維信諾科技股份有限公司關于為控股公司提供擔保的進展公告

證券代碼：002387 證券簡稱：維信諾 公告編號：2023-062

維信諾科技股份有限公司

關于為控股公司提供擔保的進展公告

特別提示：

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

截至目前，維信諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股公司對外擔保總額（含對合并報表范圍內子公司擔保）已超過公司最近一期經審計凈資產的100%，擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產的50%，公司對合并報表外單位擔保金額超過最近一期經審計凈資產的30%，敬請廣大投資者注意投資風險。

一、擔保情況概述

公司分別于2023年4月27日和2023年5月18日召開第六屆董事會第三十次會議和2022年度股東大會，審議通過了《關于2023年度為公司及子公司提供擔保額度預計的議案》，同意公司2023年度為全資子公司霸州市云谷電子科技有限公司、全資子公司維信諾（固安）顯示科技有限公司、全資子公司合肥維信諾貿易有限公司、全資子公司汕頭市金平區維信諾銷售服務有限公司、全資子公司昆山工研院新型平板顯示技術中心有限公司、控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下簡稱“固安云谷”）、控股孫公司昆山國顯光電有限公司（以下簡稱“國顯光電”）和公司提供總額度不超過人民幣173億元的擔保。擔保額度有效期為公司2022年度股東大會審議通過之日起的12個月內。具體內容詳見公司于2023年4月28日和2023年5月19日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2023年度為公司及子公司提供擔保額度預計的公告》和其他相關公告。

二、擔保進展情況

公司控股孫公司國顯光電和控股子公司固安云谷因生產經營的需要，于2023年5月29日與蘇州園恒融資租賃有限公司（以下簡稱“蘇州園恒”）簽署了《融資租賃合同》，以其自有的部分設備與蘇州園恒開展售后回租賃業務，融資總金額為人民幣1.8億元（分三筆簽署，一筆5千萬元、一筆5千萬元、一筆8千萬元），租賃期限為2年。同時，公司對上述融資租賃業務提供不可撤銷的連帶責任保證擔保并與蘇州園恒簽署了《不可撤銷的擔保書》。本次擔保事項在公司第六屆董事會第三十次會議和2022年度股東大會審議通過的擔保額度范圍內，無需再次提交公司董事會或股東大會審議。

國顯光電未被列為失信被執行人，其經營、財務及資信狀況良好。本次擔保前公司對國顯光電的擔保余額為24.45億元，本次擔保后公司對國顯光電的擔保余額為26.25億元（其中占用2023年擔保額度預計的余額為24.45億元），本次擔保后國顯光電2023年度可用擔保額度剩余35.55億元。

三、被擔保人基本情況

（一）昆山國顯光電有限公司

1.公司名稱：昆山國顯光電有限公司

2.統一社會信用代碼：91320583056677344A

3.公司類型：有限責任公司

4.注冊地址：昆山開發區龍騰路1號4幢

5.法定代表人：高孝裕

6.注冊資本：670,715.246304 萬元人民幣

7.成立日期：2012年11月19日

8.經營范圍：新型平板顯示產品及設備的研發、生產、銷售、技術咨詢、 技術服務；貨物及技術的進出口業務，法律、行政法規規定前置許可經營、禁止經營的除外；投資管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

9．主要財務數據：

單位：萬元

■

注：2022年度財務數據已經審計，2023年一季度財務數據未經審計。

10．國顯光電為公司通過全資子公司江蘇維信諾顯示科技有限公司控股 92.88%的公司，國開發展基金有限公司持有國顯光電7.12%的股權，國顯光電未進行信用評級，不屬于失信被執行人。國開發展基金有限公司與公司不存在關聯關系或其他業務聯系。

（二）云谷（固安）科技有限公司

1．公司名稱：云谷（固安）科技有限公司

2．統一社會信用代碼：91131022MA07T0QG8Y

3．公司類型：其他有限責任公司

4．注冊地址：河北省廊坊市固安縣新興產業示范區

5．法定代表人：王敬龍

6．注冊資本：2,053,000萬元人民幣

7．成立日期：2016年06月23日

8．經營范圍：技術推廣服務；研發、生產、銷售：電子產品、電子元器件、配套元器件、機器設備及零配件、計算機軟件、硬件及輔助設備；基礎軟件服務、應用軟服務；貨物進出口業務；技術開發、技術轉讓、技術咨詢；企業管理咨詢及服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

9．主要財務數據：

單位：萬元

■

注：2022年度財務數據已經審計，2023年一季度財務數據未經審計。

10. 公司直接持有固安云谷53.73%的股份，通過廊坊新型顯示產業發展基金（有限合伙）和河北新型顯示產業發展基金（有限合伙）間接持有固安云谷23.14%的股份，因此公司通過直接與間接合計持有固安云谷76.87%的股份，河北新型顯示產業發展基金（有限合伙）持有云谷固安46.27%的股份。經查詢，固安云谷未進行信用評級，不屬于失信被執行人。

四、《融資租賃合同》的主要內容

出租方：蘇州園恒融資租賃有限公司

承租方1：昆山國顯光電有限公司

承租方2：云谷（固安）科技有限公司

一、租賃物

國顯光電及固安云谷合計擁有的賬面凈值約為人民幣 2.25 億元的機器設備。

二、融資額

人民幣壹億捌仟萬元整（分三筆簽署，一筆5千萬元、一筆5千萬元、一筆8千萬元）。

三、起租日

實際起租日為出租方支付租賃物轉讓價款之日。

四、留購價格

在本合同履行過程中，承租方未發生任何合同約定的違約責任情形，則全部租賃物的留購價格為人民幣叁元（分三筆簽署，每筆1元）。

五、擔保

本合同項下所有債務的擔保方式為由維信諾科技股份有限公司提供不可撤銷的連帶責任保證擔保，并由擔保人出具《不可撤銷的擔保書》。

六、租賃期限屆滿后租賃物的處理

租賃期限屆滿后，承租方按時足額支付了本合同項下所有債務（包括但不限于期初款項、租金、其他債務等）后，承租方可以選擇留購租賃物。承租方向出租方支付留購價款后，租賃物所有權轉移至承租方。承租方同意屆時按現狀留購租賃物。由于承租方一直占有、使用租賃物，出租方對屆時租賃物的性能和狀況不作任何聲明和保證。

七、合同的生效

本合同經出租方、承租方各方法定代表人或授權代理人簽字或蓋章后生效。

五、《不可撤銷的擔保書》的主要內容

保證人：維信諾科技股份有限公司

債權人：蘇州園恒融資租賃有限公司

鑒于昆山國顯光電有限公司、云谷（固安）科技有限公司（以下簡稱“承租方”）已與債權人簽訂了《融資租賃合同》（以下簡稱“主合同”），保證人愿意為承租方向貴公司提供以下保證擔保。

一、本保證擔保的范圍為承租方因主合同而發生的全部債務，即包括但不限于承租方應償還的租金總額、期初款項、留購價款、違約金、損害賠償金、返還財產責任等；貴公司為實現債權而支付的各項費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、公證費、鑒定費等及租賃物取回時的拍賣、評估等費用）和其他所有承租方應付費用。

二、保證期限為自本擔保書簽發之日起至因主合同而產生的最后一期債務履行期限屆滿之日后三個日歷年。

三、本保證為不可撤銷的連帶責任保證。

七、董事會意見

本次擔保對象國顯光電為公司合并報表范圍內的控股孫公司，公司通過全資 子公司江蘇維信諾顯示科技有限公司持有其92.88%的股權，國開發展基金有限 公司持有國顯光電7.12%的股權。雖然國顯光電并非公司全資控股，但公司對其 在經營管理、財務、投資、融資等重大方面均能有效控制，風險處于公司有效控制范圍內，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，因此國開基金未提供同比例擔?；蚍磽！?/P>

本次擔保對象固安云谷為公司合并報表范圍內的控股子公司，公司通過直接與間接合計持有固安云谷權益的比例為 76.87%。雖然固安云谷并非公司全資控股，但公司對其在經營管理、財務、投資、融資等重大方面均能有效控制，風險處于公司有效控制范圍內，因此河北新型顯示產業發展基金（有限合伙）未提供同比例擔保或反擔保。

公司為下屬控股公司擔保，有利于拓寬子公司融資渠道，能夠保證公司持續、穩健發展，屬于下屬子公司的生產經營需要，被擔保方資產優良，雖然國顯光電和固安云谷未提供反擔保，但公司對其有絕對的控制權，風險均處于公司有效控制下，不會給公司帶來較大風險，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

八、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

本次擔保后，公司及控股子公司的對外擔?？傆囝~為1,694,160.25萬元，占公司2022年經審計凈資產的比例為144.68%，公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔?？傆囝~為841,018.06萬元，占公司2022年經審計凈資產的比例為71.82%，對子公司擔保為853,142.18萬元。公司無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保，未因擔保被判決敗訴而承擔損失。

九、備查文件

1．《融資租賃合同》；

2．《不可撤銷的擔保書》；

3．第六屆董事會第三十次會議決議；

4．2022年度股東大會決議。

特此公告。

維信諾科技股份有限公司董事會

二〇二三年五月三十一日