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中金基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷期內承銷證券的公告
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根據《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關基金基金合同、招募說明書等有關規定，經履行適當審批程序，中金基金管理有限公司（“本公司”）管理的部分基金參與了上海新相微電子股份有限公司（“新相微”）首次公開發行股票并在科創板上市（“本次發行”）的網下申購，公司股東中國國際金融股份有限公司為本次發行的主承銷商。本次發行價格為11.18元/股，由發行人和主承銷商根據網下發行詢價報價情況，綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業二級市場估值水平等方面，充分考慮網下投資者有效申購倍數、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素協商確定。
根據法律法規、基金合同及新相微《首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》，現將獲配信息公告如下：
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注：本次網下發行不向配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用。
特此公告
中金基金管理有限公司
2023年5月26日
中金金譽債券型證券投資基金
2023年第1次分紅公告
公告送出日期：2023年05月26日
1. 公告基本信息
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注：本基金基金合同未對每次基金收益分配金額占收益分配基準日基金可供分配利潤的比例做出規定。本次收益分配方案經基金管理人計算后已由基金托管人復核。
2.與分紅相關的其他信息
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3.其他需要提示的事項
（1）權益登記日以后（含權益登記日）申購（包括轉換轉入）的基金份額不享有本次分紅權益，而權益登記日當天申請贖回（包括轉換轉出）的基金份額享有本次分紅權益。
（2）對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。
（3）投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前（不含權益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準。希望修改分紅方式的，請務必在權益登記日前（不含權益登記日）到銷售網點辦理變更手續。
（4）投資者可訪問本基金管理人的網站（www.ciccfund.com)或撥打客戶服務電話（400-868-1166）咨詢相關情況。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。基金的過往業績不代表未來表現，敬請投資者注意投資風險。
中金基金管理有限公司
2023年05月26日
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