成都中關村科技發展趨勢（控投）有限責任公司 第八屆股東會2023本年度第四次臨時會議 決定公示

證券代碼：000931證券簡稱：北京中關村公示序號：2023-056

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

成都中關村科技發展趨勢（控投）有限責任公司（下稱：企業）第八屆股東會2023本年度第四次臨時性會議報告于2023年5月23日以專人送達、電子郵箱或發傳真等形式傳出，2023年5月29日大會以通訊表決方法如期召開。大會需到執行董事9名，實到股東9名。會議召開程序流程合乎有關法律法規和《公司章程》的相關規定。經與會董事用心深入討論，產生下列決定：

一、表決通過《關于為北京華素滄州分公司向滄州銀行申請6,000萬元貸款授信提供擔保的議案》；

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

經第七屆股東會2020年度第六次臨時會議、2020年第四次股東大會決議表決通過，公司全資子公司中關村四環醫藥開發設計有限公司之子公司北京市華素制藥有限責任公司（下稱：北京市華素）之子公司北京市華素制藥有限責任公司滄州市子公司（下稱：北京市華素滄州市子公司）向滄州市銀行股份有限公司渤海新區分行（下稱：滄州銀行）申請借款不得超過10,000萬元項目投資，時限不得超過3年，企業和北京華素一同為他們提供連帶責任擔保貸款擔保。

以上項目投資將在前不久期滿，通過和滄州銀行商議，北京市華素滄州市子公司擬將這家銀行申請辦理不得超過6,000萬余元貸款授信，期為3年，仍由企業和北京華素一同為他們提供連帶責任擔保貸款擔保。北京市華素滄州市子公司以其持有的坐落于滄州市臨港經濟經開區城東區的房屋建（構）建筑物及土地使用權證做為此筆貸款授信的質押擔保。

經深圳佳正華資產報告評估房地產評估有限責任公司對于該房屋建（構）建筑物及土地使用權證進行評價并提交序號為宜正華評報字[2023]第1038號《資產評估報告》：以上房屋建（構）建筑物及土地使用權證于價值時點2023年4月30日的評估值為15,286.89萬人民幣。

北京市華素和北京華素滄州市子公司已出示書面形式《反擔保書》。

依據《公司章程》的相關規定：“對外擔保等其它事宜應當經參加董事會會議的三分之二以上執行董事允許”。本提案需整體執行董事三分之二以上允許即可根據。

因為公司及子公司已審批的對外擔?？偨痤~超出最近一期經審計公司凈資產的50%，并被擔保方負債率超出70%，依據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，該項貸款擔保經股東會表決通過后，尚須提交公司股東大會審議。

相關協議書并未簽定。

二、表決通過《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

公司擬舉辦2023年第三次股東大會決議：

（一）召集人：企業第八屆股東會

（二）舉辦時長：

1、現場會議時長：2023年6月14日在下午14:50；

2、網上投票時長：2023年6月14日。

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年6月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為2023年6月14日9:15至15:00階段的隨意時長。

（三）舉辦方法：現場會議與網絡投票緊密結合

（四）除權日：2023年6月9日。

（五）舉辦地址：北京朝陽區霄云路26號鵬潤大廈B座22層1號會議廳

（六）會議審議事宜：

1、有關為北京華素滄州市子公司向滄州銀行申請辦理6,000萬余元貸款授信公司擔保的議案。

三、備查簿文檔

1、第八屆股東會2023本年度第四次臨時會議決定。

特此公告

成都中關村科技發展趨勢（控投）有限責任公司

股東會

二O二三年五月二十九日

證券代碼：000931證券簡稱：北京中關村公示序號：2023-057

成都中關村科技發展趨勢（控投）有限責任公司

有關為北京華素滄州市子公司向滄州銀行

申請辦理6,000萬余元貸款授信公司擔保的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

成都中關村科技發展趨勢（控投）有限責任公司（下稱：企業）于2023年5月29日舉辦第八屆股東會2023本年度第四次臨時會議，表決通過《關于為北京華素滄州分公司向滄州銀行申請6,000萬元貸款授信提供擔保的議案》，詳情如下：

一、貸款擔保狀況簡述

經第七屆股東會2020年度第六次臨時會議、2020年第四次股東大會決議表決通過，公司全資子公司中關村四環醫藥開發設計有限公司（下稱：四環醫藥）之子公司北京市華素制藥有限責任公司（下稱：北京市華素）之子公司北京市華素制藥有限責任公司滄州市子公司（下稱：北京市華素滄州市子公司）向滄州市銀行股份有限公司渤海新區分行（下稱：滄州銀行）申請借款不得超過10,000萬元項目投資，時限不得超過3年，企業和北京華素一同為他們提供連帶責任擔保貸款擔保。

以上項目投資將在前不久期滿，通過和滄州銀行商議，北京市華素滄州市子公司擬將這家銀行申請辦理不得超過6,000萬余元貸款授信，期為3年，仍由企業和北京華素一同為他們提供連帶責任擔保貸款擔保。北京市華素滄州市子公司以其持有的坐落于滄州市臨港經濟經開區城東區的房屋建（構）建筑物及土地使用權證做為此筆貸款授信的質押擔保。

經深圳佳正華資產報告評估房地產評估有限責任公司對于該房屋建（構）建筑物及土地使用權證進行評價并提交序號為宜正華評報字[2023]第1038號《資產評估報告》：以上房屋建（構）建筑物及土地使用權證于價值時點2023年4月30日的評估值為15,286.89萬人民幣。

北京市華素和北京華素滄州市子公司已出示書面形式《反擔保書》。

依據《公司章程》的相關規定：“對外擔保等其它事宜應當經參加董事會會議的三分之二以上執行董事允許”。本提案需整體執行董事三分之二以上允許即可根據。

因為公司及子公司已審批的對外擔?？偨痤~超出最近一期經審計公司凈資產的50%，并被擔保方負債率超出70%，依據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，該項貸款擔保經股東會表決通過后，尚須提交公司股東大會審議。

相關協議書并未簽定。

二、被擔保方基本概況

公司名字：北京市華素制藥有限責任公司滄州市子公司

成立日期：2017年11月23日

統一社會信用代碼：91130931MA09BL7FX3

居所：滄州市臨港經濟經開區城東區化工廠大路南端、經四路東側

責任人：姜永強

業務范圍：外用制劑、片狀、注射液、原輔料、膠襄中藥制劑、口服溶液劑、麻醉藥品生產制造；外用制劑、片狀、注射液、原輔料、膠襄中藥制劑、口服溶液劑、麻醉藥品的科研開發；銷售化妝品、口腔清潔用品（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。***

1、與上市企業存有的關聯性：系公司全資子公司之子公司之分公司。

成都中關村科技發展趨勢（控投）有限責任公司

100%

中關村四環醫藥開發設計有限公司

北京工業發展趨勢投資管理有限公司、重藥萬維（北京市）醫藥有限公司、田丹、北京錦繡大地農牧業有限責任公司

94.214%

5.786%

北京市華素制藥有限責任公司

北京市華素制藥有限責任公司滄州市子公司

2、以下是北京市華素滄州市子公司2022年12月31日主要財務指標：

總資產：225,123,914.52元

總負債：303,746,315.50元

在其中：銀行借款總金額：57,500,000.00元

營業利潤總金額：259,996,315.50元

或有事項涉及到總金額（含貸款擔保、質押、訴訟與仲裁事宜）：0元

資產總額：-78,622,400.98元

主營業務收入：3,371,077.10元

資產總額：-40,803,076.46元

純利潤：-40,803,076.46元

負債率：134.92%

全新信譽等級：無

以下是北京市華素2022年12月31日主要財務指標：

總資產：1,748,835,911.48元

總負債：717,958,574.52元

在其中：銀行借款總金額：321,500,000.00元

營業利潤總金額：539,217,008.03元

或有事項涉及到總金額（含貸款擔保、質押、訴訟與仲裁事宜）：0元

資產總額：1,031,053,465.37元

主營業務收入：880,538,220.91元

資產總額：93,829,239.56元

純利潤：81,339,419.22元

負債率：41.05%

全新信譽等級：無

之上財務指標分析來自北京華素滄州市子公司2022年度沒經財務審計企業財務報表及北京市華素2022年度經具有證券基金業務流程資質的大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計企業財務報表。

3、以下是北京市華素滄州市子公司2023年3月31日主要財務指標：

總資產：231,693,043.80元

總負債：316,035,633.56元

在其中：銀行借款總金額：57,500,000.00元

營業利潤總金額：272,285,633.56元

或有事項涉及到總金額（含貸款擔保、質押、訴訟與仲裁事宜）：0元

資產總額：-84,342,589.76元

主營業務收入：200,249.60元

資產總額：-5,720,188.78元

純利潤：-5,720,188.78元

負債率：136.40%

全新信譽等級：無

以下是北京市華素2023年3月31日主要財務指標：

總資產：1,810,054,033.13元

總負債：727,855,838.52元

在其中：銀行借款總金額：317,500,000.00元

營業利潤總金額：552,006,937.00元

或有事項涉及到總金額（含貸款擔保、質押、訴訟與仲裁事宜）：0元

資產總額：1,081,892,677.88元

主營業務收入：302,031,611.25元

資產總額：58,929,435.38元

純利潤：50,839,212.52元

負債率：40.21%

全新信譽等級：無

之上財務指標分析來自北京華素滄州市子公司及北京市華素2023年3月31日沒經財務審計企業財務報表。

4、獲得國家信用公示系統查看，北京市華素滄州市子公司及北京市華素并不是失信執行人。

三、擔保協議主要內容

合同類型：連帶責任擔保貸款擔保、質押擔保；

擔保期：1、對在最高額時間內產生主合同項下的每筆貸款，擔保期限自每筆貸款執行期屆滿的時候起三年止；2、如果發生主合同約定的情況或出現有關法律法規的其他事宜，借款人依規公布負債提早到期，擔保期限至負債提早期滿的時候起三年止。

擔保范圍：包含但是不限于主合同項下的債務本錢及利息、利滾利、逾期利息、合同違約金、損害賠償金和借款人為實現債權產生的實際費用（包含但是不限于訴訟費用、律師代理費、差旅費報銷等）。

擔保額度：6,000萬余元。

相關協議書并未簽定。

四、別的

1、該項業務流程主要用途為北京華素滄州市子公司補充流動資金，第一還款來源為北京華素營業收入；

2、北京市華素信貸資產質量不錯，負債率比較低，生產運營正常的，具有充足的償還能力，不容易給他們帶來損害。

3、股權關系：我們公司擁有四環醫藥100%股份；四環醫藥擁有北京市華素94.214%股份。

4、北京市華素及北京華素滄州市子公司對于該貸款擔保出具了《反擔保書》，以這個企業所有財產給予質押擔保。

五、總計對外擔保金額及貸款逾期擔保總數

這次貸款擔保后，企業以及子公司擔保額度總額為81,500萬余元，占公司最近一期經審計資產總額和總資產比例分別是54.99%和23.01%；此次貸款擔保給予后公司及子公司對外擔保總額度為42,750萬余元，占公司最近一期經審計資產總額比例為28.84%。公司及子公司不會有對合并財務報表外企業公司擔保的現象，均是對合并財務報表內企業所提供的貸款擔保。

目前為止，公司及子公司未出現貸款逾期貸款擔保、涉及到訴訟貸款擔保及因擔保被裁定輸了官司而需承擔虧損的狀況。

六、備查簿文檔

1、第八屆股東會2023本年度第四次臨時會議決定；

2、北京市華素及北京華素滄州市子公司《營業執照》影印件；

3、北京市華素滄州市子公司2022年度財務報表及截止到2023年3月31日財務報告；

4、北京市華素2022年度財務審計報告及截止到2023年3月31日財務報告；

5、北京市華素及北京華素滄州市子公司《反擔保書》；

6、佳正華評報字[2023]第1038號《資產評估報告》。

特此公告

成都中關村科技發展趨勢（控投）有限責任公司

股東會

二O二三年五月二十九日

證券代碼：000931證券簡稱：北京中關村公示序號：2023-058

成都中關村科技發展趨勢（控投）有限責任公司

有關舉辦2023年第三次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2023年第三次股東大會決議

2、股東會召集人：董事會

企業第八屆股東會2023本年度第四次臨時會議表決通過《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。

3、會議召開的合理合法、合規：董事會覺得此次股東會大會的舉辦合乎相關法律法規、深圳交易所交易規則和企業章程等要求。

4、此次股東會舉辦日期、時長：

（1）現場會議時長：2023年6月14日在下午14:50；

（2）網上投票時長：2023年6月14日。

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為：2023年6月14日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的開端時間是在2023年6月14日早上9:15，截止時間為2023年6月14日在下午15:00。

5、會議召開的形式：

此次股東會選用當場決議與網上投票結合的表決方式。

（1）當場表決方式：公司股東自己參加現場會議或者利用法人授權書由他人參加現場會議開展決議。

（2）網上投票方法：企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東能夠在相關網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

自然人股東應選用當場決議和網上投票中的一種履行投票權，假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次合理公開投票為標準。

6、大會的除權日：此次股東會的除權日為2023年6月9日。

7、參加目標：

（1）在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人。

即2023年6月9日在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東（受權委托書模板詳見附件2）。

（2）董事、監事會和高管人員。

（3）企業聘用律師；

（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

8、現場會議舉辦地址：北京朝陽區霄云路26號鵬潤大廈B座22層1號會議廳。

二、會議審議事宜

表一：此次股東會提議編碼表

之上提案具體內容詳細與本公告同一天公布公示：《第八屆董事會2023年度第四次臨時會議決議公告》、《關于為北京華素滄州分公司向滄州銀行申請6,000萬元貸款授信提供擔保的公告》（公示序號：2023-056、057）。

企業信息公開特定報刊為：《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》；企業信息公開特定網址為：巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

三、大會備案等事宜

（一）此次股東會大會備案方式

1、備案方法

公司股東的法人代表憑股東賬戶卡、法人代表證明書、蓋上公司印章的營業執照副本復印件與本人身份證登記；授權委托人參加的，還需要擁有法人授權委托書及出席人身份證登記。

自然人股東憑股東賬戶卡、股東賬戶卡和本人身份證登記；授權委托人參加的，還需要擁有法人授權書及出席人身份證登記。

2、備案時長：2023年6月12日、6月13日，早上9:30-11:30、在下午14:00-16:00；

3、備案地址：北京朝陽區霄云路26號鵬潤大廈B座22層股東會學術部。

4、由他人參加股東會股東，應參考附件格式填好《授權委托書》。

5、外地公司股東可以通過信件或發傳真方法備案出席會議。

（二）其他事宜

1、聯系方式：（010）57768018；發傳真：（010）57768100；

2、聯系郵箱：investor@centek.com.cn；

3、手機聯系人：相皓冉、胡素芳；

4、大會花費：列席會議股東吃住及交通出行費用自理。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，參與網上投票時涉及到具體步驟必須表明的具體內容文件格式詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、第八屆股東會2023本年度第四次臨時會議決定。

特此公告

成都中關村科技發展趨勢（控投）有限責任公司

股東會

二O二三年五月二十九日

配件1

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、普通股票的網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“360931”，網絡投票稱之為“優貨多網絡投票”。

2、認股權證的網絡投票編碼與網絡投票通稱：無

3、填寫決議建議或競選投票數

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年6月14日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月14日早上9:15，截止時間為2023年6月14日在下午15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2

法人授權書

茲授權授權委托老先生（女性）意味著本公司（人）參加北京市中關村科技發展趨勢（控投）有限責任公司2023年第三次股東大會決議，并委托履行對該會提案的投票權。

受托人簽字或蓋公章：證件名稱：

身份證號碼：受托人股票數：

受托人股東賬號：受托人擁有股權特性：

受委托人簽字或蓋公章：證件名稱：

身份證號碼：委托時間：

受托人決議標示：

如受托人未做決議標示，受委托人能否按照自己的確定決議：是□否□

受托人對以下提案決議如下所示（請于對應的決議建議項下滑√）：

此次股東會提議決議意見表

時間：自簽定日起至股東會完畢

注：法人授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業授權委托須加蓋公章。