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金石資源集團股份有限公司有關 對控股子公司給予融資擔保公司的推進公示
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證券代碼：603505證券簡稱：金石資源公示序號：2023-029
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●被擔保人名字：河山金鼎新材料科技有限公司（下稱“金鼎新型材料”）系金石資源集團股份有限公司（下稱“企業”或“我們公司”）全資子公司。
●此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：公司本次為金鼎新型材料給予總計不得超過2.5億人民幣（人民幣元，相同）的擔保額度。截止到本公告日，公司已經具體為金鼎新型材料所提供的擔保余額為2.5億人民幣（僅此次貸款擔保）。
●此次貸款擔保是否存在質押擔保：無
●對外擔保逾期總計總數：無
●尤其風險防范：截止到本公告公布日，公司的對外擔保僅是對國有獨資及子公司的貸款擔保，從未有過別的對外擔保事宜，公司的子公司亦不會有對外開放公司擔保事宜，我們公司及公司的子公司合計對外擔?？傤~為總計rmb9.5億人民幣（含此次貸款擔保），占公司最近一期經審計公司凈資產的70.20%，占公司最近一期經審計資產總額的31.06%，無貸款逾期對外擔保，此次公司存在為負債率超出70%全資子公司公司擔保的現象，煩請投資人充足關心擔保風險。
一、貸款擔保狀況簡述
（一）貸款擔?；靖艣r
為了滿足公司全資子公司金鼎新材料的生產運營及項目建設資金要求，公司在2023年5月24日與興業銀行銀行股份有限公司杭州市支行（下稱“民生銀行杭州市支行”）簽定《最高額保證合同》，為金鼎新型材料擬將興業杭州市支行辦理的新項目融資借款給予不超過人民幣2.5億的連帶責任擔保貸款擔保。這次貸款擔保事宜在以下決議信用額度范圍之內，不用再行決議。
此次為金鼎新型材料公司擔保的基本情況表
[注]河山金鼎新材料科技有限公司關鍵債務為金石資源集團股份有限公司所提供的暫貸款約1.56億人民幣。
（二）內部結構決策制定
企業分別在2023年4月20日及2023年5月11日舉辦第四屆董事會第十五次大會、第四屆職工監事第八次大會及2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年度擔保預計的議案》，允許2023本年度為控股子公司金鼎新型材料給予總計不超過人民幣2.5億的股權融資擔保額度，期限為自企業2022年年度股東大會表決通過之日起止2023年年度股東大會舉辦之日止，主要內容詳細企業分別在2023年4月21日及2023年5月12日上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《公司第四屆董事會第十五次會議決議公告》（公示序號：2023-009）、《公司第四屆監事會第八次會議決議公告》（公示序號：2023-010）、《公司關于2023年度擔保預計的公告》（公示序號：2023-012）及《公司2022年年度股東大會決議公告》（公示序號：2023-024）。
二、被擔保人基本概況
1.名字：河山金鼎新材料科技有限公司
2.統一社會信用代碼：91330881MA7C2G662N
3.公司類型：有限公司（自然人投資或控股法人獨資企業）
4.公司注冊地址：浙江省衢州市江山市河山開發區（江東區）興工六路6號
5.法人代表：徐春波
6.注冊資金：10000萬人民幣
7.創立日期：2021年10月22日
8.業務范圍：一般項目：技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；化工產品銷售（沒有批準類化工原材料）(除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目)。
9.實際控股人：金鼎新材料系公司全資子公司，企業擁有其100%股權。
10.最近一年又一期的關鍵財務報表
企業：元貨幣：rmb
11.危害被擔保人償債能力指標的重要或有事項（包含貸款擔保、質押、訴訟與仲裁事宜）
無
三、擔保協議主要內容
此次企業簽訂的《最高額保證合同》主要內容如下所示：
1.擔保人：金石資源集團股份有限公司
2.債務人：興業銀行銀行股份有限公司杭州市支行
3.借款人：河山金鼎新材料科技有限公司
4.確保最大本錢額度：rmb2.5億人民幣整
5.保證方式：連帶責任擔保
6.保證范圍：債務人根據主合同規定為借款人給予各類貸款、股權融資、貸款擔保及其它表里外信貸業務但對借款人產生的所有債務，包含但是不限于債務本錢、貸款利息（含逾期利息、利滾利）、合同違約金、損害賠償金、債務人實現債權的費等。合同規定確保信用額度開始計算前債務人對借款人早已存有的、合同規定協商一致轉到本合同約定的最高額保證擔保債務。在確保信用額度期限內債務人為借款人進行辦理保理融資、承兌匯票、單據復購、貸款擔保等融資擔保業務，在確保信用額度有效期限之后才因借款人不付、債務人墊付等情形而造成的債務人對債務人的債務也組成被擔保債權的一部分。債務人因借款人申請辦理主合同項下各類股權融資、貸款擔保及其它表里外各類信貸業務而擁有的每一筆債務本金、貸款利息、其它雜費、履行期限、主要用途、被告方權利義務及其所有其他相關事宜以主合同項下的協議、合同書、申請報告、通知單、各種憑據及其其他一些法律條文史料記載為標準，所以該協議、合同書、申請報告、通知單、各種憑據及其其他一些法律條文的審簽或簽定不用擔保人確定。債務人因提前準備、健全、執行或申請強制執行合同規定或履行本合同項下的權力或與其相關而造成的相關費用和開支（包含但是不限于律師費、起訴（訴訟）費、向公證機關申請辦理出示執行證書的費等）均組成被擔保債權的一部分。
7.擔保期限：擔保期限依據主合同項下債務人對借款人所提供每一筆股權融資各自測算，就每一筆股權融資來講，擔保期限為此筆股權融資項下債務履行期限期滿之日起三年。如每筆合同約定確立的股權融資分次到期，每次債務擔保期限為每次股權融資執行屆滿之日起三年。如主債權為分期支付的，每一期債務擔保期限也分期付款測算，擔保期限為每一期債權到期之日起三年。如債務人與債權人就主合同項下一切一筆股權融資達到貸款展期合同的，擔保人在這里銹與骨地說道認同和允許該貸款展期，擔保人仍對合同約定中的各筆股權融資按相關合同規定擔負連帶保證責任。就每一筆貸款展期的股權融資來講，擔保期限為貸款展期協議書再次合同約定的債務履行期限期滿之日起三年。若債務人根據相關法律法規要求或主合同約定公布負債提早到期，則擔保期限為債務人向借款人通知債務履行期限期滿之日起三年。金融機構承兌匯票承兌、信用證和票據項下的擔保期限為債務人墊款賬款之日起三年，分批墊付的，擔保期限從每一筆墊付之日起各自測算。商業服務承兌匯票貼現的擔保期限為貼現票據期滿之日起三年。債務人為借款人所提供的別的表里外各類信貸業務，自此筆信貸業務項下債務履行期限期滿之日起三年。
8.別的股東方是不是公司擔保：否
9.是不是給予質押擔保：否
四、擔保重要性和合理化
企業為控股子公司金鼎新型材料公司擔保能夠滿足其經營活動及項目建設資金要求，符合公司戰略發展趨勢標準及公司股東利益，具有必要性和合理化。此次被擔保方金鼎新型材料為公司全資子公司，企業并對日常生產經營風險性及管理決策可以有效操縱，能夠及時操控其資信情況。該貸款擔保也不會影響企業的持續盈利，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、總計對外擔保數量和貸款逾期擔?？倲?/p>
截止到本公告公布日，公司的對外擔保僅是對國有獨資及子公司的貸款擔保，從未有過別的對外擔保事宜，公司的子公司亦不會有對外開放公司擔保事宜，我們公司及公司的子公司合計對外擔保總額為總計rmb9.5億人民幣（含此次貸款擔保），占公司最近一期經審計公司凈資產的70.20%，占公司最近一期經審計資產總額的31.06%，無貸款逾期對外擔保。
煩請廣大投資者科學理財，注意投資風險！
特此公告。
金石資源集團股份有限公司股東會
2023年5月25日
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