數源科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]2966號文核準，數源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2016年12月向特定投資者非公開發行人民幣普通股股票（A股）1,835.25萬股，發行價為每股人民幣14.81元，共計募集資金總額為人民幣27,180.00萬元，扣除與發行有關的費用467.84萬元，公司本次募集資金凈額為26,712.16萬元。上述募集資金到位情況業經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并由其于2016年12月29日出具了《驗資報告》(中匯會驗[2016]4861號)。公司已對募集資金進行專戶存儲。

　　本次募集資金前期用于實施“汽車（含新能源汽車）智能終端及城市交通信息化平臺項目”和“智慧社區建筑樓宇智能化項目”。為進一步增強企業的核心競爭力，提高募集資金使用效率，實現股東利益最大化，并結合市場需求，公司于2021年4月23日分別召開了第八屆董事會第二次會議和第八屆監事會第二次會議、于2021年5月18日召開2020年年度股東大會，審議通過了《關于變更募集資金用途及實施主體的議案》，同意將2016年募集資金的剩余部分1.63億元變更用于“5G應用技術創新研發制造項目”和“5G產業先導園提升改造和研發制造中心建設項目”。變更后，“5G應用技術創新研發制造項目”項目實施主體為公司、公司全資子公司杭州易和網絡有限公司（以下簡稱“易和網絡”）；“5G產業先導園提升改造和研發制造中心建設項目”實施主體為公司全資子公司數源科技創新發展有限公司（以下簡稱“創新發展公司”）。

　　二、募集資金使用情況

　　截至2023年5月22日，公司對變更后的募集資金項目累計投入4,544.03萬元，募集資金結余金額為12,114.75萬元（包含尚未使用的募集資金11,755.97萬元以及銀行利息收益扣除手續費等支出的凈額358.78萬元）。

　　三、本次閑置募集資金暫時補充流動資金的金額及期限

　　為提高募集資金的使用效率，減少財務費用，降低公司運營成本，維護公司和投資者的利益，在確保募集資金投資項目建設的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，公司決定使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣11,000萬元，其中擬使用全資子公司創新發展公司募集資金不超過人民幣9,000萬元（含部分利息），擬使用公司募集資金不超過人民幣2,000萬元，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期后將按時將其歸還至募集資金專戶。

　　上述事項已經2023年5月26日召開的公司第八屆董事會第二十四次會議、第八屆監事會第十三次會議審議通過。

　　四、公司關于募集資金的說明與承諾

　　1、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，可以減少銀行借款，降低公司財務費用，提升公司經營效益；

　　2、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金沒有與募集資金投資項目的實施進度相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；

　　3、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅限于與主營業務相關的生產經營使用；不存在變相改變募集資金用途或者影響募集資金投資計劃正常進行的情形；公司不使用閑置募集資金直接或者間接進行證券投資、衍生品交易等高風險投資；

　　4、在上述資金使用期限屆滿前，公司將根據募投項目的資金需求，及時將用于暫時補充流動資金的閑置募集資金分批歸還至募集資金專項賬戶。若募投項目建設加速，導致本次部分閑置募集資金暫時補充流動資金后留存的募集資金無法滿足募投項目建設需求，則公司須將該部分資金提前歸還至募集資金專戶，以滿足募投項目資金使用需求。

　　五、獨立董事、監事會和保薦機構出具的意見

　　1、獨立董事意見

　　經核查，我們認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項和審議程序符合中國證監會、深交所和公司的相關規定；使用募集資金暫時補流可以降低公司財務費用，提高資金的使用效率；本次使用部分閑置募集資金暫時補流不存在變相改變募集資金用途的情形，不會損害公司股東利益。因此，我們同意公司使用不超過人民幣11,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。本次補流資金款項到期后，公司應將其按時歸還至募集資金專戶。

　　2、監事會意見

　　經核查，監事會認為：（1）公司不存在不得使用閑置募集資金補充流動資金的情形；（2）公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的內容及程序符合中國證監會、深交所和公司的相關規定；（3）使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金可以節約公司財務費用，提高資金的使用效率，符合上市公司及全體股東的利益；（4）公司已說明并承諾根據募集資金投資項目進度，如需要使用此部分補流資金，公司將及時歸還至募集資金專戶。因此，我們同意公司使用不超過人民幣11,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。本次補流資金款項到期后，公司應將其按時歸還至募集資金專戶。

　　3、保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構認為：數源科技本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第13號一一保薦業務》等有關法律法規的規定。

　　綜上，保薦機構同意數源科技使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。

　　六、備查文件

　　1、第八屆董事會第二十四次會議決議；

　　2、第八屆監事會第十三次會議決議；

　　3、獨立董事關于第八屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見；

　　4、平安證券關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見。

　　特此公告。

　　數源科技股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：000909 證券簡稱：ST數源 公告編號：2023-049

　　數源科技股份有限公司第八屆

　　監事會第十三次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會議召開情況

　　2023年5月26日，數源科技股份有限公司以通訊方式召開了第八屆監事會第十三次會議。有關會議召開的通知，公司于2023年5月21日由專人或以電子郵件的形式送達各位監事。

　　本公司監事會成員3名，實際出席本次會議監事3名。本次監事會的召集和召開符合有關法律、法規、規章和公司《章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　經出席會議的監事審議、書面表決后，形成了以下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

　　經核查，監事會認為：（1）公司不存在不得使用閑置募集資金補充流動資金的情形；（2）公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的內容及程序符合中國證監會、深交所和公司的相關規定；（3）使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金可以節約公司財務費用，提高資金的使用效率，符合上市公司及全體股東的利益；（4）公司已說明并承諾根據募集資金投資項目進度，如需要使用此部分補流資金，公司將及時歸還至募集資金專戶。因此，我們同意公司使用不超過人民幣11,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。本次補流資金款項到期后，公司應將其按時歸還至募集資金專戶。

　　本議案以3票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

　　三、備查文件

　　1、第八屆監事會第十三次會議決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　數源科技股份有限公司監事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：000909 證券簡稱：ST數源 公告編號：2023-048

　　數源科技股份有限公司第八屆

　　董事會第二十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2023年5月26日，數源科技股份有限公司以通訊方式召開了第八屆董事會第二十四次會議。有關會議召開的通知，公司于5月21日由專人或以電子郵件的形式送達各位董事。

　　本公司董事會成員5名，實際出席本次會議董事5名。會議符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。經出席會議的全體董事審議、書面表決后，會議一致同意并通過了如下議案：

　　一、審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

　　為提高募集資金的使用效率，減少財務費用，降低公司運營成本，維護公司和投資者的利益，在確保募集資金投資項目建設的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，公司決定使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣11,000萬元，其中擬使用全資子公司創新發展公司募集資金不超過人民幣9,000萬元（含部分利息），擬使用公司募集資金不超過人民幣2,000萬元，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期后將按時將其歸還至募集資金專戶。

　　具體內容詳見公司本日披露于《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

　　本議案以5票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

　　三、備查文件

　　1、第八屆董事會第二十四次會議決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　數源科技股份有限公司董事會

　　2023年5月27日