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成都豪能科技股份有限公司關于因利潤分配調整“豪能轉債”轉股價格的公告
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證券代碼：603809 證券簡稱：豪能股份 公告編號：2023-028
轉債代碼：113662 轉債簡稱：豪能轉債
成都豪能科技股份有限公司
關于因利潤分配調整“豪能轉債”轉股價格的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 調整前轉股價格：12.78元/股
● 調整后轉股價格：12.60元/股
● “豪能轉債”本次轉股價格調整實施日期：2023年5月29日
一、轉股價格調整依據
2023年5月12日，成都豪能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開2022年年度股東大會，審議通過了《2022年度利潤分配方案》，同意以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每股派發現金紅利0.18元（含稅）。本次權益分派實施的股權登記日為2023年5月26日，除息日為2023年5月29日，具體內容請詳見2023年5月23日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體的《2022年年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-027）。
根據《成都豪能科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）相關條款規定，在“豪能轉債”發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派送現金股利等情況使公司股份發生變化時，將進行轉股價格的調整。
綜上，公司本次因實施2022年度利潤分配方案對“豪能轉債”轉股價格進行調整符合募集說明書的相關規定。
二、轉股價格調整公式與調整結果
根據募集說明書相關條款規定，轉股價格的調整公式具體如下（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉增股本：P1= P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1= P0－D；
上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調整前轉股價，n為派送股票股利或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價。
根據調整公式“P1= P0－D”，此次調整前轉股價P0為12.78元/股，每股派送現金股利D為0.18元/股，計算出“豪能轉債”調整后的轉股價P1為12.60元/股，調整后的轉股價格自2023年5月29日（除息日）起生效。
目前，“豪能轉債”尚未進入轉股期，不涉及轉債停止轉股的情形。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事會
2023年5月26日
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