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浙江交通科技發展有限公司 有關應用閑置募集資金 選購金融機構保本理財商品的通知
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證券代碼：002061證券簡稱：浙江交科公示序號：2023-043
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江交通科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年4月6日舉辦第八屆股東會第二十一次大會，審議通過了《關于2023年度公司及子公司使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，允許公司及分公司浙江交工集團有限責任公司（下稱“浙江交工”），應用信用額度不得超過50,000萬余元（在其中企業10,000萬余元，浙江交工40,000萬余元）的閑置募集資金和不得超過70,000萬元自籌資金開展現金管理業務，用于支付安全系數高、流動性好的現金管理業務商品，選購的單項工程現金管理業務商品時限一般不超過12月。在相關信用額度范圍之內受權以上董事長審核。主要內容詳細公司在2023年4月7日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)上公布的《關于2023年度公司及子公司使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-022）。
一、選購金融機構保本理財商品的相關情況
（一）分公司浙江交工運用臨時閑置募集資金向平安銀行股份有限責任公司選購保本理財商品，詳情如下：
1.產品名字：安全銀行對公保本理財（100%保底掛勾指數值）2023年TGG23100325期rmb商品
2.商品風險等級：R2級（低風險）
3.產品規模：rmb10,000萬余元
4.商品時限：185天
5.潛在性年化收益：1.85%或2.85%或2.95%
6.掛鉤標的：滬深股市300指數值
7.商品創立日：2023年5月19日
8.商品到期還款日：2023年11月20日
9.自有資金：閑置募集資金
10.關聯性：分公司浙江交工與平安銀行股份有限責任公司無關聯性
（二）企業運用臨時閑置募集資金向杭州市銀行股份有限公司保俶分行選購保本理財商品，詳情如下：
1.產品名字：杭州聯合銀行“添利寶”保本理財商品（TLBB20233474）
2.產品類別：保本型理財型
3.產品規模：rmb10,000萬余元
4.商品時限：184天
5.預估年化收益：小于承諾費率區段低限：1.75%，在承諾費率范圍內：3.0%，高過承諾費率區段限制：3.2%。
6.掛鉤標的：歐元美元即期匯率
7.商品創立日：2023年5月19日
8.商品到期還款日：2023年11月19日
9.自有資金：閑置募集資金
10.關聯性：公司和杭州市銀行股份有限公司保俶分行無關聯性
二、經營風險及風險管控措施
（一）經營風險
1.盡管投資理財產品均經過層層評定，但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大,也不排除本產品預期收益率遭受市場變化產生的影響；
2.企業將依據經濟環境及其金融市場轉變適度適量干預，因而短時間實際收益率不可預料；
3.相關人員的操作控制風險防控措施。
（二）風險管控措施
1.企業財務管理部設專職人員立即分析與追蹤現金管理業務商品看向、項目進展情況，一經發現或分辨有不利條件,將及時采取相應執行措施,操縱經營風險；
2.企業審計單位重點對公司采購現金管理業務新產品的資金分配與存放問題進行財務審計與監管,每季度對每一個現金管理業務產品投資新項目進行檢查,并依據謹慎原則，有效預估各類項目投資可能出現的投資回報損害,同時向企業董事會審計委員會匯報；
3.獨董、職工監事有權對企業募資及自籌資金應用或購買現金管理業務商品狀況進行監管與查驗,如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計；
4.企業將按照深圳交易所的有關規定，在有關定期報告中公布報告期現金管理業務商品選購狀況及相應的損益表狀況。
三、對企業的危害
公司及浙江交工應用一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業務是結合公司及浙江交工業務發展和經營情況，在保證企業募集資金投資項目所需資金和保障募資及自籌資金安全的情況下所進行的，依法履行必須的法定條件，進一步提高了資金使用效益，不受影響公司主要業務的穩定發展趨勢，不受影響募資工程項目的順利進行，找不到變向更改募集資金用途的舉動。根據適當選購現金管理業務商品，能提高資金使用效益，獲得一定的項目效益，為公司與公司股東牟取比較好的回報率。
四、公示此前十二個月內公司采購保本理財商品狀況
特此公告。
浙江交通科技發展有限公司
股東會
2023年5月26日
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