中鋼國際工程技術股份有限公司2022年下半年度權益分派實施公告

證券代碼：000928 證券簡稱：中鋼國際 公告編號：2023-45

債券代碼：127029 債券簡稱：中鋼轉債

中鋼國際工程技術股份有限公司

2022年下半年度權益分派實施公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1. 權益分派方案：每10股派發現金2.450613元（含稅），不送紅股，不轉增股本

2. 股權登記日：2023年6月5日

3. 除權除息日：2023年6月6日

一、股東大會審議通過利潤分配方案的情況

中鋼國際工程技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三十次會議審議通過了《關于2022年下半年利潤分配預案的議案》，公司擬以2022年12月31日的總股本1,281,049,511股為基數，以未分配利潤向全體股東每10股派發現金紅利人民幣2.47元（含稅）。不送紅股，不以公積金轉增股本。本次共計派發現金316,419,229.22元。董事會審議利潤分配方案后股本發生變動的，公司將以最新股本總額為利潤分配的股本基數，并根據“現金分紅總金額不變”的原則，對實施方案進行相應調整。具體內容詳見公司2023年4月29日在《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網披露的《關于2022年下半年利潤分配預案的公告》（公告編號：2023-34）。

上述議案已經公司2022年年度股東大會審議通過。

因公司可轉換公司債券（債券簡稱：中鋼轉債，債券代碼：127029）于2021年9月27日進入轉股期，公司總股本在權益分派實施前發生了變化。公司可轉換公司債券于2023年5月26日起暫停轉股。截止2023年5月26日，公司總股本為1,291,183,705股。根據分配總額不變的原則，按公司現有總股本折算出每股現金分紅=本次現金分紅總額/公司總股本=316,419,229.22元/1,291,183,705股=0.2450613元。

本次實施的權益分派方案與公司2022年年度股東大會審議通過的權益分派方案及其調整原則是一致的。

本次實施的分配方案距離股東大會審議通過未超過兩個月。

二、本次實施的利潤分配及資本公積金轉增股本方案

公司2022年下半年權益分派方案為：以公司現有總股本1,291,183,705股為基數，向全體股東每10股派2.450613元人民幣現金（含稅；扣稅后，通過深股通持有股份的香港市場投資者、QFII、RQFII以及持有首發前限售股的個人和證券投資基金每10股派2.205552元；持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率征收，本公司暫不扣繳個人所得稅，待個人轉讓股票時，根據其持股期限計算應納稅額注；持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對內地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收）。

注：根據先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月（含1個月）以內，每10股補繳稅款0.490123元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補繳稅款0.245061元；持股超過1年的，不需補繳稅款。

三、股權登記日與除權除息日

本次權益分派股權登記日為2023年6月5日，除權除息日為2023年6月6日。

四、權益分派對象

本次分派對象為截止2023年6月5日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

五、權益分派方法

1. 本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的A股股東現金紅利將于2023年6月6日通過股東托管證券公司（或其他托管機構）直接劃入其資金賬戶。

2. 以下A股股東的現金紅利由本公司自行派發：

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注：在權益分派業務申請期間（申請日2023年5月26日至登記日2023年6月5日），如因自派股東證券賬戶內股份減少而導致委托中國結算深圳分公司代派的現金紅利不足的，一切法律責任與后果由我公司自行承擔。

五、咨詢機構

咨詢地址：北京市海淀區海淀大街8號中鋼國際廣場26層

咨詢部門：董事會辦公室

咨詢電話：010-62686202

傳真：010-62686203

六、備查文件目錄

1．中國證券登記結算公司深圳分公司確認有關分紅派息具體時間安排的文件；

2．第九屆董事會第三十次會議決議；

3．2022年年度股東大會決議；

4．深交所要求的其他文件。

特此公告。

中鋼國際工程技術股份有限公司

2023年5月30日

證券代碼：000928 證券簡稱：中鋼國際 公告編號：2023-46

債券代碼：127029 債券簡稱：中鋼轉債

中鋼國際工程技術股份有限公司關于

可轉換公司債券轉股價格調整的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1．債券簡稱“中鋼轉債”，債券代碼“127029”

2. 調整前轉股價格：5.54元/股

3. 調整后轉股價格：5.29元/股

4. 轉股價格調整生效日期：2023年6月6日

一、轉股價格調整依據

經中國證券監督管理委員會“證監許可﹝2021﹞410號”文核準，中鋼國際工程技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月19日公開發行了960.00萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額96,000.00萬元。經深圳證券交易所《關于中鋼國際工程技術股份有限公司可轉換公司債券上市交易的通知》（深證上﹝2021﹞406號）同意，公司96,000.00萬元可轉換公司債券于2021年4月23日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“中鋼轉債”，債券代碼“127029”。根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”），在本次發行之后，若公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派送現金股利等情況，公司將按上述條件出現的先后順序，依次對轉股價格進行調整。

具體的轉股價格調整公式如下：

派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現金股利：P1=P0-D；

上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0為調整前轉股價，n為派送股票股利或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價。

當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。

二、前次轉股價格調整原因及結果

因公司實施2020年度權益分派方案，每10股派1.44元人民幣現金（含稅），除權除息日為2021年4月30日，中鋼轉債的轉股價格于2021年4月30日起由原來的6.03元/股調整為5.89元/股。

因公司實施2021年半年度權益分派方案，每10股派發現金紅利人民幣1.00元（含稅），除權除息日為2021年9月24日，中鋼轉債的轉股價格于2021年9月24日起由原來的5.89元/股調整為5.79元/股。

因公司實施2021年年度權益分派方案，每10股派發現金紅利人民幣1.519683元（含稅），除權除息日為2022年5月20日，中鋼轉債的轉股價格于2022年5月20日起由原來的5.79元/股調整為5.64元/股。

因公司實施2022年半年度權益分派方案，每10股派發現金紅利人民幣1.019996元（含稅），除權除息日為2022年10月19日，中鋼轉債的轉股價格于2022年10月19日起由原來的5.64元/股調整為5.54元/股。

三、本次轉股價格調整原因及結果

公司第九屆董事會第三十次會議審議通過了《關于2022年下半年利潤分配預案的議案》，公司擬以2022年12月31日的總股本1,281,049,511股為基數，以未分配利潤向全體股東每10股派發現金紅利人民幣2.47元（含稅）。不送紅股，不以公積金轉增股本。本次共計派發現金316,419,229.22元。董事會審議利潤分配方案后股本發生變動的，公司將以最新股本總額為利潤分配的股本基數，并根據“現金分紅總金額不變”的原則，對實施方案進行相應調整。該議案已經公司2022年年度股東大會審議通過。

因公司可轉換公司債券于2021年9月27日進入轉股期，公司總股本在權益分派實施前發生了變化。根據分配總額不變的原則，2022年下半年度權益分派方案調整為以總股本1,291,183,705股為基數，向全體股東每10股派2.450613元人民幣現金（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。本次權益分派股權登記日為2023年6月5日，除權除息日為2023年6月6日。具體內容詳見公司同日在《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網披露的《2022年下半年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-45）。

根據募集說明書以及中國證監會關于可轉換公司債券發行的有關規定，中鋼轉債的轉股價格調整如下：

P1=P0-D=5.54-0.2450613=5.29元/股

本次調整后的中鋼轉債轉股價格為5.29元/股，調整后的轉股價格自2023年6月6日（除權除息日）起生效。

特此公告。

中鋼國際工程技術股份有限公司

2023年5月30日

證券代碼：000928 證券簡稱：中鋼國際 公告編號：2023-45

債券代碼：127029 債券簡稱：中鋼轉債

中鋼國際工程技術股份有限公司

關于“中鋼轉債”恢復轉股的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

債券代碼：127029

債券簡稱：中鋼轉債

恢復轉股時間：2023年6月6日

中鋼國際工程技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）因實施2022年下半年度權益分派方案，根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》及相關規定，公司可轉換公司債券（債券代碼：127029，債券簡稱：中鋼轉債）于2023年5月26日起暫停轉股。

根據規定，中鋼轉債將于2022年下半年度權益分派股權登記日后的第一個交易日即自2023年6月6日起恢復轉股。敬請公司可轉換公司債券持有人留意。

特此公告。

中鋼國際工程技術股份有限公司董事會

2023年5月30日