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華夏基金管理有限責任公司 有關集團旗下私募投資關聯企業包銷證劵的通知
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依據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及有關法律法規、各基金基金合同書及募集說明書等相關規定，在執行要求審批流程并且經過基金管理人批準后，華夏基金管理有限責任公司（下稱“我們公司”）集團旗下一部分證券基金參加了湖南航天環宇通訊科技發展有限公司（下稱“航空航天環宇”）首次公開發行股票人民幣普通股（A股）的網下申購及其越秀地產有限責任公司（下稱“越秀地產”）的香港股市供股（下稱“此次供股”）?，F就相關情況公告如下：
一、參加航空航天環宇首次公開發行股票A股的網下申購狀況
本公司控股股東中信證券股份有限責任公司為航空航天環宇本次發行的聯席主承銷商。航空航天環宇本次發行價格是rmb21.86元/股，由外國投資者與聯席主承銷商依據網下發行基本詢價報價狀況，綜合評定企業有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素共同商定。本集團旗下一部分證券基金參加航空航天環宇本次發行網下申購相關信息如下所示：
二、參加越秀地產香港股市供股公開發行的狀況
越秀地產此次供股的聯席會包銷商之一中信銀行里昂證券有限責任公司為根本公司控股股東中信證券股份有限責任公司全資子公司。此次供股按于供股紀錄日期每擁有100股目前股權可得發30股供股股份的標準，以每一股供股股權9.00港幣的認購價開展。認購價由越秀地產及聯席會包銷商充分考慮①股權近期的過去賣價；②現行標準市情及公司的經營情況；③供股認購價，相對性所的意思近年來香港的賣價；及④越秀地產擬依據供股籌資資金額度后公平公正商談而厘定?，F將該集團旗下證券基金參加越秀地產此次供股相關信息公告如下：
特此公告
華夏基金管理有限責任公司
二○二三年五月二十七日
華夏基金管理有限責任公司有關集團旗下股票基金
項目投資非公開發行的通知
華夏基金管理有限責任公司（下稱“我們公司”）集團旗下股票基金參與了株洲市冶煉廠集團股份有限公司（證券簡稱：株冶集團，編碼：600961）公開增發A股個股的申購。依據證監會《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等相關規定，我們公司現就集團旗下證券基金項目投資株冶集團此次公開增發A股個股相關信息公告如下：
注：基金份額凈值、帳面價值為2023年5月25日數據信息。
特此公告
華夏基金管理有限責任公司
二○二三年五月二十七日
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