塞力斯醫療電子集團股份有限公司 有關應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的通知

證券代碼：603716證券簡稱：塞力診療公示序號：2023-066

債卷編碼：113601債卷通稱：塞力可轉債

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒:

●為提升募集資金使用高效率，降低金融機構短期貸款，減少財務成本，公司擬應用不得超過6,000萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自企業第四屆董事會第二十八次會議審議根據之日起不得超過3個月，即2023年5月29日起止2023年8月28日止。

一、募資基本概況

1、2018年非公開

經中國證監會頒發的《關于核準武漢塞力斯醫療科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準[2017]2322號）審批，公司在2018年6月5日公開增發A股個股26,853,709股，每股面值1元，發行價為每一股rmb23.31元，募資總額為625,959,956.79元，扣減各類發行費后具體募資凈收益rmb607,608,016.80元。以上資產已經在2018年6月5日所有及時，并且經過中審眾環會計事務所（特殊普通合伙）于2018年6月5日開具的眾環驗字（2018）010040號匯算清繳報告檢審。

2、2020年可轉換債券

經中國證監會《關于核準塞力斯醫療科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2020]1033號）審批，企業向社會公布發售可轉換公司債券，募資總額為543,310,000.00元，扣減承銷保薦花費以及與此次可轉換公司債券發售密切相關的別的發行費（沒有企業增值稅）后募資凈收益金額為533,298,679.25元。以上資產已經在2020年8月27日所有及時，并且經過中審眾環會計事務所（特殊普通合伙）于2020年8月27日開具的眾環驗字（2020）010054號匯算清繳報告檢審，扣減承銷保薦花費以及與此次可轉換公司債券發售密切相關的別的發行費（含企業增值稅）后募資凈收益金額為532,698,000.00元。

二、募集資金投資項目的相關情況

1、2018年非公開

截止到2022年12月31日，企業2018年公開增發募資實際應用工作進展如下所示：

企業：萬余元

截止到2022年12月31日，企業已用2018年非公開募資總計37,596.70萬余元，整體項目投資進展為61.88%。

2、2020年可轉換債券

截止到2022年12月31日，企業2020年可轉換公司債券募資實際應用工作進展如下所示：

企業：萬余元

截止到2022年12月31日，企業已用2020年可轉換債券募資總計19,379.86萬余元，整體項目投資進展為36.38%。

三、企業上次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金狀況

2022年8月19日，公司召開第四屆董事會第十六次大會、第四屆職工監事第十次大會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業在保證不受影響募集資金投資項目執行及募集資金使用的情形下，將不會超出5,000萬余元閑置募集資金臨時用以填補企業流動資金，使用年限自第四屆董事會第十六次會議審議根據之日起不得超過12個月，到期時償還至募集資金專戶，此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金僅限與公司主要業務有關的生產運營應用。截止到本公告公布日，此筆閑置募集資金臨時補充流動資金并未期滿。

2022年9月7日，企業第四屆董事會第十七次大會、第四屆職工監事第十一次大會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，獨董發布了確立贊同的單獨建議，允許企業將不會超出4億人民幣的閑置募集資金臨時性補充流動資金，使用年限自第四屆董事會第十七次會議審議根據之日起不得超過12個月。截止到本公告公布日，此筆閑置募集資金臨時補充流動資金并未期滿。

2023年1月16日，企業第四屆董事會第二十二次大會、第四屆職工監事第十三次大會各自審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業在保證不受影響募集資金投資項目執行及募集資金使用的情形下，將不會超出5,000萬余元閑置募集資金臨時用以填補企業流動資金，使用年限自第四屆董事會第二十二次會議審議根據之日起不得超過12個月，到期時償還至募集資金專戶，此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金僅限與公司主要業務有關的生產運營應用。截止到本公告公布日，此筆閑置募集資金臨時補充流動資金并未期滿。

2023年4月28日，企業第四屆董事會第二十七次大會、第四屆職工監事第十六次大會各自審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業在保證不受影響募集資金投資項目執行及募集資金使用的情形下，將不會超出6,000萬余元閑置募集資金臨時用以填補企業流動資金，使用年限自第四屆董事會第二十七次會議審議根據之日起不得超過1個月，到期時償還至募集資金專戶，此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金僅限與公司主要業務有關的生產運營應用。2023年5月26日，企業已經將此臨時補充流動資金償還至募資帳戶。

四、公司本次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃

依據《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定以及企業募集資金投資項目的資金使用計劃及項目的實施進展，企業在保證不受影響募集資金投資項目項目建設進度前提下，為提升募集資金使用高效率降低金融機構短期貸款，減少財務成本，公司擬應用不得超過6,000萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自第四屆董事會第二十八次會議審議根據之日起不得超過3個月，到期時償還至募集資金專戶，此次應用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金僅限與公司主要業務有關的生產運營應用。

五、此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的決議程序流程

2023年5月29日，企業第四屆董事會第二十八次會議、第四屆職工監事第十七次大會各自審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，獨董對于該事宜發布了贊同的單獨建議，承銷商出具了贊同的審查建議。有關決議程序流程合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律、法規和行政規章的要求及企業《募集資金管理制度》的相關規定。

六、重點建議表明

公司本次應用一部分閑置募集資金補充流動資金早已公司在2023年5月29日舉行的第四屆董事會第二十八次會議及第四屆職工監事第十七次會議審議根據。公司獨立董事、職工監事對于此事事宜發布了重點建議，企業承銷商信達證券股份有限公司也出具了審查建議。

（一）承銷商建議

經核實，承銷商覺得：

1、此次企業使用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金早已企業第四屆董事會第二十八次會議、第四屆職工監事第十七次會議審議根據，公司獨立董事發布了確立贊同的單獨建議，該事項依法履行對應的法定條件，合乎《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定。

2、公司本次應用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金進一步提高了募資的使用率，減少企業銷售費用，合乎公司股東利益。

3、此次應用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金僅限與公司主要業務有關的生產運營應用，不受影響募資工程項目的順利進行，找不到變向更改募集資金使用看向，不存在損害公司及股東利益的情形。

總的來說，承銷商對公司本次應用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金情況屬實。

（二）獨董建議

企業整體獨董發布單獨建議：企業使用募資臨時性補充流動資金，有助于提高募資的使用率，有益于處理公司運營發展中的融資需求，減少銷售費用，提升財務指標分析，能夠更好地維護保養公司與投資人的權益。此次應用募資臨時性補充流動資金，并沒有與募集資金投資項目的實施措施相排斥，不受影響募集資金投資項目的順利進行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現象。該等事宜依法履行必須的程序流程，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》與公司《募集資金管理制度》等有關規定的需求，允許公司本次將不會超出6,000萬人民幣的閑置募集資金臨時性補充流動資金，使用年限自第四屆董事會第二十八次會議審議根據之日起不得超過3個月。

（三）職工監事建議

公司監事會覺得：公司本次應用募資臨時性補充流動資金，能夠提升募集資金使用高效率，減少企業銷售費用，不受影響募資工程項目的順利進行，找不到變向更改募集資金使用看向，不存在損害股東利益的情形。相關事宜已依法履行必須的程序流程，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》與公司《募集資金管理制度》等有關規定的需求，職工監事允許公司本次應用不得超過6,000萬人民幣的閑置募集資金臨時性補充流動資金，使用年限自第四屆董事會第二十八次會議審議根據之日起不超過3個月。

特此公告。

塞力斯醫療電子集團股份有限公司股東會

2023年5月30日

證券代碼：603716證券簡稱：塞力診療公示序號：2023-067

債卷編碼：113601債卷通稱：塞力可轉債

塞力斯醫療電子集團股份有限公司

第四屆職工監事第十七次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●整體公司監事均親身出席本次職工監事；

●無公司監事對此次職工監事提案投抵制/反對票；

●此次職工監事所有提案已獲得根據。

一、監事會會議舉辦狀況

塞力斯醫療電子集團股份有限公司（下稱“企業”）第四屆職工監事第十七次大會于2023年5月29日在公司會議室以當場和通信相結合的舉辦，例會應參加公司監事3名，具體參加公司監事3名。大會的舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由監事長陳德老先生組織，參會公司監事經仔細決議，建立如下所示決定：

（一）表決通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

公司監事會覺得：公司本次應用募資臨時性補充流動資金，能夠提升募集資金使用高效率，減少企業銷售費用，不受影響募資工程項目的順利進行，找不到變向更改募集資金使用看向和危害股東利益等情況。相關事宜已依法履行必須的程序流程，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》與公司《募集資金管理制度》等有關規定的需求，職工監事允許公司本次應用不得超過6,000萬人民幣的閑置募集資金臨時性補充流動資金，使用年限自第四屆董事會第二十八次會議審議根據之日起不得超過3個月。

主要內容詳細企業公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）里的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：2023-066）。

決議結論：合理表決票共3票，在其中允許票為3票，否決票為0票，反對票為0票。

特此公告。

塞力斯醫療電子集團股份有限公司職工監事

2023年5月30日