廣東華鐵通達高鐵裝備股份有限公司 關于公司為下屬全資子公司提供擔保的 公告

　　證券代碼：000976證券簡稱：ST華鐵公告編號：2023-041

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別風險提示：

　　擔保金額超過上市公司最近一期經審計凈資產50%，請投資者注意投資風險。

　　一、擔保情況概述

　　為滿足廣東華鐵通達高鐵裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬全資子公司正常生產經營對流動資金的需求，公司于2023年5月25日就山東嘉泰交通設備有限公司（以下簡稱“山東嘉泰”）與濟南臨萊投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“臨萊投資”）于2023年5月25日（含）至2024年5月24日（含）期間簽署的所有形成借貸法律關系的合同項下的債權提供最高額股權質押擔保，臨萊投資為此次股權質押擔保的質權人。

　　公司分別于2023年4月28日、2023年5月19日召開了第九屆董事會2023年第二次臨時會議和2022年度股東大會，審議通過《關于2023年度對外擔保計劃的議案》。具體詳見公司于2023年4月29日、2023年5月20日披露于巨潮資訊網上的《關于2023年度對外擔保計劃的公告》（公告編號：2023-018）和《2022年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-035）。本次擔保的額度已在審議通過的2023年度對外擔保計劃額度內，無須提交公司董事會及股東大會審議。

　　本次擔保提供前，公司對資產負債率為70%以下的子公司的擔保余額為21.01億元，剩余可用擔保額度為12億元。本次擔保提供后，公司對資產負債率為70%以下的子公司擔保余額為22.61億元，剩余可用擔保額度為10.4億元。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、被擔保人名稱：山東嘉泰交通設備有限公司

　　成立日期：2015年1月26日

　　注冊地點：山東菏澤高新區蘭州路2166號

　　法定代表人：韓文麟

　　注冊資本：2,000萬元人民幣

　　經營范圍：許可項目：技術進出口；貨物進出口；鐵路機車車輛維修。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：軌道交通專用設備、關鍵系統及部件銷售；高鐵設備、配件制造；高鐵設備、配件銷售；鐵路機車車輛配件制造；鐵路機車車輛配件銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；環境保護專用設備制造；環境保護專用設備銷售；金屬表面處理及熱處理加工；新材料技術推廣服務；產業用紡織制成品制造；產業用紡織制成品銷售；非居住房地產租賃；機械設備租賃；計算機及通訊設備租賃；運輸設備租賃服務；辦公設備租賃服務；光伏發電設備租賃；倉儲設備租賃服務；特種設備出租；塑料制品銷售；塑料制品制造；金屬材料銷售；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；汽車零部件及配件制造；汽車零配件批發；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；照明器具制造；照明器具銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　2、股權結構以及與上市公司存在的關聯關系：山東嘉泰為華鐵股份的下屬全資子公司。

　　3、被擔保人最近一年一期主要財務數據：

　　截至2022年12月31日，山東嘉泰資產總額108,367.32萬元，負債總額73,865.64萬元（其中銀行貸款總額5,083.75萬元，流動負債總額73,865.64萬元），凈資產34,501.68萬元，沒有影響被擔保人償債能力的重大或有事項。2022年度實現營業收入13,033.56萬元，利潤總額198.37萬元，凈利潤358.56萬元。

　　截至2023年3月31日，山東嘉泰資產總額109,930.06萬元，負債總額73,675.76萬元（其中銀行貸款總額8,583.75萬元，流動負債總額69,775.76萬元），凈資產36,254.29萬元，沒有影響被擔保人償債能力的重大或有事項。2023年第一季度實現營業收入10,282.98萬元，利潤總額1,902.61萬元，凈利潤1,752.61萬元。

　　4、信用狀況：山東嘉泰交通設備有限公司最新信用等級為A級。

　　5、山東嘉泰交通設備有限公司不是失信被執行人。

　　三、質押擔保協議的主要內容

　　1、質押財產：公司持有的通匯資本10%的股權（對應的注冊資本為1.3億元），為山東嘉泰的借款事項提供質押擔保。

　　2、債權人/質權人：濟南臨萊投資合伙企業（有限合伙）

　　3、出質人：廣東華鐵通達高鐵裝備股份有限公司

　　4、擔保方式：最高額股權質押擔保

　　5、保證期間：2023年5月25日至2026年6月21日。

　　6、擔保范圍：債務人在“TH2023-YJZD-36”及“THZB-2023-LLQY-01”協議項下的債務及其他主合同項下發生的債務構成本協議之主債務，包括但不限于應急轉貸本金/借款本金、應付未付服務費、逾期綜合服務費、借款利息、延遲利息、違約金、損失賠償金、實現債權和擔保權利的費用（包括但不限于訴訟/仲裁費、財產保全費、保全保險費、申請執行費、律師費、辦案費用、公證費、公告費、評估費、拍賣費、鑒定費、差旅費、電訊費等）、生效法律文書遲延履行期間的加倍利息和其他相關合理費用，以及因債務人違約而給本合同債權人造成的損失和其他所有應付費用。

　　7、擔保金額：人民幣16,000萬元。

　　8、本次擔保為公司為下屬全資子公司提供擔保，不涉及反擔保，不存在損害公司利益的情形。

　　四、質押股權的基本情況：

　　1、公司名稱：山東通匯資本投資集團有限公司

　　成立日期：2016年9月30日

　　注冊地點：山東省濟南市歷下區龍奧西路1號銀豐財富廣場D座1303室

　　法定代表人：郭偉

　　注冊資本：130,000萬元人民幣

　　經營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；企業管理咨詢；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；科技中介服務；計算機系統服務；物聯網設備銷售；物聯網技術研發；物聯網技術服務；軟件開發；信息技術咨詢服務；數據處理服務；供應鏈管理服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　2、質押股權所在公司最近一年一期主要財務數據：

　　截至2022年12月31日，通匯資本資產總額2,691,840.95萬元，負債總額652,510.27萬元，凈資產520,651.57萬元，沒有影響被擔保人償債能力的重大或有事項。2022年度實現營業收入126,911.41萬元，利潤總額151,510.84萬元，凈利潤60,969.28萬元。

　　截至2023年3月31日，通匯資本資產總額2,768,527.41萬元，負債總額694,143.79萬元，凈資產540,758.86萬元，沒有影響被擔保人償債能力的重大或有事項。2023年第一季度實現營業收入30,008.02萬元，利潤總額36,372.06萬元，凈利潤16,339.84萬元（2023年第一季度財務數據未經審計）。

　　3、賬面價值

　　截止2023年3月31日，通匯資本凈資產余額為540,758.86萬元,公司持有通匯資本股權比例為10%，長期股權投資賬面價值為17,750.13萬元。

　　4、其他說明

　　公司持有通匯資本10%的股權不存在抵押、質押或者其他第三人權利、不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項、不存在查封、凍結等司法措施。五、董事會意見

　　董事會表示2023年度對外擔保計劃充分考慮了合并報表范圍內公司2023年度資金安排和實際需求情況，有利于充分利用及靈活配置公司的擔保資源，解決下屬子公司的資金需求，提高公司決策效率，符合公司和股東利益。此次被擔保方山東嘉泰為合并報表范圍內公司，被擔保方資產質量、經營情況、行業前景及信用狀況良好，具備償債能力，公司對其提供擔保的財務風險處于可控的范圍之內。

　　六、累計對外擔保及逾期擔保的數量

　　本次擔保發生后，公司及其控股子公司的擔保額度總金額為41.70億元，公司及控股子公司對外擔?？傆囝~為25.30億元，占公司2022年度經審計歸屬于上市公司股東凈資產的81.97%，其中公司及其控股子公司對合并報表內單位提供的擔保余額為25.18億元，占公司2022年度經審計歸屬于上市公司股東凈資產的81.58%；公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔保余額為0.12億元，占公司2022年度經審計歸屬于上市公司股東凈資產的0.39%。

　　公司及控股子公司無逾期擔保事項，不存在涉及訴訟的擔保及因被判決敗訴而應承擔擔保金額的情況。

　　七、備查文件

　　1、公司與濟南臨萊投資合伙企業（有限合伙）簽訂的《最高額股權質押合同》

　　特此公告。

　　廣東華鐵通達高鐵裝備股份有限公司董事會

　　2023年5月25日