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半導體板塊布局準確 今年以來，許多QDII上升了20%以上
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◎記者 王彭
全球人工智能計算能力領頭羊英偉達最新發布的財務報告超出了市場預期，市場反應強勁。由于英偉達今年股價暴漲，多只重倉股票的QDII基金表現出色，廣發全球精選股票、華夏全球科技先鋒等產品今年漲幅超過20%。
自5月份以來，與半導體相關的ETF份額也繼續增長。許多基金經理認為，國內半導體芯片行業具有多種投資優勢，行業的高繁榮和估值彈性將成為未來市場的焦點。
當地時間5月24日，美國人工智能芯片領頭羊英偉達發布了截至4月30日的第一季度財務報告，其中許多業績數據明顯超出市場預期。具體來說，公司第一季度收入71.9億美元，高于預期65.2億美元；凈利潤20.4億美元，同比增長26%。
自今年以來，隨著人工智能投資熱潮席卷全球，英偉達的股價也在上漲。截至5月24日，股價今年已翻了一番。摩根大通已將英偉達的目標價格從250美元提高到500美元。
由于英偉達等半導體股票的早期布局，今年許多QDII表現良好。
以今年以來凈值上漲25.2%的廣發全球精選股為例。截至第一季度末，英偉達、超威半導體、阿斯麥、臺積電是基金前十大重倉股中的四只半導體股。其中，英偉達在組合中凈值占10.21%，是基金第二大重倉股。從股價表現來看，超威半導體、阿斯麥和臺積電今年分別上漲了67.16%、22.56%、21.47%。
華夏全球科技先鋒混合，自今年凈值上升25.15%以來，也提前布局半導體板塊。截至第一季度末，英偉達、超威半導體、安森美半導體、博通等基金前十大重倉股中有4只是半導體股。其中，英偉達第一季度獲得440股加倉，晉升為基金第二大重倉股。此外，英偉達、超威半導體、臺積電、拉姆研究等半導體股也是國富全球科技互聯混合的前十大重倉股。
英偉達的超預期財務報告也推動了部分A股芯片股的大幅上漲。5月25日，浪潮信息、紫光股份、中科曙光等AI算力概念股分別上漲7.46%、6.26%、5.55%。自5月以來，與多個半導體相關的ETF份額也在持續增長。根據Choice數據，國聯安中證全指半導體ETF、中國國證半導體芯片ETF、ETF在國泰CES芯片中的份額分別增加了39.2億份，18.75億份，16.88億份。
鵬華半導體芯片ETF基金經理羅英宇認為，半導體產業鏈正處于供給側收縮匹配需求方面，進一步壓縮產業鏈庫存的時期，價格下行壓力逐漸減輕，預計該行業將加快庫存清算。與此同時，該公司的營業收入和利潤也預計將迎來一個拐點。
展望未來，羅英宇表示，目前國內半導體芯片板塊有多種投資優勢。從歷史數據來看，全球半導體銷售的同比增長率一般需要4到6個季度，而這一輪增長率已經下降了5個季度，可以判斷這一輪周期已經處于底部，預計未來將逐季改善?！芭c此同時，以ChatGPT為代表的AI技術應用進展迅速，有望成為繼PC之后的人工智能技術、手機后半導體行業的主要推動力，未來半導體行業的高繁榮和估值彈性將成為市場的焦點。羅英宇說。
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