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山東步長制藥有限公司關于增加部分閑置募集資金暫時補充營運資金的補充公告
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證券代碼：603858 證券簡稱：步長制藥 公告編號：2023-085
山東步長制藥有限公司關于增加部分閑置募集資金暫時補充營運資金的補充公告
董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
山東步長制藥有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月24日召開第四屆董事會第36次會議。會議審議通過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充營運資金的議案》詳見公司2023年5月25日披露的《關于增加部分閑置募集資金暫時補充營運資金的公告》(公告號:2023-084)。現將相關信息補充如下：
一、關于暫時補充閑置募集資金流動資金合理性的說明及后續安排
為了提高募集資金的使用效率，降低財務成本，降低公司的運營成本，維護公司和股東的利益，滿足公司業務增長對營運資金的需求，本著全體股東利益最大化的原則，公司計劃增加閑置募集資金18，臨時補充營運資金880.00萬元主要用于償還貸款本金、利息、原材料采購、市場投資、研發項目等經營費用。截至本公告日前，公司用于臨時補充營運資金的閑置募集資金共計103、100.0萬元。
2023年4月27日，公司召開了第四屆董事會第35次（年度）會議和第四屆監事會第19次（年度）會議。會議審議通過了《關于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充營運資金的議案》。公司將在股東大會召開前，將上述暫時補充營運資金的募集資金全部返還至募集資金專戶。公司不存在到期不歸還募集資金的情況，也不存在到期不歸還募集資金的風險。
特此公告。
山東步長制藥有限公司董事會
2023年5月25日
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