下載APP
南京市佳力圖機房環境技術股份有限公司 關于企業及全資子公司應用一部分閑置不用非公開 發行新股募資開展現金管理業務的 進度公示
字體：
小
中
大
證券代碼：603912證券簡稱：佳力圖公示序號：2023-071
可轉債編碼：113597可轉債通稱：佳力可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
委托理財類型：保本理財
委托理財額度：10000萬余元
履行決議程序流程：早已南京市佳力圖機房環境技術股份有限公司（下稱“企業”）2023年第三次股東大會決議表決通過。公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。
尤其風險防范：此次選購的投資理財產品安全系數高、流動性好、有保底承諾，歸屬于高收益投資商品，但金融體系受宏觀經濟政策、財政局及財政政策影響非常大，也不排除此項項目投資可能會受到市場變化產生的影響。
一、此次委托理財概述
（一）委托理財目地
為提升資金使用效益，在不改變募投項目順利進行和主營發展趨勢、確保募資安全的情況下，合理安排閑置募集資金并得到一定投資收益，為公司與公司股東謀取更多回報率。
（二）委托理財額度
公司及分公司此次委托理財的投資額為10000萬。
（三）自有資金
此次委托理財的自有資金系企業非公開發行臨時閑置募集資金。
經中國證監會《關于核準南京佳力圖機房環境技術股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準[2022]676號）審批，企業以公開增發方法發售人民幣普通股（A股）83,221,388股，每股面值金額為1.00元，每一股發行價金額為10.95元，2023年3月13日，天衡會計事務所（特殊普通合伙）出具了“天衡驗字（2023）第00027號”《南京佳力圖機房環境技術股份有限公司資金驗資報告》，確定截止到2023年3月12日，本次發行募資總額為rmb911,274,198.60元，扣減有關發行費rmb17,407,862.63元（沒有企業增值稅），具體募資凈收益rmb893,866,335.97元。
公司在2023年4月28日舉辦2023年第三次股東大會決議，審議通過了《關于使用非公開發行股票募集資金向全資子公司提供借款實施募投項目的議案》，允許應用募資向南京市楷德悠云數據信息有限責任公司（下稱“楷德悠云”）給予貸款，貸款總額為募資凈收益rmb893,866,335.97元及自募資到帳后總計接收到的銀行存款利息，專項用于“南京市楷德悠云數據中心項目（二、三期）”募資項目執行。
結合公司已公布的《2021年度非公開發行股票預案》及依據2021年第一次股東大會決議受權，公司在2021年8月4日舉辦第二屆股東會第三十一次大會，表決通過的《關于調整公司2021年度非公開發行股票方案的議案》，此次募資項目以及募集資金使用方案安排如下所示：
企業：萬余元
公司本次應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務，有益于進一步提高募集資金使用高效率，募投項目按照計劃有序開展，此次現金管理業務也不會影響募投項目項目實施進度，找不到變向更改募集資金用途的舉動。
（四）委托理財商品的相關情況
楷德悠云應用一部分閑置不用非公開發行募資10000萬余元，買了廣發行“廣銀財富”G款定制款rmb保本理財(掛勾中證500指數值上漲全自動贖出)(南京分行)投資理財產品，詳情如下：
之上投資理財產品合乎安全系數高、流動性好的應用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募投項目順利進行，不存在損害股東利益的情形。
（五）委托理財時限
此次選購的理財產品時限一般不超過335天。
二、委托理財風險評估及風控策略
（一）風險評估
此次一部分閑置募集資金開展現金管理業務，選購安全系數高、流動性好、有保底合同約定的商品，歸屬于高收益投資商品，合乎資金管理辦法的需求。但金融體系受宏觀經濟政策、財政局及財政政策影響非常大，也不排除此項項目投資可能會受到市場變化產生的影響。
（二）風險管控剖析
（1）為規避風險，公司及分公司將嚴格執行謹慎投資原則，選擇發售行為主體可以提供保底服務承諾，安全系數高、流動性好的保本型理財產品，經營風險比較小，在公司控制范圍以內。
（2）公司及分公司財務部門將及時分析與追蹤投資理財產品看向，在相關投資理財產品投資理財期內，公司及分公司將和有關機構維持緊密聯系，立即追蹤理財資金的運營狀況，提升風險管控和指導，嚴格把控資產的安全性。
（3）獨董、職工監事有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
（4）公司及分公司將按照有關規定,及時做好信息公開工作中,在定期報告中公布報告期應用閑置募集資金開展現金管理業務購買理財實際情況。
三、委托理財對企業的危害
（一）企業最近一年又一期關鍵財務報表
企業：萬人民幣
注：本公告中一部分合計數和各加數立即求和之與在末尾數上有所差異，這種差別主要是因為四舍五入所造成的。
截至2023年3月31日，企業負債率為32.57%，貸幣余額為14.98億人民幣。擬應用不超過人民幣10000萬元閑置募集資金開展現金管理業務，占公司最近一期期終流動資產比例為6.68%。企業在不改變正常運作、募資融資計劃順利進行的情形下，應用一部分閑置募集資金選購保本型理財產品，能提高企業資金使用效益，得到一定長期投資。公司及分公司購買理財產品不會對公司將來主營、經營情況、經營業績等造成嚴重危害。
（二）現金管理業務賬務處理方法
公司采購現金管理業務產品的處理方式及根據將嚴格按照“新金融工具準則”的需求解決，可能會影響資產負債表中的“交易性金融資產”學科、“流動資產”學科，本年利潤里的“公允價值變動損益”與“長期投資”學科。
四、決議程序流程
公司在2023年4月28日召開2023年第三次股東大會決議，審議通過了《關于公司及子公司使用部分閑置非公開發行股票募集資金進行現金管理的議案》。
獨董及職工監事對于此事事宜發布了同意意見，承銷商中信建投證券有限責任公司對佳力圖及全資子公司應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務情況屬實。
詳細信息詳細企業2023年4月13日公布的《關于公司及子公司使用部分閑置非公開發行股票募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-050）。
特此公告。
南京市佳力圖機房環境技術股份有限公司
股東會
2023年5月24日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號