司全資子公司武漢東湖高新集團上?？萍及l展有限公司（以下簡稱“上?？萍肌保┫蛏虾＾r商行申請的人民幣4,436.80萬元履約保函提供擔保，本次公司擔保主債權金額合計為人民幣4,436.80萬元。
①被擔保人名稱：武漢東湖高新集團上?？萍及l展有限公司，系本公司全資子公司。
?、诒敬螕盗考袄塾嫗槠鋼盗浚罕敬螕＝痤~合計人民幣4,436.80萬元，自公司2021年年度股東大會召開日至公告日為上?？萍紦０l生額為人民幣4,436.80萬元（含本次擔保），截止公告日為其提供擔保的余額為人民幣0萬元（不含本次擔保）。
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?、芙刂构嫒?，公司為全資、控股子公司和子公司對孫公司提供的擔保余額為人民幣268,143.16萬元，對外提供的擔保余額為85,504.68萬元。
2、本次擔保不構成關聯交易，不會損害公司及股東的利益，對公司業務的獨立性無影響。
一、擔保合同簽署情況
近日，公司與上海農商行簽署了《保證合同》，為公司全資子公司上海科技向上海農商行申請合計人民幣4,436.80萬元的履約保函提供全額擔保?！侗ＷC合同》擔保項下，授信敞口部分所形成的債務總計合計不超過人民幣4,436.80萬元。
二、審議情況
1、董事會決議情況
2022 年 4 月 28 日，公司第九屆董事會第十五次會議審議通過了《公司 2022 年年度擔保計劃的議案》，審議通過了：公司 2022 年年度預計提供擔?？傤~為人民幣53.01 億元，其中對資產負債率 70%以下全資及控股子公司的擔?？傤~不超過人民幣 38.51 億元（不含對控股子公司提供關聯擔保）；對資產負債率 70%以上全資及控股子公司的擔?？傤~不超過人民幣 14.50 億元（不含對控股子公司提供關聯擔保）。
上述擔保計劃的有效期自2021年年度股東大會批準之日起，至2022年年度股東大會召開之日止。具體內容詳見《公司2022年年度擔保計劃的公告》（公告編號：臨 2022-030）
2、股東大會決議情況
2022年5月26日，公司2021年年度股東大會審議通過了《公司2022年年度擔保計劃》。
上述相關內容詳見 2022 年4月30日、5月27日公司指定的信息披露報刊及上海證券交易所網站。
三、交易雙方基本情況
1、公司名稱：武漢東湖高新集團上海科技發展有限公司
注冊資本：人民幣10000萬元
注冊地址：上海市金山區亭衛公路1000號一層
法定代表人：張虹
公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
經營范圍：房地產開發經營，建設工程施工，建設工程監理，建設工程質量檢測，建設工程設計（依法須經審批的項目，經相關部門審批后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。
截止2023年3月31日，未經審計總資產2,547.18萬元，負債合計598.88萬元，所有者權益1,948.30萬元。
2、機構名稱：上海農村商業銀行股份有限公司金山支行
機構類型：股份有限公司分公司（國有控股）
營業場所：上海市金山區衛清西路505號
負責人：朱忠文
經營范圍：許可該機構經營中國銀行業監督管理委員會依照有關法律、行政法規
和其他規定批準的業務，經營范圍以批準文件所列的為準。
四、保證合同的主要內容
1、合同標的情況：保證最高限額為人民幣4,436.80萬元。
2、合同擔保項下，授信敞口部分所形成的債務總計不超過人民幣4,436.80萬元。
3、合同雙方：
保證人：武漢東湖高新集團股份有限公司
債權人：上海農村商業銀行股份有限公司金山支行
4、合同主要條款
保證范圍：保證擔保的范圍包括主合同項下的債務本金、利息、罰息、復利、違約金、賠償金以及實現債權的費用。實現債權的費用包括但不限于催收費用、訴訟費或仲裁費、保全費、公告費、執行費、律師費、差旅費、公證費及其他費用。
保證方式：連帶責任保證擔保。
保證期間：自主合同約定的主債權清償期屆滿之日起三年。
五、本次履約保函擔保對公司的影響
1、上海科技通過金融機構綜合授信業務申請開具履約保函，用于滿足經營履約需要，同時也符合公司利益需求。
2、本次擔保不構成關聯交易，不會損害公司及股東的利益，對公司業務的獨立性無影響。
3、本次擔保的風險與防范措施
上?？萍紝λ炇饏f議的履約能力將影響公司的擔保責任。公司作為上?？萍既Y股東，將履行股東責任，推進上?？萍祭^續有序開展各項經營工作，以保證上?？萍嫉某掷m履約能力，避免公司相關權益受損。
六、董事會意見
為支持公司更好的利用金融機構信貸資金用于發展生產經營，公司第九屆董事會第十五次會議審議通過了《公司2022年年度擔保計劃的議案》，同意公司2022年年度擔保計劃。
董事會意見：公司對各全資及控股子（孫）公司日常經營具有全部控制權，具備償還能力，上述擔保行為不會損害公司利益，董事會同意該擔保事項。
獨立董事意見：公司 2022 年年度擔保計劃中提供擔保的對象為公司、公司全資及控股子（孫）公司，其貸款融資主要用于項目建設資金和補充公司流動資金，符合公司及公司子（孫）公司生產經營的實際需要，提醒公司經營層根據各項目實際進展情況進行融資擔保，加強對被擔保公司的管理，關注其償還債務能力，有效控制和防范風險，我們一致同意公司 2022 年年度擔保計劃事項。
七、累計對全資、控股子公司，子公司對孫公司及對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止公告日，公司為全資、控股子公司以及子公司對孫公司提供的擔保余額合計為人民幣268,143.16萬元，占最近一個會計年度經審計歸屬于母公司的股東權益的36.25%，對外提供的擔保余額為85,504.68萬元,占最近一個會計年度經審計歸屬于母公司的股東權益的11.56%。本公司、全資子公司及控股子公司無逾期對外擔保情況。
八、備查文件
1、董事會決議；
2、股東大會決議；
3、保證合同；
4、武漢東湖高新集團上海科技發展有限公司營業執照復印件；
5、上海農村商業銀行股份有限公司金山支行營業執照復印件；
6、武漢東湖高新集團上海科技發展有限公司2023年一季度財務報表。
特此公告
武漢東湖高新集團股份有限公司
董事會
二〇二三年五月二十三日
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